Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 062 | 86 977 | 81 400 | 86 884 | 90 608 | 107 585 | 59 874 | 285 956 | 591 800 | 346 665 | 346 259 | 1 270 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 704 | 14 704 | 14 885 | 9 166 | 4 788 | 3 725 | 206 489 | 495 398 | 1 919 | 253 576 | 1 035 608 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 704 | 14 704 | 14 885 | 9 166 | 4 788 | 3 725 | 2 401 | 2 159 | 1 919 | 1 893 | 1 887 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 204 088 | 493 239 | 251 683 | 1 033 720 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 062 | 80 273 | 66 696 | 71 999 | 81 442 | 102 797 | 56 149 | 79 467 | 96 402 | 344 746 | 92 683 | 234 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 385 | 37 205 | 38 153 | 28 410 | 46 198 | 55 245 | 29 049 | 10 319 | 25 352 | 64 567 | 2 094 | 17 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 713 | 43 030 | 27 400 | 42 449 | 35 114 | 44 777 | 27 062 | 69 067 | 71 035 | 15 304 | 28 428 | 217 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 964 | 38 | 1 143 | 1 140 | 112 | 2 775 | 38 | 81 | 15 | 264 875 | 62 161 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 062 | 86 977 | 81 400 | 86 884 | 90 608 | 107 585 | 61 104 | 285 956 | 591 800 | 346 665 | 346 259 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 704 | 14 704 | 14 885 | 9 166 | 4 788 | 2 727 | 206 489 | 495 398 | 1 919 | 253 576 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 704 | 14 704 | 14 885 | 9 166 | 4 788 | 2 727 | 2 401 | 2 159 | 1 919 | 1 893 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 204 088 | 493 239 | 251 683 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 062 | 80 273 | 66 696 | 71 999 | 81 442 | 102 797 | 58 377 | 79 467 | 96 402 | 344 746 | 92 683 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 385 | 37 205 | 38 153 | 28 410 | 46 198 | 55 245 | 34 739 | 10 319 | 25 352 | 64 567 | 2 094 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 328 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 713 | 43 030 | 27 400 | 42 449 | 35 114 | 44 777 | 22 055 | 69 067 | 71 035 | 15 304 | 28 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 964 | 38 | 1 143 | 1 140 | 112 | 2 775 | 1 255 | 81 | 15 | 264 875 | 62 161 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 062 | 86 977 | 81 400 | 86 884 | 90 608 | 107 585 | 59 874 | 285 956 | 591 800 | 346 665 | 346 259 | 1 270 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | 1 300 | 2 382 | 3 247 | 3 580 | 4 055 | 4 523 | 101 001 | 101 064 | 121 090 | 319 473 | 255 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 85 707 | 85 707 | 85 707 | 282 116 | 217 917 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 290 | 2 372 | 3 237 | 3 570 | 4 045 | 4 513 | 5 294 | 5 357 | 25 383 | 27 357 | 27 390 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 990 | 6 008 | 6 269 | 6 269 | 158 755 | 385 634 | 26 804 | 21 329 | 1 006 516 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 990 | 6 008 | 6 269 | 6 269 | 158 755 | 385 634 | 26 804 | 21 329 | 1 006 516 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 836 | 81 687 | 79 018 | 83 637 | 81 020 | 97 261 | 49 082 | 26 200 | 105 102 | 198 771 | 5 457 | 8 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 262 | 9 434 | 12 629 | 5 444 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 574 | 72 253 | 66 389 | 78 193 | 81 020 | 97 261 | 49 082 | 26 200 | 105 102 | 198 771 | 5 457 | 8 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 062 | 86 977 | 81 400 | 86 884 | 90 608 | 107 585 | 61 104 | 285 956 | 591 800 | 346 665 | 346 259 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 1 300 | 2 382 | 3 247 | 3 580 | 4 055 | 4 787 | 101 001 | 101 064 | 121 090 | 319 473 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 707 | 85 707 | 85 707 | 282 116 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 | 1 290 | 2 372 | 3 237 | 3 570 | 4 045 | 4 777 | 5 294 | 5 357 | 25 383 | 27 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 990 | 6 008 | 6 269 | 6 000 | 158 755 | 385 634 | 26 804 | 21 329 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 990 | 6 008 | 6 269 | 6 000 | 158 755 | 385 634 | 26 804 | 21 329 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 836 | 81 687 | 79 018 | 83 637 | 81 020 | 97 261 | 50 317 | 26 200 | 105 102 | 198 771 | 5 457 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 262 | 9 434 | 12 629 | 5 444 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 574 | 72 253 | 66 389 | 78 193 | 81 020 | 97 261 | 50 317 | 26 200 | 105 102 | 198 771 | 5 457 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 843 | 7 580 | 12 165 | 17 950 | 12 048 | 6 499 | 625 | 3 151 | 852 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 706 | 114 805 | 176 360 | 61 735 | 34 736 | 35 718 | 2 188 | 86 150 | 9 816 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 863 | 107 225 | 164 195 | 43 785 | 22 688 | 29 219 | 1 563 | 82 999 | 8 