Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРО-СЕРВИС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 | 811 | 1 674 | 4 891 | 3 133 | 5 919 | 6 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 517 | 256 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 517 | 256 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 | 811 | 1 674 | 4 865 | 2 616 | 5 663 | 6 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 262 | 1 450 | 10 | 884 | 118 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 528 | 4 555 | 1 243 | 5 163 | 6 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 21 | 224 | 300 | 489 | 382 | 215 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 | 3 422 | 1 654 | 4 889 | 3 133 | 5 919 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 517 | 256 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 517 | 256 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 3 422 | 1 654 | 4 863 | 2 616 | 5 663 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 2 340 | 10 | 10 | 884 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 1 420 | 4 553 | 1 243 | 5 163 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 082 | 224 | 300 | 489 | 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 | 811 | 1 674 | 4 891 | 3 133 | 5 919 | 6 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 57 | 176 | 393 | 784 | 1 203 | 1 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 690 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 690 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 754 | 1 498 | 4 498 | 2 349 | 4 066 | 4 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 688 | 82 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 66 | 1 416 | 4 498 | 2 344 | 4 061 | 4 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 | 3 422 | 1 654 | 4 889 | 3 133 | 5 919 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 198 | 156 | 392 | 784 | 1 203 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 3 224 | 1 498 | 4 497 | 2 349 | 4 066 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 200 | 82 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 3 024 | 1 416 | 4 497 | 2 344 | 4 061 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 61 | 161 | 305 | 534 | 622 | |
| Выручка за предыдущий год | 273 | 3 450 | 19 037 | 13 064 | 14 020 | 17 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 389 | 18 876 | 12 759 | 13 486 | 17 291 | ||
| Выручка за отчетный год | 273 | 3 450 | 13 564 | 13 064 | 14 020 | 17 913 | 5 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 450 | 146 | 305 | 534 | 622 | 117 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 146 | 305 | 534 | 622 | 117 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 389 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 | 13 418 | 12 759 | 13 486 | 17 291 | 5 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 61 | 161 | 305 | 534 | 622 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 263 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 51 | 129 | 297 | 491 | 524 | 81 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 10 | 17 | 8 | 43 | 98 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 51 | 144 | 295 | 491 | 524 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 10 | 17 | 10 | 43 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 40 | 134 | 236 | 393 | 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 11 | 10 | 59 | 98 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 11 | 26 | 59 | 99 | 105 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 40 | 103 | 238 | 392 | 419 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 40 | 103 | 238 | 392 | 419 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 176 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,08 | 1,11 | 1,39 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 1,08 | 0,74 | 1,36 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,07 | 0,21 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,08 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 8,51 | 11,45 | 3,00 | 3,92 | 4,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 4,9 % | 12,5 % | 7,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,5 % | 60,6 % | 50,0 % | 34,8 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 0 дн. | 24 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.