Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 677 | 762 007 | 827 898 | 879 521 | 991 425 | 1 140 660 | 766 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 113 | 356 016 | 236 615 | 410 868 | 450 414 | 742 600 | 447 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 27 | 54 | 43 | 37 | 31 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 322 | 17 006 | 17 476 | 15 949 | 14 698 | 14 366 | 12 603 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 806 | 9 638 | 9 296 | 25 951 | 25 594 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 20 | 22 | 37 558 | 37 558 | 37 558 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 537 | 559 | 750 | 806 | 7 368 | 6 509 | 5 569 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 249 | 338 382 | 208 534 | 346 863 | 381 451 | 658 179 | 403 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 564 | 405 991 | 591 283 | 468 653 | 541 011 | 398 060 | 319 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 638 | 21 971 | 18 934 | 42 904 | 56 230 | 28 552 | 127 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 288 | 2 036 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 008 | 153 152 | 281 154 | 341 057 | 413 822 | 103 616 | 118 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 100 000 | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 918 | 230 770 | 284 686 | 72 616 | 62 728 | 161 281 | 30 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 2 221 | 3 040 | 8 231 | 4 611 | 13 099 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 677 | 762 007 | 827 898 | 879 521 | 991 425 | 1 140 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 113 | 356 016 | 236 615 | 410 868 | 452 155 | 742 600 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 27 | 54 | 43 | 37 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 322 | 17 006 | 17 476 | 15 949 | 14 698 | 14 366 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 806 | 9 638 | 9 296 | 25 951 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 20 | 22 | 37 558 | 37 558 | 37 558 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 537 | 559 | 750 | 806 | 7 368 | 6 509 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 249 | 338 382 | 208 534 | 346 863 | 383 192 | 658 179 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 564 | 405 991 | 591 283 | 468 653 | 539 270 | 398 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 638 | 21 971 | 18 934 | 42 904 | 56 230 | 28 552 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 288 | 2 036 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 008 | 153 152 | 281 154 | 341 057 | 413 822 | 103 616 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 100 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 918 | 230 770 | 284 686 | 72 616 | 62 728 | 161 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 2 221 | 3 040 | 6 490 | 4 611 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 677 | 762 007 | 827 898 | 879 521 | 991 425 | 1 140 660 | 766 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 616 | 284 466 | 343 608 | 409 703 | 355 731 | 371 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 606 | 284 456 | 343 598 | 409 693 | 355 721 | 318 072 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 514 | 34 | 97 197 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 514 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 197 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 404 | 677 391 | 543 432 | 535 913 | 581 722 | 784 895 | 297 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 588 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 282 | 48 108 | 43 164 | 30 290 | 37 401 | 80 216 | 126 370 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 138 122 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 795 | 3 750 | 3 541 | 5 798 | 5 701 | 6 294 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 622 901 | 496 518 | 502 082 | 538 523 | 698 978 | 165 022 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 677 | 762 007 | 827 898 | 879 521 | 991 425 | 1 140 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 616 | 284 466 | 343 608 | 409 703 | 355 731 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 606 | 284 456 | 343 598 | 409 693 | 355 721 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 514 | 34 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 514 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 405 | 677 391 | 543 432 | 535 913 | 581 722 | 784 895 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 588 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 283 | 48 108 | 43 164 | 30 290 | 37 401 | 80 216 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 795 | 3 750 | 3 541 | 5 798 | 5 701 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 122 | 622 900 | 496 518 | 502 082 | 538 523 | 698 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 148 314 | 326 501 | 145 256 | 197 194 | 140 897 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 297 | 148 780 | 434 518 | 173 599 | 233 267 | 252 811 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 616 | 466 | 108 017 | 28 343 | 36 073 | 111 914 | |
| Выручка за отчетный год | 2 297 | 148 780 | 434 518 | 173 599 | 233 267 | 252 811 | 251 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 148 314 | 326 501 | 145 256 | 197 194 | 140 897 | 231 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 036 | 249 626 | 60 898 | 115 408 | 67 312 | 144 298 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 019 | 14 905 | 24 815 | 18 520 | 11 643 | 7 846 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 310 | 30 259 | 61 970 | 59 543 | 63 266 | 61 942 | 78 922 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 616 | 466 | 108 017 | 28 343 | 36 073 | 111 914 | 20 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 036 | 249 626 | 60 898 | 115 408 | 67 312 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 019 | 14 905 | 24 815 | 18 520 | 11 643 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 310 | 30 259 | 61 970 | 59 543 | 63 266 | 61 942 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 735 | 250 148 | 71 202 | 82 864 | 57 993 | 143 297 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 558 | 2 610 | 48 358 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 506 | 343 | 2 225 | 1 985 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 220 | 3 749 | 6 457 | 3 524 | 27 896 | 27 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 1 521 | 3 227 | 9 217 | 36 411 | 42 050 | 79 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 735 | 250 148 | 71 202 | 82 864 | 57 993 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 558 | 2 610 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 506 | 343 | 2 225 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 220 | 3 749 | 6 457 | 3 524 | 27 896 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 1 521 | 3 227 | 9 217 | 36 411 | 42 050 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 858 | 199 850 | 59 142 | 66 095 | 46 028 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 899 | 50 489 | 12 116 | 23 331 | 11 071 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 537 | 191 | 56 | 6 562 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 899 | 50 489 | 12 116 | 23 331 | 11 071 | 28 098 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 180 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 180 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 537 | 191 | 56 | 6 562 | 13 784 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 858 | 199 850 | 59 142 | 66 095 | 46 028 | 114 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 858 | 199 850 | 59 142 | 66 095 | 46 028 | 114 294 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 858 | 199 850 | 59 142 | 66 095 | 46 028 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 606 | 409 693 | 355 721 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 616 | 409 703 | 355 731 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 80 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 606 | 284 456 | 355 721 | 318 072 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 616 | 284 466 | 355 731 | 371 682 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 79 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 858 | 199 850 | 46 028 | 114 294 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 858 | 199 850 | 46 028 | 114 294 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 858 | 199 850 | 46 028 | 114 294 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 858 | 199 850 | 46 028 | 114 294 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 79 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 151 943 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 000 | 178 333 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 26 390 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | 151 943 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | 151 943 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 616 | 284 466 | 355 731 | 371 681 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 616 | 409 702 | 355 731 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 655 | 72 302 | 269 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 014 720 | 989 473 | 1 126 854 | 734 657 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 514 | 116 941 | 102 227 | 30 241 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 859 206 | 872 532 | 39 504 | 23 456 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 810 065 | 917 171 | 857 717 | 910 029 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 656 994 | 635 993 | 646 009 | 663 710 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 119 | 44 260 | 45 110 | 54 665 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 899 | 95 646 | 33 311 | 31 895 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 053 | 141 272 | 133 287 | 159 759 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 119 687 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 20 | 245 416 | 289 692 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 213 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | 20 | 48 358 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 241 500 | 240 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 610 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 052 | 1 121 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 022 | 14 818 | 316 000 | 170 005 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 806 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 5 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 022 | 5 002 | 316 000 | 170 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 796 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 30 796 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 806 | 3 588 | 100 000 | 105 956 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 22 960 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 82 996 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 806 | 3 588 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 165 852 | 53 916 | 98 553 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 502 082 | 538 523 | 698 978 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 846 942 | 727 526 | 673 571 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 846 942 | 727 526 | 673 571 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 810 501 | 567 071 | 1 207 528 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 810 501 | 567 071 | 1 207 528 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 538 523 | 698 978 | 165 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 90,9 млн ₽ |
| Активы | 762,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 209 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 681 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.