Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАСПЕЦТРАНС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 595 | 356 651 | 350 127 | 542 595 | 432 106 | 553 031 | 446 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 348 | 120 078 | 150 423 | 145 087 | 222 493 | 202 784 | 155 904 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 348 | 118 603 | 123 478 | 113 457 | 168 292 | 175 601 | 101 519 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 476 | 26 945 | 31 617 | 54 201 | 27 183 | 54 385 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 247 | 236 573 | 199 705 | 397 507 | 209 613 | 350 248 | 290 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 635 | 105 317 | 85 944 | 180 391 | 33 431 | 82 866 | 97 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 218 | 12 934 | 19 574 | 17 397 | 17 511 | 20 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 507 | 109 338 | 60 945 | 177 129 | 157 634 | 246 664 | 147 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 785 | 580 | 35 588 | 16 845 | 693 | 2 679 | 25 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 2 620 | 2 794 | 3 569 | 457 | 528 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 595 | 356 652 | 644 506 | 542 595 | 432 106 | 553 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 348 | 120 078 | 150 449 | 145 087 | 222 493 | 202 784 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 348 | 118 603 | 123 478 | 113 457 | 168 292 | 175 601 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 476 | 26 946 | 31 617 | 54 201 | 27 183 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 247 | 236 574 | 494 057 | 397 508 | 209 613 | 350 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 635 | 105 317 | 85 944 | 180 391 | 33 431 | 82 866 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 218 | 17 862 | 19 574 | 17 397 | 17 511 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 507 | 109 338 | 350 394 | 177 129 | 157 634 | 246 664 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 785 | 580 | 35 588 | 16 845 | 693 | 2 679 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 321 | 2 620 | 2 768 | 3 569 | 457 | 528 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 595 | 356 652 | 350 127 | 542 595 | 432 106 | 553 031 | 446 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 661 | 6 199 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 661 | 3 199 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 64 939 | 47 238 | 3 978 | 4 093 | 4 093 | 4 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 503 | 1 547 | 3 978 | 4 093 | 4 093 | 4 093 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 436 | 45 692 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 927 | 285 514 | 405 428 | 638 894 | 741 484 | 913 672 | 805 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 550 | 75 194 | 25 462 | 2 220 | 17 | 17 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 953 | 210 321 | 377 100 | 636 674 | 732 178 | 862 957 | 803 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 47 591 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 424 | 2 866 | 9 289 | 3 108 | 1 873 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 595 | 356 652 | 644 506 | 542 595 | 432 106 | 553 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 661 | 6 199 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 661 | 3 199 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 64 939 | 1 547 | 3 978 | 4 093 | 4 093 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 503 | 1 547 | 3 978 | 4 093 | 4 093 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 436 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 927 | 285 515 | 745 501 | 638 894 | 741 484 | 913 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 550 | 75 194 | 25 462 | 2 220 | 17 | 17 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 953 | 210 321 | 717 173 | 636 674 | 732 178 | 862 957 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 591 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 424 | 2 866 | 9 289 | 3 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 274 | 89 451 | 108 935 | 31 067 | 112 698 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 244 | 796 149 | 787 182 | 919 751 | 939 267 | 1 710 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 970 | 706 698 | 799 076 | 810 816 | 908 200 | 1 597 972 | |
| Выручка за отчетный год | 127 244 | 796 149 | 787 182 | 919 751 | 939 267 | 1 710 670 | 1 963 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 274 | 89 451 | 108 935 | 31 067 | 112 698 | 179 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 544 | 3 942 | 47 706 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 730 | 85 509 | 97 714 | 122 401 | 130 381 | 145 671 | 131 516 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 970 | 706 698 | 799 076 | 810 816 | 908 200 | 1 597 972 | 1 784 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 544 | 3 942 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 730 | 85 509 | 97 718 | 122 401 | 130 381 | 145 671 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 222 | 3 135 | 24 | 1 054 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | 171 | 32 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | 504 | 5 729 | 489 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 716 | 66 421 | 97 033 | 94 853 | 130 081 | 202 592 | 375 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 795 | 66 800 | 116 029 | 80 906 | 266 430 | 217 997 | 422 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 222 | 3 135 | 24 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 | 171 | 32 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | 504 | 5 729 | 489 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 716 | 66 421 | 97 003 | 94 853 | 130 081 | 202 592 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 795 | 66 800 | 116 015 | 80 906 | 266 430 | 217 997 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 661 | 1 538 | 2 264 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 1 614 | 2 885 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 459 | 44 | 2 431 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 476 | 25 470 | 4 671 | 22 584 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 1 614 | 2 885 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 116 | 21 690 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 451 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 459 | 44 | 2 431 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 476 | 25 469 | 4 671 | 22 584 | 27 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 661 | 1 538 | 2 264 | 28 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 661 | 1 538 | 2 264 | 28 256 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 661 | 1 538 | 2 264 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 | 3 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 661 | 6 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 | 3 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 661 | 6 199 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 | 1 538 | 2 264 | 1 055 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 661 | 1 538 | 2 264 | 1 055 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 661 | 1 538 | 2 264 | 1 055 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 661 | 1 538 | 2 264 | 1 055 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 737 | 213 194 | 51 263 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 737 | 213 194 | 51 263 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 737 | 213 194 | 51 263 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 108 737 | 213 194 | 51 263 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 661 | 6 199 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 661 | 6 199 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 986 | 22 548 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 160 | 623 602 | 846 963 | 1 920 307 | 1 038 337 | 2 091 681 | 3 933 615 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 949 | 541 908 | 732 975 | 1 843 823 | 976 133 | 1 924 791 | 2 267 823 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 211 | 81 694 | 113 988 | 76 484 | 62 204 | 166 890 | 1 665 792 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 137 | 703 833 | 864 605 | 1 940 550 | 1 054 790 | 2 089 695 | 3 911 067 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 100 | 568 263 | 517 878 | 1 503 868 | 710 073 | 1 345 286 | 2 959 743 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 957 | 109 449 | 174 327 | 169 504 | 139 363 | 145 679 | 205 917 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 243 | 360 | 6 861 | 133 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 776 | 1 493 | 47 | 2 311 | 4 054 | 31 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 837 | 23 985 | 164 046 | 266 998 | 203 043 | 594 676 | 745 376 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 762 | 76 026 | 52 650 | 6 000 | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 762 | 76 026 | 52 650 | 3 000 | 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 762 | 76 026 | 52 650 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 785 | 35 008 | 1 986 | 22 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -108,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -213,2 млн ₽ | -78,3 млн ₽ |
| Активы | 356,7 млн ₽ | 350,1 млн ₽ | 542,6 млн ₽ | 432,1 млн ₽ | 553,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,49 | 0,62 | 0,28 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,24 | 0,30 | 0,21 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -31,1 % | 0,4 % | -49,3 % | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 39 дн. | 81 дн. | 13 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.