Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАТРЕЙД", Алдан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 549 | 102 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 082 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 082 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 549 | 94 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 467 | 6 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 618 | 85 002 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 464 | 3 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 452 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 358 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 549 | 102 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 9 384 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 539 | 93 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 715 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 382 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 539 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 453 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 463 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 236 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 227 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 791 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 412 | |
| Выручка за отчетный год | 12 194 | 86 919 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 006 | 86 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 791 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 951 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 840 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 951 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | -900 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 102,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 2 053,90 | 9,92 |
| Рентабельность продаж | 50,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 50,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,9 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61 460,0 % | -9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 467 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 211 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.