Финансы ООО "ТД РОСХОЛОД-ЦЕНТР", Волжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 572 | 25 331 | 40 064 | 64 940 | 127 544 | 178 432 | 161 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 572 | 25 331 | 40 064 | 64 940 | 127 544 | 178 432 | 161 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 296 | 14 787 | 25 805 | 29 281 | 30 366 | 48 238 | 81 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 686 | 17 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 592 | 10 341 | 13 650 | 33 315 | 96 622 | 91 090 | 37 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 684 | 203 | 609 | 1 640 | 538 | 39 104 | 43 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 572 | 25 331 | 40 064 | 64 940 | 127 544 | 178 432 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 572 | 25 331 | 40 064 | 64 940 | 127 544 | 178 432 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 296 | 14 787 | 25 805 | 29 281 | 30 366 | 48 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 686 | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 10 341 | 13 650 | 33 315 | 96 622 | 91 090 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 684 | 203 | 609 | 1 640 | 538 | 39 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 572 | 25 331 | 40 064 | 64 940 | 127 544 | 178 432 | 161 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 3 306 | 6 722 | 11 278 | 24 201 | 36 887 | 64 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 268 | 24 191 | 36 877 | 64 641 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 700 | 20 700 | 27 700 | 27 700 | 5 000 | 4 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 700 | 20 700 | 27 700 | 27 700 | 5 000 | 4 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 526 | 3 325 | 12 642 | 25 962 | 75 643 | 136 545 | 93 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 466 | 623 | 658 | 806 | 354 | 41 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 526 | 2 859 | 12 019 | 25 304 | 74 837 | 136 192 | 93 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 572 | 25 331 | 40 064 | 64 940 | 127 544 | 178 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 3 306 | 6 722 | 11 278 | 24 201 | 36 887 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 712 | 11 268 | 24 191 | 36 877 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 700 | 20 700 | 27 700 | 27 700 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 700 | 20 700 | 27 700 | 27 700 | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 526 | 3 325 | 12 642 | 25 962 | 75 643 | 136 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 623 | 658 | 806 | 354 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 526 | 2 859 | 12 019 | 25 304 | 74 837 | 136 192 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 4 086 | 57 658 | 84 087 | 105 038 | 105 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 940 | 428 623 | 443 352 | 614 189 | 841 289 | 974 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 894 | 424 537 | 385 694 | 530 102 | 736 251 | 868 990 | |
| Выручка за отчетный год | 8 940 | 428 623 | 443 352 | 614 189 | 841 289 | 974 797 | 1 065 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 086 | 57 658 | 84 087 | 105 038 | 105 807 | 114 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 086 | 57 658 | 8 831 | 30 797 | 38 054 | 42 754 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 256 | 74 241 | 67 753 | 72 124 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 894 | 424 537 | 385 694 | 530 102 | 736 251 | 868 990 | 950 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 4 086 | 3 413 | 8 831 | 30 797 | 38 054 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 245 | 75 256 | 74 241 | 67 753 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 086 | 3 416 | 5 695 | 16 153 | 20 857 | 25 017 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 349 | 415 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 155 | 52 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 245 | 3 137 | 14 644 | 16 003 | 17 374 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 3 269 | 3 416 | 5 695 | 16 153 | 20 857 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 349 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 817 | 3 137 | 14 644 | 16 003 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 3 269 | 3 416 | 4 556 | 12 922 | 12 685 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 139 | 3 231 | 8 172 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 817 | 1 139 | 3 231 | 8 172 | 5 129 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 3 269 | 3 416 | 4 556 | 12 922 | 12 685 | 19 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 3 269 | 3 416 | 4 556 | 12 922 | 12 685 | 19 888 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 416 | 4 556 | 12 922 | 12 685 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 720 | 11 268 | 24 191 | 44 754 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 730 | 11 278 | 24 201 | 44 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 088 | 24 191 | 46 877 | 64 641 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 098 | 24 201 | 46 887 | 64 651 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 368 | 12 682 | 32 686 | 19 888 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 368 | 12 682 | 32 686 | 19 888 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 368 | 12 682 | 32 686 | 19 888 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 368 | 12 682 | 32 686 | 19 888 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 278 | 24 201 | 36 887 | 64 651 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 722 | 11 278 | 24 201 | 36 887 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 266 | 5 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 | 987 986 | 1 192 578 | 1 248 732 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 534 | 987 549 | 1 186 343 | 1 247 217 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 437 | 6 235 | 1 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 189 | 989 088 | 1 131 312 | 1 243 732 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 389 | 956 353 | 1 075 211 | 1 181 180 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 | 2 418 | 7 462 | 7 673 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 085 | 3 444 | 926 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 188 | 4 523 | 6 288 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 663 | 24 044 | 40 672 | 47 665 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 22 700 | 1 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 22 700 | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 566 | 4 000 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 178,4 млн ₽ | 161,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,62 | 3,17 | 1,69 | 1,31 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 1,13 | 1,28 | 0,95 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,29 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,17 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,66 | 4,96 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 8,5 % | 10,1 % | 7,1 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 50,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 24 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 11 дн. | 37 дн. | 57 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,68 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,94 | 5,27 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.