Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ГОЛД МАЙНИНГ", Алдан

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ГОЛД МАЙНИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	132 346	2 856 696	3 680 080	3 916 107	6 166 553	6 458 428	7 054 468	7 448 453	10 459 695
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 836	2 189 500	2 522 040	3 170 100	5 679 169	6 143 099	6 747 786	6 868 740	8 085 688
Нематериальные активы на конец отчетного года		15 275	17 728	2 625				36 630	45 701
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года		160	21 506	17 452
Основные средства на конец отчетного года	9 832	659 254	1 950 020	1 602 522	1 328 847	1 772 884	1 709 765	1 798 625	2 350 524
Финансовые вложения на конец отчетного года		681 432	499 999	705 412	4 306 308	4 306 308	4 962 816	4 962 816	5 530 228
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4		32 787		1 232	8 877	21 785	65 080	151 421
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		833 379		842 089	42 782	55 030	53 420	5 589	7 814
Итого оборотных активов на конец отчетного года	122 510	667 196	1 158 040	746 007	487 384	315 329	306 682	579 713	2 374 007
Запасы на конец отчетного года		3 206	166 557	233 853	188 633	214 232	229 128	290 296	420 317
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 403	36 167	19 949	697	719		24	1 210
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	122 030	433 227	225 185	117 651	59 151	56 278	35 798	144 954	1 766 111
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		193 286	650 048	204 494
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	480	34 952	79 959	170 061	197 376	2 835	13 606	55 443	88 118
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		122	125		41 527	41 265	28 150	88 996	98 251
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		132 347	2 856 696	3 680 080	6 189 525	6 646 742	6 458 428	7 054 468	7 448 453
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		9 837	2 189 500	2 522 040	5 739 073	6 159 358	6 143 099	6 747 786	6 868 740
Нематериальные активы на конец предыдущего года			15 275	17 728	43			44 264	36 630
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года			160	21 506
Основные средства на конец предыдущего года		9 832	1 492 633	1 950 020	1 389 485	1 802 847	1 772 884	1 709 765	1 798 625
Финансовые вложения на конец предыдущего года			681 432	499 999	4 306 308	4 306 308	4 306 308	4 962 816	4 962 816
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		4		32 787	1 271	7 421	8 877	21 785	65 080
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					41 966	42 782	55 030	9 156	5 589
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		122 510	667 196	1 158 040	450 452	487 384	315 329	306 682	579 713
Запасы на конец предыдущего года			3 206	166 557	237 574	188 633	214 232	229 128	290 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			2 403	36 167	41	697	719		24
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		122 030	433 227	225 185	42 346	59 151	56 278	35 798	144 954
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			193 286	650 048
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		480	34 952	79 959	162 679	197 376	2 835	13 606	55 443
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			122	124	7 812	41 527	41 265	28 150	88 996
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	132 346	2 856 696	3 680 080	3 916 107	6 166 553	6 458 428	7 054 468	7 448 453	10 459 695
ИТОГО капитал на конец отчетного года	983	507 269	397 737	616 721	3 671 936	4 281 211	5 067 004	5 223 031	5 031 367
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		499 166	499 166	499 166	499 166	499 166	499 166	499 166	499 166
Резервный капитал на конец отчетного года			91	92	92	92	92	92	92
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		6 269		115 630	3 170 845	3 780 120	4 565 913	4 721 940	4 530 276
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		2 241 239	2 392 087	2 380 013	2 234 679	1 894 377	1 870 651	254 708	1 551 688
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		2 241 238	2 141 930	2 161 555	2 155 273	1 724 133	1 705 981		1 297 242
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1	7 048	7 710	43 667	135 796	136 485	229 288	229 501
Оценочные обязательства на конец отчетного года					35 739	32 941	28 185	22 000	23 118
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			243 109	210 747		1 507		3 420	1 827
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	131 363	108 188	890 256	919 373	259 938	282 840	116 813	1 970 714	3 876 640
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		52 156	751 281	756 879		145 032		1 737 426	1 931 999
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	131 363	50 486	132 453	156 343	242 824	117 344	95 992	144 788	1 893 679
Оценочные обязательства на конец отчетного года		5 546	6 522	6 151	17 114	18 907	18 311	87 111	49 369
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						1 557	2 510	1 389	1 593
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		132 347	2 856 696	3 680 080	6 189 525	6 646 742	6 458 428	7 054 468	7 448 453
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		983	507 269	397 737	2 722 505	4 050 245	4 281 211	5 067 004	5 223 031
