Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 966 | 2 468 | 4 081 | 7 088 | 5 264 | 14 448 | 16 749 | 17 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 | 109 | 109 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 219 | 109 | 109 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 966 | 2 249 | 3 971 | 6 979 | 5 264 | 14 448 | 16 749 | 17 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 254 | 1 439 | 3 024 | 1 948 | 5 660 | 5 039 | 3 053 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 320 | 611 | 2 395 | 703 | 1 059 | 6 404 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 496 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 675 | 1 921 | 1 560 | 2 613 | 7 729 | 5 306 | 3 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 849 | 966 | 2 468 | 4 081 | 7 088 | 11 580 | 14 448 | 16 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 109 | 109 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 109 | 109 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 849 | 966 | 2 249 | 3 972 | 6 979 | 11 580 | 14 448 | 16 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 254 | 1 439 | 3 024 | 3 553 | 5 660 | 5 039 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 666 | 320 | 612 | 2 395 | 658 | 1 059 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 437 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 300 | 675 | 1 921 | 1 560 | 7 369 | 7 729 | 5 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 966 | 2 468 | 4 081 | 7 088 | 5 264 | 14 448 | 16 749 | 17 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 | 2 344 | 3 781 | 6 836 | 5 209 | 13 664 | 15 932 | 16 917 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 740 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 740 | 740 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 124 | 301 | 252 | 55 | 44 | 77 | 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 124 | 301 | 252 | 55 | 44 | 77 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 849 | 966 | 2 468 | 4 081 | 7 088 | 11 580 | 14 448 | 16 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 645 | 835 | 2 344 | 3 780 | 6 836 | 10 802 | 13 664 | 16 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 740 | 740 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 740 | 740 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 | 131 | 124 | 301 | 252 | 38 | 44 | 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 131 | 124 | 301 | 252 | 38 | 44 | 360 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 297 | 747 | 1 282 | 20 447 | 25 135 | 24 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 912 | 5 827 | 7 494 | 8 727 | 11 261 | 12 876 | 14 377 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 265 | 5 530 | 6 747 | 7 445 | 9 186 | 12 259 | 10 344 | |
| Выручка за отчетный год | 5 827 | 7 494 | 8 727 | 7 573 | 7 414 | 12 876 | 14 377 | 4 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 747 | 1 282 | 766 | 999 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 | 747 | 1 282 | 766 | 999 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 530 | 6 747 | 7 445 | 6 807 | 6 415 | 12 259 | 10 344 | 8 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 647 | 297 | 747 | 1 282 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 721 | 1 232 | 686 | 912 | 53 | 53 | 20 010 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 12 140 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 26 | 50 | 80 | 137 | 53 | 53 | 7 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | 236 | 721 | 1 232 | 44 | 53 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 61 | 26 | 50 | 44 | 53 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 236 | 721 | 1 232 | 2 031 | 564 | 3 980 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 721 | 1 232 | 686 | 912 | 564 | 3 980 | 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 721 | 1 232 | 686 | 912 | 564 | 3 980 | 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,2 % | -2,1 % | +73,7 % | +11,7 % | -66,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,19 | 27,69 | 95,71 | 328,36 | 217,52 | 73,92 | 1,66 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,41 | 15,69 | 60,29 | 199,73 | 152,08 | 60,76 | 1,24 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,38 | 6,19 | 47,51 | 175,66 | 68,91 | 60,76 | 1,01 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 0,48 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,68 ▲ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 14,7 % | 10,1 % | 13,5 % | 4,8 % | 28,1 % | -79,0 % | 5,3 % ▼ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | 14,1 % | 9,1 % | 12,3 % | 4,4 % | 27,7 % | 9,0 % | 2,6 % ▲ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 9,7 % | 17,3 % | 3,9 % | 23,8 % | 2,5 % | 2,3 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | 10,0 % | 17,5 % | 4,1 % | 25,0 % | 2,6 % | 11,0 % ▼ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | 1,07 | 1,41 | 0,89 | 0,86 | 0,28 | 1,33 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 115 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 163 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 162 дн. | 111 дн. | 169 дн. | 178 дн. | 128 дн. | 34 дн. ▼ | 38 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 73,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).