Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНТАЙМ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНТАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 11 471 | 13 182 | 21 350 | 113 120 | 220 965 | 298 005 | 116 144 | 94 088 | 146 050 | 162 972 | 165 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 189 | 3 239 | 34 835 | 36 160 | 45 159 | 27 203 | 22 869 | 18 340 | 36 874 | 83 531 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 25 | 2 559 | 27 975 | 27 463 | 35 936 | 10 287 | 5 961 | 3 233 | 24 227 | 25 384 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 | 164 | 680 | 6 860 | 8 697 | 9 223 | 16 916 | 16 908 | 15 107 | 12 647 | 58 147 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 11 246 | 12 993 | 18 111 | 78 286 | 184 805 | 252 846 | 88 942 | 71 219 | 127 711 | 126 097 | 82 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 16 635 | 35 865 | 53 297 | 2 468 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 163 | 12 972 | 17 602 | 57 542 | 148 549 | 160 356 | 84 693 | 65 142 | 124 855 | 124 914 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 898 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 21 | 509 | 4 109 | 391 | 39 193 | 4 249 | 6 077 | 388 | 1 183 | 1 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 | 11 471 | 13 182 | 21 350 | 113 120 | 220 965 | 161 002 | 116 144 | 94 149 | 146 050 | 162 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 225 | 189 | 3 239 | 34 835 | 36 160 | 66 457 | 27 203 | 22 869 | 18 340 | 88 863 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 25 | 2 559 | 27 975 | 27 463 | 46 611 | 10 287 | 5 961 | 3 233 | 24 227 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | 184 | 164 | 680 | 6 860 | 8 697 | 19 846 | 16 916 | 16 908 | 15 107 | 64 636 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 11 246 | 12 993 | 18 111 | 78 286 | 184 805 | 94 545 | 88 942 | 71 280 | 127 711 | 73 601 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 16 635 | 35 865 | 2 468 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 11 163 | 12 972 | 17 602 | 57 542 | 148 549 | 89 296 | 84 693 | 65 203 | 124 855 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 418 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 21 | 509 | 4 109 | 391 | 5 249 | 4 249 | 6 077 | 388 | 1 183 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 11 471 | 13 182 | 21 350 | 113 120 | 220 965 | 298 005 | 116 144 | 94 088 | 146 050 | 162 972 | 165 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 548 | 7 720 | 17 144 | 106 144 | 211 191 | 293 952 | 79 286 | 91 280 | 136 841 | 138 006 | 138 767 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 451 | 553 | 543 | 553 | 1 189 | 1 952 | 32 925 | 1 100 | 1 600 | 21 312 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 451 | 553 | 543 | 553 | 553 | 553 | 32 772 | 1 100 | 1 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 636 | 1 399 | 153 | 21 312 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 3 472 | 4 909 | 3 662 | 6 423 | 8 586 | 2 100 | 3 932 | 1 708 | 7 609 | 3 653 | 26 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 2 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 472 | 4 909 | 3 662 | 6 423 | 8 586 | 2 100 | 3 903 | 1 679 | 7 580 | 3 624 | 26 885 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 | 11 471 | 13 182 | 21 350 | 113 120 | 220 965 | 161 002 | 116 144 | 94 149 | 146 050 | 162 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 549 | 7 720 | 17 144 | 106 144 | 211 191 | 123 514 | 79 286 | 91 280 | 136 841 | 138 006 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 451 | 553 | 543 | 553 | 1 189 | 28 296 | 32 925 | 1 100 | 1 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 451 | 553 | 543 | 553 | 553 | 27 660 | 32 772 | 1 100 | 1 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 636 | 636 | 153 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 3 471 | 4 909 | 3 662 | 6 423 | 8 586 | 9 192 | 3 932 | 1 769 | 7 609 | 24 458 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 2 000 | 4 157 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 1 471 | 4 909 | 3 662 | 6 423 | 8 586 | 5 006 | 3 903 | 1 740 | 7 580 | 24 458 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 064 | 8 220 | 18 045 | 113 498 | 174 905 | 316 627 | 397 342 | 229 057 | 332 471 | 442 295 | ||
