Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕЗЦЕНТР "РУБЕЖ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕЗЦЕНТР "РУБЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 858 | 1 520 | 902 | 1 356 | 1 624 | 2 107 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 858 | 1 520 | 901 | 1 356 | 1 623 | 2 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 884 | 177 | 82 | 18 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 518 | 1 199 | 1 241 | 1 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 102 | 206 | 75 | 364 | 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 436 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 701 | 1 520 | 908 | 1 356 | 1 555 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 701 | 1 520 | 908 | 1 356 | 1 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 252 | 884 | 177 | 82 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 534 | 525 | 1 199 | 1 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 102 | 206 | 75 | 364 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 858 | 1 520 | 902 | 1 356 | 1 624 | 2 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 724 | 1 357 | 640 | 500 | 641 | 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 714 | 1 347 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 262 | 856 | 982 | 1 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 262 | 856 | 982 | 1 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 701 | 1 520 | 908 | 1 356 | 1 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 573 | 1 357 | 640 | 500 | 653 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 563 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 163 | 268 | 856 | 902 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 163 | 268 | 856 | 902 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 868 | 822 | 184 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 868 | 1 652 | 1 875 | 2 088 | 1 951 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 830 | 2 492 | 2 204 | 1 767 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 867 | 1 652 | 1 875 | 2 088 | 1 940 | 2 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 1 652 | 173 | 271 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 699 | 822 | 173 | 271 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 830 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 168 | 2 492 | 2 204 | 1 767 | 2 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 | 822 | 184 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 359 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 699 | 784 | 148 | 245 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 70 | 24 | 25 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 | 784 | 159 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 90 | 70 | 24 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 784 | 159 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 699 | 784 | 148 | 245 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 699 | 784 | 148 | 245 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 784 тыс. ₽ | -718 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 902 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 640 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,38 | 3,44 | 1,58 | 1,65 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 2,76 | 1,49 | 1,63 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,79 | 0,09 | 0,37 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,37 | 0,39 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 1,71 | 1,53 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,6 % | -79,6 % | -10,3 % | 9,1 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -112,2 % | -28,0 % | 23,1 % | 27,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 26 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.