Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "ЭГИДА РУС", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "ЭГИДА РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 339 | 317 978 | 321 141 | 341 967 | 338 868 | 248 617 | 217 371 | 253 133 | 270 580 | 289 264 | 314 291 | 343 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 277 733 | 291 599 | 305 971 | 277 723 | 235 403 | 206 619 | 141 369 | 144 408 | 130 489 | 121 381 | 120 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 275 268 | 259 625 | 263 671 | 13 | 13 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 247 235 | 206 860 | 181 840 | 128 359 | 133 233 | 122 350 | 115 044 | 117 679 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 446 | 31 954 | 42 281 | 30 468 | 28 510 | 24 746 | 12 990 | 11 155 | 8 119 | 6 317 | 2 634 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 139 | 40 245 | 29 542 | 35 995 | 61 145 | 13 214 | 10 752 | 111 764 | 126 172 | 158 775 | 192 910 | 223 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 4 610 | 4 482 | 4 349 | 2 021 | 956 | 1 243 | 894 | 1 149 | 732 | 804 | 4 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 5 477 | 2 420 | 33 | 53 | 11 | 43 | 3 | 4 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 021 | 28 524 | 21 073 | 30 824 | 57 096 | 9 653 | 6 831 | 110 287 | 123 660 | 157 323 | 191 615 | 218 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 870 | 95 | 589 | 106 | 1 026 | 294 | 829 | 4 | 930 | 98 | 5 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 539 | 978 | 717 | 969 | 2 258 | 1 838 | 536 | 433 | 619 | 482 | 349 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 339 | 317 969 | 321 141 | 341 967 | 338 868 | 248 617 | 175 491 | 250 559 | 270 580 | 289 264 | 314 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 277 733 | 291 599 | 305 971 | 277 723 | 235 403 | 151 754 | 138 794 | 144 408 | 130 489 | 121 381 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 275 268 | 259 625 | 263 671 | 13 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 247 235 | 206 860 | 136 438 | 125 140 | 133 233 | 122 350 | 115 044 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 446 | 31 954 | 42 281 | 30 468 | 28 510 | 15 296 | 13 634 | 11 155 | 8 119 | 6 317 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 139 | 40 236 | 29 542 | 35 995 | 61 145 | 13 214 | 23 737 | 111 765 | 126 172 | 158 775 | 192 910 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 4 610 | 4 482 | 4 349 | 2 021 | 956 | 1 241 | 894 | 1 149 | 732 | 804 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 5 477 | 2 420 | 33 | 53 | 3 | 44 | 3 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 021 | 28 515 | 21 073 | 30 824 | 57 096 | 9 653 | 22 285 | 110 287 | 123 660 | 157 323 | 191 615 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 870 | 95 | 589 | 106 | 1 026 | 294 | 39 | 4 | 930 | 98 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 539 | 978 | 717 | 969 | 2 258 | 169 | 536 | 433 | 619 | 482 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 339 | 317 978 | 321 141 | 341 967 | 338 868 | 248 617 | 217 371 | 253 133 | 270 580 | 289 264 | 314 291 | 343 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 503 | 73 390 | 24 693 | 69 278 | 80 282 | 167 370 | 242 029 | 258 720 | 282 792 | 308 210 | 337 575 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 497 | 241 941 | 258 632 | 282 704 | 308 122 | 337 487 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 723 | 206 690 | 324 887 | 276 153 | 3 823 | 2 987 | 2 102 | 5 | 1 | 1 794 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 723 | 206 290 | 322 515 | 272 278 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 400 | 2 372 | 3 874 | 3 823 | 2 987 | 2 102 | 5 | 1 | 1 794 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 114 | 37 898 | 35 199 | 41 121 | 265 767 | 165 348 | 47 899 | 11 099 | 11 859 | 6 472 | 6 081 | 4 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 829 | 6 562 | 19 127 | 32 046 | 258 374 | 160 276 | 928 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 31 336 | 16 072 | 9 075 | 7 388 | 5 066 | 46 965 | 11 094 | 11 838 | 6 448 | 6 056 | 4 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 6 | 6 | 5 | 21 | 24 | 25 | 20 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 339 | 317 969 | 321 141 | 341 967 | 338 868 | 248 617 | 175 491 | 250 559 | 270 580 | 289 264 | 314 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 503 | 73 389 | 24 693 | 69 278 | 80 282 | 164 858 | 239 454 | 258 720 | 282 792 | 308 210 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 497 | 164 770 | 239 366 | 258 632 | 282 704 | 308 122 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 723 | 206 690 | 324 887 | 276 153 | 3 823 | 2 987 | 343 | 5 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 723 | 206 290 | 322 515 | 272 278 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 