Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 084 | 97 539 | 101 468 | 88 665 | 84 045 | 86 741 | 80 555 | 76 189 | 46 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 734 | 92 424 | 89 755 | 87 397 | 81 878 | 63 709 | 57 756 | 51 656 | 45 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 734 | 92 424 | 89 755 | 87 397 | 81 878 | 63 709 | 57 756 | 51 656 | 45 592 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 350 | 5 115 | 11 712 | 1 268 | 2 167 | 23 032 | 22 799 | 24 534 | 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 045 | 1 062 | 580 | 368 | 606 | 68 | 36 | 49 | 48 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 6 940 | 21 153 | 21 083 | 20 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 53 | 4 192 | 900 | 1 561 | 1 782 | 1 661 | 4 466 | 920 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 19 | 19 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 781 | 100 084 | 97 539 | 101 468 | 88 665 | 95 277 | 86 741 | 80 555 | 76 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 875 | 94 734 | 92 424 | 89 755 | 87 397 | 69 765 | 63 709 | 57 756 | 51 656 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 875 | 94 734 | 92 424 | 89 755 | 87 397 | 69 765 | 63 709 | 57 756 | 51 656 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 906 | 5 350 | 5 115 | 11 712 | 1 268 | 25 511 | 23 032 | 22 799 | 24 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 279 | 6 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 506 | 5 045 | 1 062 | 580 | 368 | 89 | 68 | 36 | 49 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 6 940 | 21 180 | 21 153 | 21 083 | 20 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 306 | 53 | 4 192 | 900 | 4 217 | 1 782 | 1 661 | 4 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 23 | 20 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 084 | 97 539 | 101 468 | 88 665 | 84 045 | 86 741 | 80 555 | 76 189 | 46 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 659 | 62 213 | 17 738 | 32 400 | 39 368 | 55 247 | 61 101 | 35 123 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 649 | 62 203 | 17 728 | 32 390 | 39 358 | 55 237 | 61 091 | 35 113 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 5 172 | 2 404 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 5 172 | 2 404 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 917 | 61 658 | 24 033 | 55 706 | 36 423 | 32 152 | 10 087 | 9 917 | 9 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 515 | 60 345 | 18 160 | 49 170 | 29 390 | 25 040 | 3 241 | 3 417 | 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 1 313 | 5 873 | 6 536 | 7 034 | 7 112 | 6 846 | 6 500 | 8 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 781 | 100 084 | 97 539 | 101 468 | 88 665 | 95 277 | 86 741 | 80 555 | 76 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 659 | 62 213 | 17 738 | 43 033 | 39 368 | 55 247 | 61 101 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 649 | 62 203 | 17 728 | 43 023 | 39 358 | 55 237 | 61 091 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 222 | 25 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 5 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 222 | 25 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 15 222 | 5 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 265 | 103 917 | 61 658 | 24 033 | 55 706 | 37 022 | 32 152 | 10 087 | 9 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 895 | 102 515 | 60 345 | 18 160 | 49 170 | 28 670 | 25 040 | 3 241 | 3 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 370 | 1 402 | 1 313 | 5 873 | 6 536 | 8 352 | 7 112 | 6 846 | 6 500 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 74 900 | 66 815 | 59 184 | 62 987 | 56 785 | 70 668 | 70 923 | 70 847 |
| Выручка за предыдущий год | 25 | 74 991 | 66 815 | 59 184 | 62 987 | 56 785 | 70 668 | 70 923 | 70 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 74 991 | 66 815 | 59 184 | 62 987 | 65 696 | 70 668 | 70 923 | 70 847 | 79 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 900 | 66 815 | 59 184 | 62 987 | 65 696 | 70 668 | 70 923 | 70 847 | 79 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 218 | 57 385 | 48 464 | 51 080 | 51 163 | 52 301 | 53 705 | 51 420 | 54 894 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 682 | 9 430 | 10 720 | 11 907 | 14 533 | 18 367 | 17 218 | 19 427 | 24 883 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 218 | 57 385 | 48 464 | 51 080 | 43 013 | 52 301 | 53 705 | 51 420 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 466 | 51 682 | 9 430 | 10 720 | 11 907 | 13 772 | 18 367 | 17 218 | 19 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 443 | 52 473 | 43 688 | 46 518 | 46 130 | 51 575 | 63 275 | 46 217 | 61 476 |
| Проценты к получению за отчетный год | 276 | 7 288 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 1 | 297 | 3 630 | 14 044 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 775 | 4 945 | 4 777 | 5 135 | 5 033 | 4 356 | 4 474 | 5 203 | 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 443 | 52 473 | 43 688 | 46 518 | 38 997 | 51 575 | 63 275 | 46 217 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 276 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 388 | 33 | 1 | 297 | 6 | 3 630 | 14 044 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 171 | 4 775 | 4 945 | 4 777 | 5 135 | 4 022 | 4 356 | 4 474 | 5 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 651 | 49 714 | 41 554 | 44 625 | 37 025 | 49 735 | 61 973 | 45 253 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 792 | 2 759 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 759 | 2 134 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 651 | 49 714 | 41 554 | 14 663 | 15 878 | 5 853 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 651 | 49 714 | 41 554 | 44 625 | 43 863 | 49 735 | 61 973 | 45 253 | 59 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 651 | 49 714 | 41 554 | 6 725 | 15 878 | 5 853 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 70,7 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 44,6 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | ||
| Активы | 88,7 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 39,4 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +0,4 % | -0,1 % | +12,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,72 | 2,26 | 2,47 | 0,11 | 2,28 ▼ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,72 | 2,26 | 2,47 | 0,11 | 2,03 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,71 | 2,25 | 2,47 | 0,10 | 0,31 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,45 | 0,69 | 0,80 | 0,75 | 0,62 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,20 | 0,46 | 0,25 | 0,33 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | 74,0 % | 75,7 % | 72,6 % | 68,8 % | 12,4 % ▲ | 14,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 70,4 % | 87,4 % | 63,9 % | 74,6 % | 8,3 % ▲ | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,3 % | 52,2 % | 57,3 % | 76,9 % | 59,4 % | 127,8 % | 2,4 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 126,3 % | 112,2 % | 74,1 % | 169,5 % | 9,7 % ▲ | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,81 | 0,88 | 0,93 | 1,71 | 0,41 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 141 дн. ▲ | 183 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 74,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).