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			499 166	499 166	499 166	499 166	499 166	499 166	499 166
Резервный капитал на конец предыдущего года				91	92	92	92	92	92
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			6 269		2 221 414	3 549 154	3 780 120	4 565 913	4 721 940
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			2 241 239	2 392 087	726 265	2 336 559	1 894 377	1 870 651	254 708
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			2 241 238	2 141 930	654 060	2 155 273	1 724 133	1 705 981
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			1	7 048	32 650	145 547	135 796	136 485	229 288
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					39 555	35 739	32 941	28 185	22 000
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				243 109			1 507		3 420
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		131 365	108 188	890 256	2 740 755	259 938	282 840	116 813	1 970 714
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			52 156	751 281	2 476 878		145 032		1 737 426
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		131 365	50 486	132 453	246 040	242 824	117 344	95 992	144 788
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			5 546	6 522	17 837	17 114	18 907	18 311	87 111
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							1 557	2 510	1 389

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			18 932	17 496	1 636 291	1 116 119	273 779	156 216	720 230
Выручка за предыдущий год			324 702	389 748	2 727 974	2 337 888	1 430 633	1 420 449	2 172 134
Себестоимость продаж за предыдущий год			305 770	372 253	1 091 683	1 221 769	1 156 854	1 264 233	1 451 904
Выручка за отчетный год		324 702	389 749	1 047 725	2 337 888	1 430 633	1 420 449	2 172 134	2 493 586
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		18 932	17 496	468 049	1 116 119	273 779	156 216	720 230	340 915
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				376 010	939 194	92 335		480 565	163 184
Управленческие расходы за отчетный год		21 349	37 002	92 039	176 925	181 444	190 085	239 665	177 731
Себестоимость продаж за отчетный год		305 770	372 253	579 676	1 221 769	1 156 854	1 264 233	1 451 904	2 152 671
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					1 473 492	939 194	92 335		480 565
Управленческие расходы за предыдущий год			21 349	37 002	162 799	176 925	181 444	190 085	239 665
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		8 577		283 979	1 130 247	244 748	770 436	3 205 535	15 222 208
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					226 998	180 511	855 010	3 163 465	15 574 628
Проценты к получению за отчетный год		16 170	48 230	45 516	1 390	2 777	915	6 775	5 360
Проценты к уплате за отчетный год		1 379	24 978	48 313	5 015	7 175	31 118	423 864	486 593
Прочие доходы за отчетный год		67 946	113 245	367 117	26 330	36 072	18 871	45 132	9 518
Прочие расходы за отчетный год	21	71 743	250 685	456 351	58 650	59 772	39 373	66 538	43 889
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			8 577		1 744 174	1 130 247	244 748	770 436	3 205 535
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					274 732	226 998	180 511	855 010	3 163 465
Проценты к получению за предыдущий год			16 170	48 230	2 060	1 390	2 777	915	6 775
Проценты к уплате за предыдущий год			1 379	24 978	10 546	5 015	7 175	31 118	423 864
Прочие доходы за предыдущий год			67 946	113 245	115 633	24 974	36 072	18 871	45 132
Прочие расходы за предыдущий год		21	71 743	250 685	111 197	57 294	59 772	39 373	66 538
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			6 286		1 388 372	949 431	230 966	785 793	3 156 027
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			2 286					16 303
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				7 048
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		4		32 787
Прочее за предыдущий год						3 119	2 482
Текущий налог на прибыль за отчетный год		2 286		31 547			16 303		86 525
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1	7 047	662
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4		32 787
Прочее за отчетный год					3 119	2 482
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		6 286		218 983	949 431	230 966	785 793	3 156 027	15 308 336
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		6 286		218 983	949 431	230 966	785 793	3 156 027	15 308 336
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			6 286		1 388 372	949 431	230 966	785 793	3 156 027

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		1 000	1 833	1 833
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			499 166	499 166
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)				91
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			6 269
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		983	507 268	397 737
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 833	1 833	1 833
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		499 166	499 166	499 166
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)			91	92
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 269		115 630
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	983	507 269	397 737	616 721
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	1 000	833
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		499 166