400 | 2 372 | 3 874 | 3 823 | 2 987 | 343 | 5 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 114 | 37 890 | 35 199 | 41 121 | 265 767 | 165 348 | 10 290 | 11 100 | 11 859 | 6 472 | 6 081 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 829 | 6 562 | 19 127 | 32 046 | 258 374 | 160 276 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 31 328 | 16 072 | 9 075 | 7 388 | 5 066 | 10 286 | 11 094 | 11 838 | 6 448 | 6 056 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | 24 | 25 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 35 018 | 45 379 | 52 959 | 9 704 | 9 718 | 26 344 | 25 374 | 27 843 | 32 889 | 34 664 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 | 35 018 | 45 379 | 52 959 | 45 085 | 47 095 | 50 850 | 42 905 | 45 110 | 45 340 | 46 306 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 381 | 37 377 | 24 506 | 17 531 | 17 267 | 12 451 | 11 642 | |||||
| Выручка за отчетный год | 26 | 35 018 | 45 379 | 52 959 | 45 085 | 47 095 | 84 515 | 42 905 | 45 110 | 45 340 | 46 306 | 49 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 35 018 | 45 379 | 52 959 | 9 704 | 9 718 | 54 888 | 25 374 | 27 843 | 32 889 | 34 664 | 40 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 955 | 11 630 | 15 573 | 6 591 | 6 146 | 47 328 | 20 761 | 23 823 | 28 437 | 30 229 | 36 515 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 403 | 22 063 | 33 749 | 37 386 | 3 113 | 3 572 | 7 560 | 4 613 | 4 020 | 4 452 | 4 435 | 4 471 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 381 | 37 377 | 29 627 | 17 531 | 17 267 | 12 451 | 11 642 | 8 886 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 955 | 11 630 | 15 573 | 6 591 | 6 146 | 21 789 | 20 761 | 23 823 | 28 437 | 30 229 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 403 | 22 063 | 33 749 | 37 386 | 3 113 | 3 572 | 4 555 | 4 613 | 4 020 | 4 452 | 4 435 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 893 | 56 376 | 14 090 | 93 773 | 81 406 | 24 093 | 30 090 | 30 204 | 35 990 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 67 298 | 59 158 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 291 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 846 | 5 564 | 5 335 | 6 312 | 5 575 | 4 644 | 2 459 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 707 | 109 940 | 22 469 | 170 958 | 101 496 | 61 894 | 33 522 | 2 424 | 555 | 1 977 | 193 | 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 886 | 127 562 | 168 634 | 225 406 | 46 136 | 49 597 | 51 916 | 937 | 285 | 324 | 218 | 1 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 893 | 56 376 | 14 090 | 113 388 | 81 406 | 24 093 | 30 090 | 30 204 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 747 | 59 158 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 291 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 846 | 5 564 | 5 335 | 6 312 | 5 575 | 4 644 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 707 | 109 940 | 22 469 | 170 958 | 101 496 | 61 894 | 4 326 | 2 424 | 555 | 1 977 | 193 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 886 | 127 562 | 168 634 | 225 406 | 46 136 | 49 597 | 3 474 | 937 | 285 | 324 | 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 496 | 44 586 | 11 004 | 108 754 | 74 596 | 19 266 | 24 072 | 25 418 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 1 960 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 400 | 1 972 | 1 502 | 52 | 836 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 446 | 29 508 | 10 328 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 1 960 | 3 767 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 109 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 19 129 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 400 | 1 972 | 1 502 | 836 | 885 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 446 | 29 508 | 10 328 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 395 | 331 | 1 254 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 496 | 44 586 | 11 004 | 87 087 | 77 171 | 19 266 | 24 072 | 25 418 | 26 992 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 496 | 44 586 | 11 004 | 87 087 | 77 171 | 19 266 | 24 072 | 25 418 | 26 992 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 496 | 44 586 | 11 004 | 108 754 | 74 596 | 19 266 | 24 072 | 25 418 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 497 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 503 | 73 389 | 24 693 | 69 278 | 80 282 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 390 | 24 693 | 69 278 | 80 282 | 167 370 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 72 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 586 | 11 004 | 87 087 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | 100 000 | 44 586 | 11 004 | 87 087 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 586 | 11 004 | 87 087 