Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПСИЛОН-ЛИЗИНГ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПСИЛОН-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 809 | 428 468 | 794 799 | 797 131 | 744 561 | 794 809 | 1 427 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 176 | 392 125 | 741 541 | 729 088 | 715 219 | 739 976 | 1 088 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 392 125 | 741 541 | 729 088 | 715 219 | 7 923 | 161 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 732 053 | 1 088 002 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 176 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 633 | 36 343 | 53 258 | 68 043 | 29 341 | 54 832 | 339 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 144 | 2 103 | 3 112 | 2 926 | 2 385 | 1 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 523 | 32 067 | 50 262 | 63 788 | 22 363 | 48 193 | 86 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 15 965 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 095 | 4 132 | 893 | 1 143 | 4 052 | 464 | 3 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 690 | 231 377 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 809 | 428 468 | 794 799 | 797 131 | 744 560 | 794 809 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 176 | 392 125 | 741 541 | 729 088 | 715 219 | 739 976 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 176 | 392 125 | 741 541 | 729 088 | 3 249 | 7 923 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 711 970 | 732 053 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 633 | 36 343 | 53 258 | 68 043 | 29 341 | 54 832 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 144 | 2 103 | 3 112 | 2 926 | 2 385 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 261 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 523 | 32 067 | 50 262 | 63 788 | 21 103 | 48 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 095 | 4 132 | 893 | 1 143 | 4 052 | 464 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 690 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 809 | 428 468 | 794 799 | 797 131 | 744 561 | 794 809 | 1 427 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 173 | 72 811 | 225 670 | 282 308 | 284 732 | 343 658 | 429 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 342 658 | 428 387 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 121 | 502 866 | 275 700 | 276 135 | 234 298 | 701 929 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 327 121 | 502 866 | 275 700 | 276 135 | 234 298 | 191 358 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 510 572 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 636 | 28 536 | 66 263 | 239 122 | 183 694 | 216 853 | 296 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 622 | 2 977 | 32 413 | 223 887 | 160 739 | 187 749 | 268 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 014 | 25 559 | 33 850 | 15 235 | 22 955 | 29 104 | 28 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 809 | 428 468 | 794 799 | 797 131 | 744 561 | 794 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 173 | 72 811 | 225 670 | 282 308 | 284 732 | 343 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 283 732 | 342 658 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 121 | 502 866 | 275 700 | 276 135 | 234 298 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 327 121 | 502 866 | 275 700 | 276 135 | 234 298 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 636 | 28 536 | 66 262 | 239 122 | 183 694 | 216 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 622 | 2 977 | 32 413 | 223 887 | 160 739 | 187 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 014 | 25 559 | 33 849 | 15 235 | 22 955 | 29 104 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 646 | 97 981 | 214 758 | 192 557 | 190 814 | 229 421 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 666 | 134 857 | 315 124 | 352 670 | 355 098 | 389 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 020 | 36 876 | 100 366 | 160 113 | 164 284 | 160 302 | |
| Выручка за отчетный год | 7 666 | 134 857 | 315 124 | 352 670 | 355 098 | 389 723 | 397 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 981 | 214 758 | 192 557 | 182 119 | 229 421 | 226 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 981 | 214 758 | 192 557 | 182 119 | 218 688 | 206 134 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 733 | 20 563 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 021 | 36 876 | 100 366 | 160 113 | 172 979 | 160 302 | 170 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 646 | 97 981 | 214 758 | 192 557 | 182 119 | 218 688 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 695 | 10 733 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 470 | 69 245 | 153 908 | 56 975 | 2 847 | 67 223 | 85 777 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 002 | 765 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 967 | 23 311 | 56 131 | 51 268 | 51 614 | 70 090 | 54 062 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 848 | 8 844 | 24 069 | 12 991 | 26 025 | 53 696 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 503 | 14 273 | 13 563 | 108 383 | 140 649 | 108 402 | 120 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 176 | 69 245 | 153 908 | 56 975 | 2 847 | 67 223 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 002 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 967 | 23 311 | 56 131 | 51 268 | 51 614 | 70 090 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 848 | 8 844 | 24 069 | 12 991 | 26 025 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 503 | 14 273 | 13 563 | 108 383 | 140 649 | 108 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 173 | 68 638 | 152 858 | 56 639 | 2 425 | 58 927 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 607 | 1 050 | 336 | 422 | 8 195 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 607 | 1 050 | 336 | 422 | 8 195 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 172 | 68 638 | 152 858 | 56 639 | 2 425 | 58 927 | 85 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 172 | 68 638 | 152 858 | 56 639 | 2 425 | 58 927 | 85 731 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 425 | 58 927 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 732 | 342 658 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 284 732 | 343 658 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 658 | 428 387 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 343 658 | 429 387 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 010 | 85 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 010 | 85 729 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 010 | 85 729 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 010 | 85 729 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 343 658 | 429 387 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 284 732 | 343 658 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 347 | 87 512 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 635 357 | 791 369 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 437 | 430 830 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 920 | 360 539 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 597 010 | 703 857 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 301 619 | 370 907 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 105 | 3 141 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 360 | 28 426 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 637 | 35 957 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 289 | 265 426 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 843 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 093 | 227 048 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 158 150 | 226 265 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 943 | 783 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 250 | 242 130 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 158 250 | 242 130 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 827 | 105 688 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 827 | 105 688 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 605 | 174 925 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 605 | 174 925 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 193 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68,6 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 58,9 млн ₽ |
| Активы | 428,5 млн ₽ | 794,8 млн ₽ | 797,1 млн ₽ | 744,6 млн ₽ | 794,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,8 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | 282,3 млн ₽ | 284,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 0,80 | 0,28 | 0,16 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,77 | 0,27 | 0,14 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,28 | 0,35 | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 4,88 | 2,52 | 1,82 | 1,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 19,2 % | 7,1 % | 0,3 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,3 % | 67,7 % | 20,1 % | 0,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 123 дн. | 35 дн. | 48 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | -0,24 | -2,51 | -5,26 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,42 | 1,61 | -0,35 | -0,68 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.