Финансы ООО "ТД РОСХОЛОД - СЕВЕРО-ЗАПАД", Волжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РОСХОЛОД - СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 777 | 23 315 | 44 148 | 68 185 | 91 174 | 99 259 | 93 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 777 | 23 315 | 44 148 | 68 185 | 91 174 | 99 259 | 93 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 944 | 17 579 | 17 023 | 16 724 | 16 072 | 40 144 | 51 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 594 | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 356 | 5 292 | 27 118 | 50 566 | 74 608 | 41 438 | 15 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 477 | 444 | 7 | 301 | 495 | 17 678 | 26 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 777 | 23 315 | 44 148 | 68 185 | 91 174 | 97 221 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 777 | 23 315 | 44 148 | 68 185 | 91 174 | 97 221 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 944 | 17 579 | 17 023 | 16 724 | 16 072 | 44 889 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 594 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 356 | 5 292 | 27 118 | 50 566 | 74 608 | 34 595 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 444 | 7 | 301 | 495 | 17 737 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 777 | 23 315 | 44 148 | 68 185 | 91 174 | 99 259 | 93 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 1 908 | 6 331 | 8 730 | 17 589 | 22 180 | 41 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 720 | 17 579 | 22 170 | 41 535 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 14 000 | 22 000 | 22 000 | 5 000 | 3 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 14 000 | 22 000 | 22 000 | 5 000 | 3 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 760 | 9 407 | 23 817 | 37 455 | 51 585 | 72 079 | 48 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 299 | 7 016 | 502 | 632 | 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 323 | 7 916 | 13 337 | 36 953 | 50 953 | 71 849 | 48 784 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 437 | 1 192 | 3 464 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 777 | 23 315 | 44 148 | 68 185 | 91 174 | 97 221 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 1 908 | 6 331 | 8 730 | 17 589 | 30 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 321 | 8 720 | 17 579 | 30 390 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 14 000 | 22 000 | 22 000 | 5 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 14 000 | 22 000 | 22 000 | 5 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 760 | 9 407 | 23 817 | 37 455 | 51 585 | 61 821 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 7 016 | 502 | 632 | 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 323 | 7 916 | 13 337 | 36 953 | 50 953 | 61 591 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 464 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 437 | 1 192 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 901 | 4 423 | 57 550 | 65 669 | 71 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 475 | 292 551 | 319 611 | 371 083 | 476 945 | 565 274 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 467 | 290 650 | 315 188 | 313 533 | 411 276 | 494 128 | |
| Выручка за отчетный год | 3 475 | 292 551 | 319 611 | 371 083 | 476 945 | 565 274 | 682 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 901 | 4 423 | 57 550 | 65 669 | 63 103 | 82 821 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 901 | 4 423 | 5 719 | 23 296 | 21 253 | 26 897 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 831 | 42 373 | 41 850 | 55 924 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 467 | 290 650 | 315 188 | 313 533 | 411 276 | 502 171 | 599 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 1 901 | 4 423 | 5 719 | 23 296 | 27 879 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 831 | 42 373 | 43 267 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 901 | 4 423 | 4 105 | 11 079 | 9 269 | 14 018 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 869 | 2 564 | 240 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 17 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 614 | 11 329 | 9 421 | 12 656 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 901 | 4 423 | 4 105 | 11 079 | 15 894 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 869 | 2 564 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 614 | 11 348 | 9 422 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 521 | 3 538 | 3 384 | 8 859 | 12 691 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 380 | 885 | 721 | 2 220 | 3 203 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 380 | 885 | 821 | 2 220 | 4 678 | 3 021 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 521 | 3 538 | 3 284 | 8 859 | 4 591 | 10 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 521 | 3 538 | 3 284 | 8 859 | 4 591 | 10 997 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 538 | 3 384 | 8 859 | 12 691 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 720 | 17 579 | 30 390 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 730 | 17 589 | 30 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 579 | 30 290 | 41 535 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 589 | 30 300 | 41 545 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 859 | 18 711 | 11 144 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 859 | 18 711 | 11 144 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 859 | 18 711 | 11 144 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 859 | 18 711 | 11 144 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 730 | 17 589 | 22 180 | 41 545 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 446 | 8 730 | 17 589 | 30 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 183 | 10 607 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 965 | 665 045 | 816 092 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 564 784 | 661 805 | 815 094 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | 3 240 | 998 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 565 772 | 630 862 | 805 485 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 547 037 | 597 725 | 763 524 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 710 | 4 055 | 4 602 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 566 | 3 030 | 601 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 155 | 2 651 | 2 622 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 304 | 23 401 | 34 136 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 12 953 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 12 953 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 953 | 1 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 953 | 1 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 193 | 17 183 | 9 107 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 93,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,85 | 1,77 | 1,38 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,14 | 1,46 | 0,82 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,14 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,22 | 5,97 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 8,0 % | 9,7 % | 4,6 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,7 % | 55,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 29 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 15 дн. | 45 дн. | 52 дн. | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,46 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,55 | 3,87 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.