Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 275 | 77 975 | 50 748 | 44 625 | 134 217 | 138 218 | 129 741 | 19 505 | 19 209 | 22 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 134 | 59 109 | 35 356 | 19 624 | 9 853 | 9 419 | 8 120 | 14 938 | 13 622 | 13 143 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 079 | 58 820 | 34 907 | 18 743 | 9 756 | 9 379 | 8 117 | 753 | 221 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | 449 | 881 | 97 | 40 | 3 | 14 185 | 13 401 | 13 143 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 141 | 18 866 | 15 392 | 25 001 | 124 364 | 128 799 | 121 621 | 4 567 | 5 587 | 9 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 673 | 395 | 187 | 32 | 45 | 37 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 845 | 17 555 | 14 280 | 24 744 | 123 998 | 117 336 | 110 586 | 4 167 | 5 536 | 9 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 623 | 118 | 925 | 205 | 237 | 36 | 2 | 400 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 798 | 20 | 84 | 390 | 33 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 275 | 77 975 | 50 748 | 44 625 | 134 217 | 138 218 | 20 622 | 19 505 | 19 209 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 134 | 59 109 | 35 356 | 19 624 | 9 853 | 9 419 | 15 900 | 14 938 | 13 622 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 079 | 58 820 | 34 907 | 18 743 | 9 756 | 9 379 | 1 284 | 753 | 221 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 289 | 449 | 881 | 97 | 40 | 14 616 | 14 185 | 13 401 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 141 | 18 866 | 15 392 | 25 001 | 124 364 | 128 799 | 4 722 | 4 567 | 5 587 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 673 | 395 | 187 | 32 | 45 | 37 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 534 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 303 | 17 555 | 14 280 | 24 744 | 123 998 | 117 336 | 4 576 | 4 167 | 5 536 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 623 | 118 | 925 | 205 | 237 | 36 | 146 | 400 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 798 | 20 | 84 | 390 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 275 | 77 975 | 50 748 | 44 625 | 134 217 | 138 218 | 129 741 | 19 505 | 19 209 | 22 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 733 | 1 189 | 1 848 | 130 | 3 710 | 6 422 | 23 066 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 174 | 1 828 | 110 | 3 690 | 6 402 | 23 046 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 542 | 76 786 | 48 900 | 44 495 | 130 507 | 131 796 | 106 675 | 56 021 | 49 487 | 50 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 | 47 807 | 13 399 | 12 105 | 6 789 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 267 | 75 950 | 48 116 | 43 378 | 82 401 | 118 380 | 94 553 | 49 232 | 49 487 | 50 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 836 | 784 | 1 117 | 299 | 17 | 17 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 275 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 275 | 77 975 | 50 748 | 44 625 | 134 217 | 138 218 | 20 622 | 19 505 | 19 209 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 733 | 1 189 | 1 848 | 130 | 3 710 | 6 422 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 718 | 1 174 | 1 828 | 110 | 3 690 | 6 402 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 542 | 76 786 | 48 900 | 44 495 | 130 507 | 131 796 | 60 522 | 56 021 | 49 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 47 807 | 13 399 | 9 858 | 6 789 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 267 | 75 950 | 48 116 | 43 378 | 82 401 | 118 380 | 50 664 | 49 232 | 49 487 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 836 | 784 | 1 117 | 299 | 17 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 425 | 1 605 | 2 429 | 2 045 | 5 979 | 9 695 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 942 | 91 146 | 97 038 | 75 944 | 39 430 | 9 530 | 7 317 | 7 110 | 33 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 517 | 89 541 | 94 609 | 79 256 | 40 122 | 13 106 | 5 272 | 1 131 | 23 618 | |
| Выручка за отчетный год | 17 942 | 91 146 | 97 038 | 75 944 | 39 430 | 9 530 | 11 090 | 7 110 | 33 313 | 7 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 605 | 2 429 | 4 544 | 3 747 | 9 695 | 6 283 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 605 | 2 429 | 4 544 | 3 747 | 7 210 | 3 048 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 485 | 3 235 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 517 | 89 541 | 94 609 | 79 256 | 40 122 | 13 106 | 6 546 | 3 363 | 23 618 | 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 425 | 1 605 | 2 429 | 2 045 | 3 747 | 7 210 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 232 | 2 485 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 103 | 675 | 851 | 4 581 | 3 403 | 20 881 | 4 320 | 7 837 | 2 580 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 855 | 855 | 704 | 705 | 465 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 808 | 71 187 | 40 154 | 6 380 | 8 496 | 12 413 | 22 632 | 1 763 | 1 612 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 295 | 72 117 | 41 732 | 5 231 | 3 163 | 4 582 | 5 440 | 486 | 280 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 938 | 675 | 851 | 4 581 | 3 403 | 3 479 | 4 320 | 7 837 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 855 | 706 | 704 | 705 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 808 | 71 187 | 40 154 | 6 380 | 8 496 | 12 413 | 2 292 | 1 763 | 1 612 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 295 | 72 117 | 41 732 | 5 231 | 3 163 | 4 582 | 152 | 486 | 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | 456 | 654 | 3 580 | 2 712 | 2 723 | 3 384 | 6 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 375 | 343 | 164 | 623 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 234 | 160 | 445 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 375 | 343 | 164 | 623 | 4 140 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 13 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 784 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 234 | 160 | 445 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 78 | 53 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 718 | 456 | 654 | 3 580 | 2 712 | 16 644 | 3 384 | 6 238 | 2 064 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 718 | 456 | 654 | 3 580 | 2 712 | 16 644 | 3 384 | 6 238 | 2 064 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 718 | 456 | 654 | 3 580 | 2 712 | 2 723 | 3 384 | 6 238 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 380 | 4 752 | 1 352 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 592 | 33 296 | 3 818 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 434 | 32 146 | 2 557 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 158 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 150 | 1 261 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 212 | 28 544 | 2 466 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 | 20 497 | 293 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 280 | 2 711 | 662 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 611 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 1 088 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 736 | 3 637 | 1 511 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 870 | 41 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 870 | 41 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 996 | 46 101 | 1 403 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 996 | 46 101 | 1 403 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 254 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -36,5 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +368,5 % | -78,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 1,57 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,87 | -1,58 | -1,25 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 52,7 % | 21,6 % | 42,9 % | 7,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 47,6 % | 18,7 % | 29,0 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 32,5 % | 9,2 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 1,73 | 0,32 | 0,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | 61 дн. | 483 дн. | 197 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 343 дн. | 765 дн. | 22 405 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -11,27 | -7,86 | -4,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -22,61 | -18,03 | -15,93 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -125 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 710).