Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПЕРЛИТ", Моздок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПЕРЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 645 | 6 824 | 8 056 | 7 641 | 7 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 620 | 6 824 | 8 056 | 7 641 | 7 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 981 | 813 | 429 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 5 806 | 7 113 | 7 113 | 7 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 70 | 70 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 37 | 29 | 29 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 645 | 7 226 | 8 055 | 7 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 620 | 7 226 | 8 055 | 7 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 981 | 813 | 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 6 208 | 7 113 | 7 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 70 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 574 | 37 | 29 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 645 | 6 824 | 8 056 | 7 641 | 7 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 4 588 | 1 265 | 5 397 | 5 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 4 578 | 1 255 | 5 387 | 5 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 120 | 385 | 267 | 267 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 | 120 | 385 | 267 | 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 2 116 | 6 406 | 1 977 | 1 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 2 116 | 6 406 | 1 977 | 1 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 645 | 7 226 | 8 055 | 7 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 43 | 4 990 | 1 608 | 5 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 4 980 | 1 598 | 5 387 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 120 | 385 | 267 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 | 120 | 385 | 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 | 2 116 | 6 062 | 1 977 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 2 116 | 6 062 | 1 977 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 16 047 | 10 951 | 602 | |
| Выручка за предыдущий год | 408 | 51 060 | 36 677 | 1 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 | 35 013 | 25 726 | 701 | |
| Выручка за отчетный год | 408 | 50 913 | 36 677 | 1 303 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 15 900 | 10 951 | 602 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 6 487 | 2 858 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 413 | 8 014 | 800 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 | 27 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 | 35 013 | 25 726 | 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 6 530 | 3 015 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 517 | 7 857 | 800 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | 27 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 5 722 | 1 620 | 1 239 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 1 901 | 5 303 | 732 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 2 666 | 6 541 | 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 6 275 | 1 997 | 1 239 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 2 605 | 3 425 | 732 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 2 860 | 4 443 | 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 4 980 | 1 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 1 295 | 399 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 1 144 | 365 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 4 578 | 1 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 4 578 | 1 255 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 4 980 | 1 598 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 912 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 387 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 397 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 525 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 525 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 397 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 608 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 322 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 652 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 697 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 867 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.