Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 609 | 217 | 451 | 443 | 1 090 | 5 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 295 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 295 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 610 | 217 | 451 | 443 | 1 091 | 2 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 740 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 490 | 31 | 87 | 342 | 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 202 | 420 | 356 | 749 | 1 442 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 609 | 443 | 1 090 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 610 | 443 | 1 091 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 490 | 87 | 342 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 356 | 749 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 609 | 217 | 451 | 443 | 1 090 | 5 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 472 | 5 240 | 9 053 | 9 126 | 9 627 | 6 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 465 | 600 | 600 | 600 | 600 | 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 007 | 4 640 | 8 453 | 8 523 | 9 022 | 6 121 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 609 | 443 | 1 090 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 472 | 9 126 | 9 627 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 465 | 600 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 007 | 8 523 | 9 022 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 86 | 131 | 157 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 922 | 418 | 559 | |||
| Выручка за отчетный год | 86 | 597 | 99 | 131 | 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 922 | 3 889 | 4 527 | 418 | 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 120 | 2 342 | 937 | 357 | 598 | 4 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 70 | 87 | 150 | 49 | 6 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 120 | 357 | 598 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 150 | 49 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -80 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -1,10 | -23,15 | -19,08 | -19,60 | -7,83 | -0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,1 % | -470,0 % | -793,3 % | -18,1 % | 13,5 % | -27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.