Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУМБРАТ", Саранск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШУМБРАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	653 301	515 620	490 008	561 268	548 444	588 787	696 712
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	365 831	453 514	471 517	546 229	531 954	521 715	663 288
Нематериальные активы на конец отчетного года						86	77
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	347 608	452 373	458 249	445 642	429 986	417 423	412 287
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							145 424
Финансовые вложения на конец отчетного года				85 000	85 000	85 000	85 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	312	1 141	13 268	15 587	16 968	19 206	20 501
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	17 911
Итого оборотных активов на конец отчетного года	287 470	62 106	18 490	15 039	16 489	67 072	33 424
Запасы на конец отчетного года	21 135	30 355	1 736	2 227	2 366	2 916	1 527
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 458	4 644	131	262	96	143
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	247 741	26 190	11 643	4 263	2 207	52 713	2 904
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				1 300	5 362	5 362	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 124	549	3 586	2 806	3 419	3 907	8 034
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	13	369	1 394	4 181	3 039	2 033	959
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		653 301	515 620	490 008	561 268	548 444	588 787
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		365 831	453 514	471 517	546 229	531 954	521 715
Нематериальные активы на конец предыдущего года							86
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		347 608	452 373	458 249	445 642	429 986	417 423
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					85 000	85 000	85 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		312	1 141	13 268	15 587	16 968	19 206
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		17 911
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		287 470	62 106	18 491	15 039	16 490	67 073
Запасы на конец предыдущего года		21 135	30 355	1 736	2 227	2 366	2 916
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 458	4 644	131	262	96	143
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		247 741	26 190	11 643	4 263	2 207	52 713
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					1 300	5 362	5 362
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		16 124	549	3 586	2 806	3 419	3 907
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		13	369	1 394	4 181	3 039	2 033
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	653 301	515 620	490 008	561 269	548 444	588 787	696 712
ИТОГО капитал на конец отчетного года	302 278	80 383	250 393	240 862	232 908	220 870	196 824
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	303 571	303 571	303 571	303 571	303 571	303 571	303 571
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	275 378	412 325	202 102	312 028	308 889	351 199	460 997
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	275 378	412 325	202 102	312 010	308 882	351 182	460 982
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				18	7	17	15
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	75 645	22 912	37 513	8 379	6 647	16 718	38 891
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25 691	250				9 350	31 930
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	49 910	22 549	37 320	8 005	5 182	5 798	5 170
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	43	113	193	374	1 465	1 570	1 791
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		653 301	515 620	490 008	561 269	548 444	588 787
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		302 278	80 384	250 393	240 862	232 908	220 870
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		303 571	303 571	303 571	303 571	303 571	303 571
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		275 378	412 325	202 102	312 028	308 889	351 199
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		275 378	412 325	202 102	312 010	308 882	351 182
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					18	7	17
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		75 645	22 911	37 513	8 379	6 647	16 718
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		25 691	250				9 350
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		49 910	22 548	37 320	8 005	5 182	5 798
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		43	113	193	374	1 465	1 570
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			328		17 311	19 941	23 859
Выручка за предыдущий год			1 507	41 467	70 077	72 978	74 388
Себестоимость продаж за предыдущий год			1 179	69 961	52 766	53 037	50 529
Выручка за отчетный год		1 507	41 467	70 077	72 978	74 388	77 740
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		328		17 311	19 941	23 859	27 398
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	1 503	4 365	32 271	29 036	28 160	28 155	32 189
Себестоимость продаж за отчетный год		1 179	69 961	52 766	53 037	50 529	50 342
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		1 503	4 365	32 271	29 036	28 160	28 155
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			11	83	191	278	492
Проценты к уплате за отчетный год			2			9 350	22 706
Прочие доходы за отчетный год			547	526	1 521	143	2 595
Прочие расходы за отчетный год	103	116	480	692	2 830	1 041	933
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				11	83	191	278
Проценты к уплате за предыдущий год				2			9 352
Прочие доходы за предыдущий год				547	526	1 521	143
Прочие расходы за предыдущий год		103	116	480	692	2 830	1 041
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					18	11
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		312	830	12 126	2 319	1 381	2 238
Прочее за предыдущий год					25
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	9	1	11	13	235
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		9	11	11	13
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				18	11		2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	312	830	12 126	2 319	1 381	2 238	1 294
Прочее за отчетный год				25	9
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		303 571	303 571	303 571	303 571	303 571	303 571
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		302 277	80 384	250 393	240 861	232 907	220 870
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	303 571	303 571	303 571	303 571	303 571	303 571	303 571
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	302 277	80 383	250 393	240 861	232 907	220 870	196 823
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	303 571
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			218 571
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	303 571		218 571
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		218 571
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 294	3 323	48 562	9 531	7 954	12 038	24 046
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 294	221 894	48 562	9 531	7 954	12 038	24 046
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 294	3 323	48 562	9 531	7 954	12 038	24 046
Убыток (ИТОГО)	1 294	3 323	48 562	9 531	7 954	12 038	24 046
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	302 278	80 383	250 393	240 861	232 907	220 870	196 824
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		302 278	80 384	250 393	240 862	232 907	220 870

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		20 994		956	8 041	702	18 516
Поступления – всего за отчетный год	5	34 320	58 994	88 017	94 278	95 691	115 786
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			41 199	76 938	76 296	79 026	82 824
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	5	34 320	17 792	11 079	17 982	16 665	32 962
Платежи – всего за отчетный год	28 394	13 326	59 890	87 061	86 237	94 989	97 270
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	667	9 626	27 077	48 440	48 846	51 073	51 515
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	528	659	27 543	35 301	31 477	30 582	33 056
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			2				127
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	27 199	3 041	5 268	3 320	5 914	13 334	12 572
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		30	3 611	300	2 337	1 560	29 526
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		30	3 600	300	2 325	1 560	28 612
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			11		12		914
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	256 556	148 254	7 773	111 944	6 637	44 075	138 714
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	256 556	146 524	4 473	25 204	1 800	42 375	110 614
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				85 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		1 730	3 300	1 740	4 837	1 700	28 100
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	301 069	111 655	8 098	109 908		42 300	109 800
Поступления – всего за отчетный год	301 069	111 655	8 568	112 030	2 872	50 000	137 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	301 069	111 655	8 568	112 030	2 872	50 000	137 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			470	2 122	6 000	7 700	27 700
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			470	2 122	6 000	7 700	27 700
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	16 124		3 037		613	487	19 128
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-3,3 млн ₽	-48,6 млн ₽	-8,0 млн ₽	-12,0 млн ₽	-24,0 млн ₽
Активы	515,6 млн ₽	490,0 млн ₽	548,4 млн ₽	588,8 млн ₽	696,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	232,9 млн ₽	—	196,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,71	0,49	2,48	4,01	0,86
Коэффициент быстрой ликвидности	1,17	0,41	1,65	3,71	0,80
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,10	1,32	0,55	0,72
Коэффициент автономии	—	—	0,42	—	0,28
Финансовый рычаг	—	—	1,35	—	2,54
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,6 %	-9,9 %	-1,5 %	-2,0 %	-3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	-3,4 %	—	-12,2 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	9 397 дн.	9 дн.	16 дн.	21 дн.	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	6 981 дн.	195 дн.	36 дн.	42 дн.	37 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,60	—	-0,16
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	0,36	—	-0,38

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.