Финансы ООО "ДЕЛЬТА", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 957 | 2 360 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 957 | 2 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 145 | 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 795 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 957 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 957 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 795 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 957 | 2 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 691 | 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 524 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 266 | 1 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 266 | 1 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 957 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 691 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 924 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 820 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 896 | |
| Выручка за отчетный год | 89 820 | 19 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 588 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 961 | 19 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 859 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 852 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 682 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 89,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 682 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 691 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,75 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % |
| Оборачиваемость активов | 6,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.