964 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 706 | 114 805 | 108 932 | 61 735 | 34 736 | 35 718 | 44 550 | 86 150 | 9 816 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 580 | 7 236 | 17 950 | 12 048 | 6 499 | 4 251 | 3 151 | 852 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 476 | 2 070 | 1 335 | 1 804 | 288 | 778 | 1 150 | 114 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 104 | 5 166 | 16 615 | 10 244 | 6 211 | 3 473 | 337 | 738 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 664 | 1 728 | 2 166 | 809 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 432 | 107 225 | 101 696 | 43 785 | 22 688 | 29 219 | 40 299 | 82 999 | 8 964 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | 1 476 | 5 190 | 1 335 | 1 804 | 288 | 166 | 1 150 | 114 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 569 | 6 104 | 3 331 | 16 615 | 10 244 | 6 211 | 459 | 337 | 738 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 644 | 1 664 | 1 728 | 2 166 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 1 342 | 1 353 | 1 081 | 458 | 570 | 600 | 646 | 79 | 25 032 | 2 468 | 45 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 1 158 | 924 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 771 | 1 145 | 3 715 | 4 611 | 424 | 1 667 | 35 043 | 27 813 | 2 932 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 82 | 330 | 1 399 | 4 137 | 4 329 | 602 | 2 171 | 35 | 8 283 | 23 179 | 2 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 1 342 | 3 917 | 1 081 | 458 | 570 | 117 | 646 | 79 | 25 032 | 2 468 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 692 | 445 | 924 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 1 145 | 3 715 | 4 611 | 1 667 | 35 043 | 27 813 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 82 | 734 | 954 | 4 137 | 4 329 | 49 | 2 171 | 35 | 8 283 | 23 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 1 074 | 3 134 | 865 | 333 | 475 | 94 | 517 | 63 | 20 026 | 1 974 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 268 | 783 | 216 | 125 | 114 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 268 | 271 | 216 | 125 | 114 | 132 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 1 074 | 1 082 | 865 | 333 | 475 | 468 | 517 | 63 | 20 026 | 1 974 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 1 074 | 1 082 | 865 | 333 | 475 | 468 | 517 | 63 | 20 026 | 1 974 | 28 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 | 1 074 | 3 134 | 865 | 333 | 475 | 94 | 517 | 63 | 20 026 | 1 974 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 016 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 016 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 116 338 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 013 644 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 024 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 670 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 985 187 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 187 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 985 187 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,6 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 468 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 20,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | ||
| Активы | 59,9 млн ₽ | 286,0 млн ₽ | 591,8 млн ₽ | 346,7 млн ₽ | 346,3 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 319,5 млн ₽ | 255,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +93,4 % | -88,6 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 3,03 | 0,92 | 1,73 | 16,98 | 27,06 | 1,30 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 2,64 | 0,68 | 1,41 | 16,60 | 25,04 | 0,97 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 11,39 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,35 | 0,17 | 0,35 | 0,92 | 0,20 | 0,28 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 12,24 | 1,83 | 4,86 | 1,86 | 0,08 | 3,98 | 1,14 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 1,3 % | 1,2 % | — | — | — | 3,9 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,6 % | 0,6 % | — | — | — | 1,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,2 % | 0,0 % | 5,8 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 16,5 % | 0,6 % | 0,0 % | 7,2 % ▼ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | — | — | 0,79 | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 222 дн. | 293 дн. | 2 641 дн. | — | — | — | 139 дн. | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 263 дн. | 45 дн. | 1 032 дн. | — | — | — | 50 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 445 дн. | 115 дн. | 4 280 дн. | — | — | — | 149 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | 40 дн. | 223 дн. | -606 дн. | — | — | — | 17 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,67 | -0,09 | 0,42 | 0,94 | 0,96 | 0,35 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,17 | 1,87 | 0,15 | 4,05 | 14,48 | 1,50 | 2,20 ▼ | 2,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).