Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙД", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 088 | 12 213 | 39 420 | 43 479 | 9 215 | 98 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 450 | 5 350 | 17 215 | 17 785 | 8 465 | 7 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 450 | 5 350 | 17 215 | 17 785 | 8 465 | 7 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 638 | 6 864 | 22 205 | 25 694 | 750 | 90 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 854 | 140 | 10 082 | 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 879 | 5 957 | 21 990 | 15 612 | 345 | 90 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 329 | 53 | 75 | 79 | 184 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 882 | 12 213 | 39 420 | 43 479 | 9 215 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 450 | 5 350 | 17 215 | 17 785 | 8 465 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 450 | 5 350 | 17 215 | 17 785 | 8 465 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 432 | 6 863 | 22 205 | 25 694 | 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 364 | 854 | 140 | 10 082 | 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 739 | 5 956 | 21 990 | 15 612 | 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 53 | 75 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 088 | 12 213 | 39 420 | 43 479 | 9 215 | 98 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 786 | 8 656 | 29 136 | 34 967 | 4 363 | 95 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 4 630 | 3 967 | 1 537 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 630 | 3 967 | 1 537 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 302 | 3 557 | 5 284 | 3 882 | 885 | 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 194 | 194 | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 108 | 3 363 | 5 284 | 3 882 | 852 | 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 882 | 12 213 | 39 420 | 43 479 | 9 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 720 | 8 656 | 29 136 | 34 967 | 4 363 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 4 630 | 3 967 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 630 | 3 967 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 162 | 3 557 | 5 284 | 3 882 | 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 194 | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 968 | 3 363 | 5 284 | 3 882 | 852 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 848 | 11 310 | 20 480 | 5 831 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 596 | 11 497 | 26 395 | 9 365 | 6 167 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 748 | 187 | 5 915 | 3 534 | 6 217 | |
| Выручка за отчетный год | 15 596 | 11 497 | 26 395 | 9 365 | 6 167 | 3 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 024 | 11 310 | 20 480 | 5 831 | 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 024 | 11 310 | 20 480 | 5 831 | 405 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 572 | 187 | 5 915 | 3 534 | 6 217 | 2 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 848 | 11 310 | 20 480 | 5 831 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 776 | 11 236 | 20 480 | 5 831 | 405 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 176 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 74 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 776 | 11 236 | 20 480 | 5 831 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 74 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 776 | 11 236 | 20 480 | 5 831 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 41 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 776 | 11 236 | 20 480 | 5 831 | 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 776 | 11 236 | 20 480 | 5 831 | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -116 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 98,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 95,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 1,93 | 4,20 | 6,62 | 0,85 | 97,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 1,69 | 4,18 | 4,02 | 0,48 | 97,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,80 | 0,47 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,41 | 0,35 | 0,24 | 1,11 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,6 % | 92,0 % | 52,0 % | 13,4 % | -1,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 129,8 % | 70,3 % | 16,7 % | -2,7 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 1 667 дн. | 9 дн. | 1 041 дн. | 19 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 97,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.