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 586 | 11 004 | 87 087 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 185 | 112 334 | 36 361 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 185 | 112 334 | 36 361 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 185 | 112 334 | 36 361 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 185 | 112 334 | 36 361 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 390 | 24 693 | 69 278 | 80 282 | 167 370 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 503 | 73 389 | 24 693 | 69 278 | 80 282 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 625 | 27 634 | 3 962 | 86 092 | 110 881 | 8 275 | 25 048 | 1 019 | 2 849 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 232 | 60 266 | 44 373 | 14 278 | 97 609 | 132 500 | 19 328 | 33 553 | 17 698 | 21 104 | 27 962 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 214 | 60 100 | 43 884 | 14 186 | 89 986 | 121 172 | 19 328 | 33 416 | 17 694 | 17 787 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 886 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 018 | 166 | 489 | 92 | 7 623 | 11 328 | 137 | 4 | 3 317 | 76 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 615 | 23 641 | 16 739 | 10 316 | 11 517 | 21 619 | 11 053 | 8 505 | 18 530 | 20 085 | 25 113 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 030 | 17 254 | 11 891 | 2 254 | 4 735 | 4 349 | 2 179 | 745 | 5 765 | 3 894 | 14 399 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 535 | 340 | 205 | 334 | 245 | 1 765 | 215 | 244 | 260 | 236 | 260 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 072 | 3 241 | 1 122 | 2 307 | 2 790 | 3 227 | 3 419 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 050 | 6 047 | 4 643 | 7 728 | 4 465 | 12 264 | 7 537 | 5 209 | 9 715 | 12 728 | 7 035 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 470 | 70 070 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 695 | 15 822 | 39 883 | 71 688 | 1 758 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | 15 822 | 19 883 | 4 099 | 1 758 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 589 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 440 | 30 414 | 18 864 | 36 413 | 1 618 | 10 068 | 24 122 | 1 112 | 2 182 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 440 | 30 414 | 18 864 | 16 413 | 1 618 | 10 068 | 24 122 | 1 112 | 2 182 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 087 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 536 | 15 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 536 | 15 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 449 | 20 653 | 90 294 | 180 431 | 500 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 653 | 90 294 | 180 416 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 449 | 15 | 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 532 | 920 | 535 | 926 | 167 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 635 | 602 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 84,5 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 87,1 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Активы | 217,4 млн ₽ | 253,1 млн ₽ | 270,6 млн ₽ | 289,3 млн ₽ | 314,3 млн ₽ | 343,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 167,4 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 258,7 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | 308,2 млн ₽ | 337,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,2 % | +5,1 % | +0,5 % | +2,1 % | +7,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 10,07 | 10,64 | 24,53 | 31,72 | 55,26 | 2,11 ▲ | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 9,94 | 10,51 | 24,32 | 31,51 | 54,13 | 1,90 ▲ | 4,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 1,35 ▼ | 3,44 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 56,0 % | 48,4 % | 52,8 % | 62,7 % | 65,3 % | 73,2 % | 12,4 % ▲ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | 103,0 % | 179,9 % | 42,7 % | 53,1 % | 54,9 % | 54,1 % | 7,7 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | 30,5 % | 7,1 % | 8,3 % | 8,1 % | 7,9 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | 31,9 % | 7,4 % | 8,5 % | 8,2 % | 8,0 % | 8,9 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 938 дн. | 1 001 дн. | 1 266 дн. | 1 510 дн. | 1 598 дн. | 113 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 170 дн. | 2 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 579 дн. | 231 дн. | 250 дн. | 189 дн. | 190 дн. | 165 дн. | 81 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | -534 дн. | 726 дн. | 775 дн. | 1 099 дн. | 1 346 дн. | 1 603 дн. | 0 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,45 | 0,90 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,10 | 30,77 | 29,39 | 53,22 | 60,96 | 68,87 | 4,94 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 55,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).