Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЭЛЛС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЭЛЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 376 | 41 030 | 10 255 | 13 200 | 10 981 | 32 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 432 | 2 564 | 2 564 | 2 953 | 2 799 | 2 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 432 | 2 564 | 2 564 | 2 953 | 2 799 | 2 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 944 | 38 466 | 7 691 | 10 247 | 8 182 | 29 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 381 | 37 575 | 6 859 | 7 047 | 3 908 | 25 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 435 | 888 | 832 | 3 106 | 4 088 | 3 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 3 | 1 | 93 | 185 | 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 275 | 38 376 | 41 030 | 10 255 | 13 200 | 10 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 539 | 4 432 | 2 564 | 2 564 | 2 953 | 2 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 539 | 4 432 | 2 564 | 2 564 | 2 953 | 2 799 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 737 | 33 944 | 38 466 | 7 691 | 10 247 | 8 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 441 | 32 380 | 37 575 | 6 859 | 7 047 | 3 908 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 861 | 1 435 | 888 | 832 | 3 106 | 4 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 129 | 3 | 1 | 93 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 376 | 41 030 | 10 255 | 13 200 | 10 981 | 32 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 11 | 3 251 | 3 466 | 4 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 1 | 3 241 | 3 456 | 4 887 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 330 | 45 758 | 10 244 | 9 949 | 7 515 | 27 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 230 | 3 430 | 200 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 330 | 45 758 | 7 014 | 6 519 | 7 315 | 27 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 275 | 38 376 | 41 030 | 10 255 | 13 200 | 10 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 11 | 3 251 | 3 466 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 3 241 | 3 456 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 378 | 38 329 | 45 758 | 10 244 | 9 949 | 7 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 230 | 3 230 | 3 430 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 078 | 38 329 | 27 528 | 7 014 | 6 519 | 7 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 300 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | 30 754 | 5 734 | 3 508 | 1 563 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 630 | 15 489 | 150 | 35 503 | 4 848 | 6 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 887 | 15 265 | 5 354 | 29 769 | 1 340 | 4 481 |
| Выручка за отчетный год | 15 489 | 150 | 35 503 | 4 848 | 6 044 | 3 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 5 734 | 3 508 | 1 563 | 3 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 5 680 | 3 402 | 295 | 1 493 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | 106 | 1 268 | 1 621 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 265 | 5 354 | 29 769 | 1 340 | 4 481 | 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 224 | 5 680 | 3 402 | 295 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 703 | 54 | 106 | 1 268 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 4 743 | 3 260 | 272 | 1 469 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 1 623 | 51 | 3 350 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 1 157 | 988 | 142 | 3 373 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 149 | 4 743 | 3 260 | 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 1 623 | 51 | 3 350 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 86 | 1 157 | 988 | 142 | 3 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 4 739 | 3 239 | 214 | ||
| Прочее за предыдущий год | 120 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 4 739 | 3 239 | 214 | 1 431 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 4 739 | 3 239 | 214 | 1 431 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 739 | 3 239 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 150 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ | -4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 214 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 38,4 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -4,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,84 | 0,75 | 1,03 | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,32 | 0,57 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -3 469,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -3 158,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -11,5 % | 46,2 % | 24,5 % | 1,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 161 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 774 дн. | 2 562 дн. | 84 дн. | 1 920 дн. | 318 дн. | 18 544 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.