Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 198 | 5 670 | 8 173 | 4 714 | 7 618 | 7 472 | 6 586 | 3 273 | 3 340 | 2 280 | 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 741 | 2 952 | 3 655 | 6 548 | 6 428 | 5 918 | 64 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 741 | 2 952 | 3 655 | 6 548 | 6 428 | 5 918 | 64 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 198 | 929 | 5 221 | 1 059 | 1 070 | 1 044 | 668 | 3 209 | 3 332 | 2 280 | 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 2 917 | 96 | 256 | 326 | 256 | 814 | 814 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 | 765 | 473 | 743 | 685 | 582 | 387 | 2 332 | 2 433 | 2 084 | 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 127 | 1 831 | 220 | 129 | 136 | 25 | 63 | 85 | 196 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 208 | 5 670 | 8 173 | 4 714 | 7 618 | 7 471 | 5 771 | 3 273 | 3 340 | 2 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 741 | 2 952 | 3 655 | 6 548 | 6 428 | 913 | 64 | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 741 | 2 952 | 3 655 | 6 548 | 6 428 | 913 | 64 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 208 | 929 | 5 221 | 1 059 | 1 070 | 1 043 | 4 858 | 3 209 | 3 332 | 2 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 2 917 | 96 | 256 | 326 | 814 | 814 | 814 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 765 | 473 | 743 | 685 | 581 | 4 039 | 2 332 | 2 433 | 2 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 127 | 1 831 | 220 | 129 | 136 | 5 | 63 | 85 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 198 | 5 670 | 8 173 | 4 714 | 7 618 | 7 471 | 6 586 | 3 273 | 3 340 | 2 280 | 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 2 472 | 1 726 | 1 462 | 1 462 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 5 506 | 5 226 | 5 026 | 5 765 | 4 867 | 3 286 | 15 | 242 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 5 506 | 5 226 | 5 026 | 5 765 | 4 867 | 3 286 | 15 | 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 80 | 475 | 2 196 | 4 455 | 5 230 | 4 888 | 1 532 | 1 636 | 818 | 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 54 | 54 | 32 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 80 | 475 | 1 196 | 4 401 | 5 176 | 4 856 | 1 491 | 1 636 | 818 | 213 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 208 | 5 670 | 8 173 | 4 714 | 7 618 | 7 471 | 5 771 | 3 273 | 3 340 | 2 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 97 | 2 472 | 1 726 | 1 462 | 1 462 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 5 506 | 5 226 | 5 026 | 5 765 | 4 867 | 1 779 | 15 | 242 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 5 506 | 5 226 | 5 026 | 5 765 | 4 867 | 1 779 | 15 | 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 67 | 475 | 2 196 | 4 455 | 5 230 | 9 706 | 1 532 | 1 636 | 818 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 54 | 54 | 648 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 67 | 475 | 1 196 | 4 401 | 5 176 | 9 058 | 1 491 | 1 636 | 818 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 378 | 2 775 | 1 313 | 1 658 | 131 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 541 | 2 378 | 1 597 | 1 597 | 2 993 | 324 | 26 | 13 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 2 575 | 6 112 | 6 112 | 4 809 | 2 451 | 1 287 | 1 645 | 131 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 | 2 541 | 2 378 | 1 597 | 1 580 | 2 993 | 2 856 | 26 | 13 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 378 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 378 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 2 588 | 6 112 | 5 690 | 4 809 | 4 802 | 1 287 | 1 645 | 131 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 378 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 165 | 2 500 | 9 177 | 400 | 544 | 24 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 304 | 1 594 | 764 | 407 | 1 270 | 1 269 | 8 949 | 341 | 520 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 92 | 1 472 | 1 125 | 1 306 | 1 257 | 1 235 | 224 | 59 | 24 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 2 500 | 326 | 9 177 | 400 | 544 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 1 594 | 764 | 764 | 1 270 | 77 | 8 949 | 341 | 520 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 92 | 1 472 | 1 125 | 1 125 | 1 257 | 246 | 224 | 59 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 2 385 | 7 441 | 349 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 115 | 105 | 105 | 230 | 55 | 19 | 19 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 115 | 105 | 94 | 230 | 219 | 19 | 19 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 2 385 | 7 441 | 349 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 2 385 | 7 441 | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 26 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 349 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -50,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,14 | 2,09 | 2,04 | 2,79 | 1,00 | 1,36 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,08 | 1,56 | 1,54 | 2,79 | 1,00 | 1,14 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,24 | 0,03 | 0,06 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,24 | 0,53 | 0,44 | 0,64 | 0,00 | 0,34 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,90 | 1,28 | 0,56 | — | 1,18 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -4 850,0 % | -12 553,8 % | — | — | 3,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 28 619,2 % | -10 530,8 % | — | — | 1,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,2 % | -32,4 % | 227,3 % | -41,0 % | 15,3 % | -11,3 % | 1,9 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 431,1 % | -93,6 % | 23,9 % | — | 12,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 1,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 32 738 дн. | 68 311 дн. | — | — | 83 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 19 дн. | 231 дн. | 181 дн. | 0 дн. | — | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 49.32 (компаний: 2361).