| Выручка за предыдущий год | 82 647 | 101 532 | 174 523 | 405 639 | 540 264 | 140 694 | 209 087 | 125 794 | 190 094 | 213 588 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 75 583 | 93 312 | 156 478 | 292 141 | 365 359 | 175 933 | 188 255 | 103 263 | 142 377 | 228 707 | |
| Выручка за отчетный год | 28 | 82 647 | 101 532 | 174 523 | 405 639 | 540 264 | 735 877 | 209 087 | 125 794 | 190 094 | 213 588 | 273 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 068 | 8 221 | 18 045 | 113 498 | 174 905 | 83 757 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 068 | 8 221 | 18 045 | 113 498 | 174 905 | 83 757 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 75 579 | 93 311 | 156 478 | 292 141 | 365 359 | 652 120 | 188 255 | 103 263 | 142 377 | 228 707 | 270 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 064 | 8 220 | 18 045 | 113 498 | 174 905 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 5 017 | 5 821 | 13 891 | 111 685 | 143 591 | 106 370 | 52 426 | 37 585 | 18 459 | 86 255 | 1 753 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 85 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 313 | 190 | 21 | 2 334 | 34 608 | 49 348 | 12 887 | 15 627 | 12 918 | 52 424 | 1 371 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 2 364 | 2 574 | 4 175 | 4 147 | 65 922 | 26 735 | 39 454 | 21 958 | 5 541 | 33 831 | 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 017 | 5 822 | 13 891 | 111 685 | 143 591 | 40 761 | 52 426 | 37 585 | 18 459 | 71 494 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 196 | 85 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 313 | 187 | 21 | 2 334 | 34 608 | 14 198 | 12 887 | 15 627 | 12 918 | 45 044 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 2 360 | 2 569 | 4 175 | 4 147 | 65 922 | 26 367 | 39 454 | 21 958 | 5 541 | 26 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 571 | 4 172 | 10 424 | 89 000 | 105 047 | 11 993 | 45 561 | 1 149 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 446 | 1 650 | 3 467 | 22 685 | 38 544 | 10 245 | 3 407 | 4 207 | 9 533 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 446 | 1 650 | 3 467 | 22 685 | 38 544 | 23 608 | 3 407 | 4 207 | 9 533 | 2 326 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 571 | 4 171 | 10 424 | 89 000 | 105 047 | 82 762 | 11 993 | 45 561 | 1 148 | 761 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 571 | 4 171 | 10 424 | 89 000 | 105 047 | 82 762 | 11 993 | 45 561 | 1 148 | 761 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 209,1 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | 213,6 млн ₽ | 273,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 82,8 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | |
| Активы | 298,0 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 146,1 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 294,0 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -39,8 % | +51,1 % | +12,4 % | +28,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 120,40 | 22,62 | 41,70 | 16,78 | 34,52 | 3,05 | 2,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 95,02 | 22,62 | 41,70 | 16,46 | 34,52 | 3,05 | 1,84 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,66 | 1,08 | 3,56 | 0,05 | 0,32 | 3,05 | 1,50 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,68 | 0,97 | 0,94 | 0,85 | 0,84 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,46 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,19 | 0,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 10,0 % | 17,9 % | 25,1 % | -7,1 % | 1,1 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -4,4 % | 9,5 % | 24,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | -7,9 % | 12,7 % | 31,2 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,2 % | -11,6 % | 13,1 % | 33,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 11,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,80 | 1,34 | 1,30 | 1,31 | 1,65 | 1,57 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 189 дн. | 240 дн. | 213 дн. | — | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 0 дн. | — | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 19 дн. | 6 дн. | 36 дн. | 52 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 140 дн. | — | 227 дн. | 208 дн. | — | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,96 | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 0,67 | 0,61 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 84,07 | — | — | — | — | — | 7,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 608).