Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТОРГ-САРАНСК", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОТОРГ-САРАНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 | 196 | 213 | 787 | 39 496 | 51 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 296 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 296 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 | 196 | 213 | 787 | 39 200 | 51 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 671 | 31 223 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 99 | 192 | 96 | 6 123 | 12 002 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 97 | 21 | 691 | 11 406 | 8 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 | 196 | 213 | 787 | 39 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 296 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 296 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 196 | 213 | 787 | 39 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 671 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 99 | 192 | 96 | 6 123 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 97 | 21 | 691 | 11 406 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 | 196 | 213 | 787 | 39 496 | 51 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | 1 123 | 8 072 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 42 | 59 | 913 | 38 373 | 43 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 | 305 | 385 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 42 | 59 | 727 | 38 068 | 43 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 | 196 | 213 | 787 | 39 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 154 | 154 | 1 123 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 42 | 59 | 913 | 38 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 42 | 59 | 727 | 38 068 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 077 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 73 689 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 | 47 | 70 612 | |||
| Выручка за отчетный год | 73 689 | 166 673 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 077 | 11 391 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 077 | 11 391 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 | 47 | 70 612 | 155 282 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 077 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 596 | 10 255 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 | 46 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 216 | 482 | 1 182 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 596 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 216 | 482 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 1 347 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 1 347 | 3 306 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 249 | 6 949 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 6 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -96 тыс. ₽ | — | — | -280 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 196 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ | 39,5 млн ₽ | 51,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 154 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 | 4,67 | 3,61 | 0,86 | 1,02 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,67 | 4,67 | 3,61 | 0,86 | 0,46 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,57 | 2,31 | 0,36 | 0,76 | 0,30 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,79 | 0,72 | -0,16 | 0,03 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,27 | 0,38 | — | 34,17 | 5,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,0 % | — | — | -35,6 % | 3,2 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -62,3 % | — | — | — | 111,2 % | 86,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 112 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.