Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ", Волжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 591 | 102 846 | 91 258 | 53 163 | 53 675 | 44 520 | 41 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 701 | 62 654 | 43 029 | 38 848 | 33 526 | 23 617 | 22 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 701 | 62 654 | 43 029 | 28 430 | 24 351 | 22 357 | 20 932 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 418 | 7 886 | 99 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 289 | 1 261 | 1 176 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 890 | 40 192 | 48 229 | 14 315 | 20 149 | 20 903 | 19 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 825 | 1 985 | 2 148 | 3 572 | 3 357 | 4 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 802 | 5 625 | 2 264 | 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 051 | 9 445 | 40 862 | 9 649 | 15 504 | 16 544 | 12 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 630 | 3 768 | 1 708 | 696 | 1 073 | 1 001 | 757 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 115 | 20 529 | 1 410 | 1 686 | 1 864 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 591 | 102 846 | 58 066 | 53 163 | 58 425 | 44 521 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 701 | 62 654 | 46 791 | 40 534 | 33 526 | 23 618 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 701 | 62 654 | 43 029 | 28 430 | 24 351 | 22 357 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 762 | 10 418 | 7 886 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 686 | 1 289 | 1 261 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 890 | 40 192 | 11 275 | 12 628 | 24 899 | 20 903 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 825 | 1 985 | 2 147 | 3 572 | 3 357 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 802 | 5 625 | 2 264 | 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 051 | 9 445 | 3 908 | 9 649 | 20 255 | 16 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 630 | 3 768 | 1 708 | 696 | 1 073 | 1 001 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 115 | 20 529 | 1 410 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 591 | 102 846 | 91 258 | 53 163 | 53 675 | 44 520 | 41 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 938 | 39 350 | 9 092 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 998 | 51 994 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 065 | 31 448 | 21 249 | 48 400 | 46 100 | 42 654 | 31 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 091 | 21 249 | 48 400 | 46 100 | 42 654 | 31 289 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 065 | 15 357 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 588 | 32 048 | 60 917 | 43 341 | 35 231 | 25 470 | 33 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 444 | 10 629 | 19 606 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 422 | 4 419 | 41 311 | 43 341 | 35 231 | 25 470 | 33 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 722 | 17 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 591 | 102 846 | 58 066 | 53 163 | 58 425 | 44 520 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 938 | 39 350 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 065 | 31 448 | 21 249 | 48 400 | 46 100 | 42 654 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 091 | 21 249 | 48 400 | 46 100 | 42 654 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 065 | 15 357 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 588 | 32 048 | 60 917 | 43 341 | 35 231 | 25 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 444 | 10 629 | 19 606 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 422 | 4 419 | 41 311 | 43 341 | 35 231 | 25 470 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 722 | 17 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 25 703 | 32 401 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 89 | 42 418 | 101 437 | 124 586 | 130 075 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 366 | 119 470 | 98 883 | 97 674 | |||
| Выручка за отчетный год | 89 | 33 923 | 101 437 | 124 586 | 130 075 | 127 312 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 25 703 | 32 401 | 18 114 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 12 351 | 21 667 | 4 789 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 380 | 13 637 | 13 352 | 10 734 | 13 325 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 574 | 119 470 | 98 883 | 97 674 | 109 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 12 351 | 21 667 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 893 | 13 637 | 13 352 | 10 734 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 453 | 7 536 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 65 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 444 | 7 761 | 7 692 | 5 924 | 4 891 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 977 | 19 868 | 9 536 | 22 353 | 704 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 853 | 7 588 | 13 760 | 1 599 | 807 | 30 560 | 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 203 | 7 536 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 65 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 781 | 7 761 | 7 692 | 5 924 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 255 | 19 868 | 14 286 | 22 353 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 853 | 8 290 | 48 845 | 1 599 | 807 | 30 560 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 672 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 762 | 6 656 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 428 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 680 | 2 428 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 531 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 656 | 99 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 922 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 922 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 672 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 938 | 39 350 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 998 | 51 994 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 | 51 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 938 | 39 350 | 9 092 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 51 998 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 922 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 998 | 10 922 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 922 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 922 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 060 | 7 588 | 30 258 | 14 478 | 698 | 313 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 060 | 7 588 | 30 258 | 14 478 | 698 | 313 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 764 | 7 588 | 30 258 | 14 478 | 698 | 313 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 764 | 7 588 | 30 258 | 14 478 | 698 | 313 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 938 | 39 350 | 9 092 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 938 | 39 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 630 | 3 768 | 1 708 | 696 | 377 | 11 041 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 220 | 181 972 | 170 137 | 243 980 | 138 294 | 161 048 | 150 783 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 278 | 120 197 | 107 213 | 107 044 | 128 522 | 138 182 | 132 246 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 942 | 61 775 | 62 924 | 136 936 | 9 772 | 22 866 | 18 537 |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 590 | 178 204 | 168 429 | 243 284 | 137 917 | 161 120 | 139 742 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 357 | 40 387 | 97 845 | 108 887 | 57 902 | 64 454 | 85 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 877 | 20 181 | 22 548 | 19 415 | 21 564 | 20 961 | 23 840 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 959 | 3 591 | 7 761 | 7 692 | 5 924 | 4 891 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 539 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 356 | 114 677 | 44 445 | 107 221 | 50 759 | 69 781 | 24 643 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 550 | 103 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 275 | 51 750 | 36 103 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 275 | 51 750 | 36 103 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 275 | 51 750 | 47 388 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 228 | 51 750 | 47 388 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 047 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 630 | 3 768 | 1 708 | 696 | 377 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -313 тыс. ₽ |
| Активы | 102,8 млн ₽ | 41,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 1,61 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,27 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.