Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ - М", Павлодольская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ - М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 245 | 2 387 | 1 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 76 | 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 76 | 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 107 | 2 310 | 935 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 958 | 1 347 | 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 963 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 | 3 245 | 7 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 138 | 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 138 | 256 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 3 107 | 6 801 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 2 958 | 5 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 149 | 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 245 | 2 387 | 1 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 584 | 803 | 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 027 | 523 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 027 | 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 661 | 557 | 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 599 | 432 | 280 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 125 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 | 3 245 | 7 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 584 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 027 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 027 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 2 661 | 7 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 2 599 | 7 239 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 125 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 694 | 9 548 |
| Выручка за предыдущий год | 6 142 | 7 720 | 14 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 621 | 7 026 | 5 183 |
| Выручка за отчетный год | 7 720 | 14 731 | 8 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 2 419 | 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 694 | 2 419 | 707 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 026 | 12 312 | 8 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | 694 | 9 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 2 354 | 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 65 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 025 | 661 | 9 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 504 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 583 | 9 248 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 235 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 214 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 583 | 2 140 | 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 2 140 | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 583 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 584 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 4,15 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 4,15 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 1,73 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,34 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,56 | 1,97 | 4,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 89,7 % | 44,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 266,5 % | 242,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.