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 286		218 982
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 000	506 286		218 982
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 286		218 982
Чистая прибыль (ИТОГО)		6 286		218 982
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17		109 531
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	17		109 531
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17		107 954
Убыток (ИТОГО)	17		107 954
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 577
Дивиденды (ИТОГО)			1 577
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			91
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	983	507 268	397 737	616 721
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		983	507 270	397 737

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	480			247 832	833 632	10 535	67 974	483 167	262 918
Поступления – всего за отчетный год	502	203 789	230 718	1 059 314	2 392 630	1 444 635	1 425 230	2 183 857	2 558 338
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		137 337	172 365	992 767	2 340 704	1 431 539	1 419 377	2 174 750	2 489 427
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				59 295
Прочие поступления за отчетный год	502	66 452	58 353	7 252	51 926	13 096	5 853	9 107	68 911
Платежи – всего за отчетный год	22	387 868	423 705	811 482	1 558 998	1 434 100	1 357 256	1 700 690	2 295 420
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		43 267	122 784	309 380	546 219	564 895	617 616	696 927	852 947
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		38 773	124 394	246 116	580 898	579 935	568 795	719 426	1 121 609
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			1 577	2 518	5 038	5 814	31 871	19 308	2 201
Налога на прибыль организаций за отчетный год		2	4 219		233 005	180 886	23 030
Прочие платежи за отчетный год	22	305 826	170 731	253 468	193 838	102 570	115 944	265 029	318 663
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				86 672	177 033	82 064	104 948	2 931 673	12 611 757
Поступления – всего за отчетный год		8 505	138 919	1 246 530	226 998	180 511	855 010	3 163 465	13 924 632
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				33 975
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		8 505	138 919	1 135 956
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				76 599	226 998	180 511	855 010	3 163 465	13 924 632
Платежи – всего за отчетный год		2 081 969	622 459	1 159 858	49 965	98 447	750 062	231 792	1 312 875
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		1 613 994	262 557	48 471	49 965	98 447	93 554	231 792	746 072
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							656 508		566 803
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		467 975	359 902	270 000
Прочие платежи за отчетный год				841 387
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		2 292 015	721 534
Поступления – всего за отчетный год		2 472 615	943 853	689 819	722 724	823 000	961 000	982 000	2 856 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		2 472 115	943 853	689 819	722 724	823 000	961 000	982 000	2 856 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		500
Платежи – всего за отчетный год		180 600	222 319	939 958	1 698 942	1 110 140	1 123 152	4 355 000	15 698 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								3 000 000	13 850 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		180 600		710 390	1 698 942	1 110 140	1 123 152	1 355 000	1 848 000
Прочие платежи за отчетный год			222 319	229 568
Сальдо денежных потоков за отчетный период	480	34 472	45 007	84 365	34 447		10 770	41 840	32 675
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				5 737	250		1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	2,34 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,42 млрд ₽	2,17 млрд ₽	2,49 млрд ₽
Чистая прибыль	219,0 млн ₽	949,4 млн ₽	231,0 млн ₽	785,8 млн ₽	3,16 млрд ₽	15,31 млрд ₽
Активы	3,92 млрд ₽	6,17 млрд ₽	6,46 млрд ₽	7,05 млрд ₽	7,45 млрд ₽	10,46 млрд ₽
Капитал и резервы	—	3,67 млрд ₽	4,28 млрд ₽	5,07 млрд ₽	5,22 млрд ₽	5,03 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-38,8 %	-0,7 %	+52,9 %	+14,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,81	1,88	1,11	2,63	0,29	0,61	1,44 ▼	2,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,99	0,21	0,42	0,10	0,48	0,95 ▼	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,41	0,76	0,01	0,12	0,03	0,02	0,18 ▼	0,38
Коэффициент автономии	—	0,60	0,66	0,72	0,70	0,48	0,32 ▲	0,62
Финансовый рычаг	—	0,68	0,51	0,39	0,43	1,08	0,44 ▼	0,49
Рентабельность продаж	—	40,2 %	6,5 %	-2,4 %	22,1 %	6,5 %	14,4 % ▼	3,7 %
Чистая рентабельность	—	40,6 %	16,1 %	55,3 %	145,3 %	613,9 %	10,0 % ▲	9,1 %
Рентабельность активов (ROA)	5,6 %	15,4 %	3,6 %	11,1 %	42,4 %	146,4 %	0,0 % ▲	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	25,9 %	5,4 %	15,5 %	60,4 %	304,3 %	12,8 % ▲	9,7 %
Оборачиваемость активов	—	0,38	0,22	0,20	0,29	0,24	0,64 ▼	0,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	9 дн.	14 дн.	9 дн.	24 дн.	259 дн.	83 дн. ▼	94 дн.
Оборачиваемость запасов	147 дн.	56 дн.	68 дн.	66 дн.	73 дн.	71 дн.	125 дн. ▲	151 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 613,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 43).