Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЙСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Йошкар-ола

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЙСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	141 824	135 497	143 438	153 215	276 784	271 567	259 244	415 225	486 726	402 579	370 205	438 465
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	34 483	43 124	46 117	44 226	125 661	109 005	106 811	292 507	342 838	273 495	245 762	287 934
Нематериальные активы на конец отчетного года	37	7	7	7	160	155	121	84	50	33	479	361
Основные средства на конец отчетного года	34 446	43 117	41 752	40 257	123 899	108 809	106 559	292 261	339 495	259 289	213 551	229 551
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			4 358	3 962	1 602	41	131	162	3 293	13 498	31 732	58 022
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года										675
Итого оборотных активов на конец отчетного года	107 341	92 373	97 321	108 989	151 123	162 562	152 433	122 718	143 888	129 084	124 443	150 531
Запасы на конец отчетного года	6 932	12 933	6 537	6 764	7 770	12 943	14 293	7 833	10 478	15 726	13 993	18 357
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 557	7	19	36	42	41	2 072	54	55	4 442	4 331	11 181
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	78 351	75 681	89 648	99 798	141 557	146 562	134 339	111 110	128 463	108 219	95 165	119 517
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	3 489	2 307			131	131	131		1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 905	1 145	857	2 323	1 492	2 789	865	1 731	2 459	532	10 904	1 169
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	107	300	260	68	131	96	733	1 990	1 433	165	50	307
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		141 824	135 497	143 438	153 215	276 784	271 567	232 123	415 225	486 726	402 663	370 205
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		34 483	43 124	46 117	44 226	125 661	109 005	77 430	292 507	342 838	273 580	245 762
Нематериальные активы на конец предыдущего года		37	7	7	7	160	155	83	84	50	586	479
Основные средства на конец предыдущего года		34 446	43 117	41 752	40 257	123 899	108 809	76 841	292 261	339 495	259 289	213 551
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				4 358	3 962	1 602	41	506	162	3 293	13 616	31 732
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года											89
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		107 341	92 373	97 321	108 989	151 123	162 562	154 693	122 718	143 888	129 083	124 443
Запасы на конец предыдущего года		6 932	12 933	6 537	6 764	7 770	12 943	18 397	7 833	10 478	15 726	13 993
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		7 557	7	19	36	42	41	40	54	55	4 441	4 331
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		78 351	75 681	89 648	99 798	141 557	146 562	132 411	111 110	128 463	108 219	95 165
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		3 489	2 307			131	131			1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		10 905	1 145	857	2 323	1 492	2 789	1 154	1 731	2 459	532	10 904
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		107	300	260	68	131	96	2 691	1 990	1 433	165	50
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	141 824	135 497	143 438	153 215	276 784	271 567	259 244	415 225	486 726	402 579	370 205	438 465
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 824	1 628			76 292	84 419	60 442	192 951	234 442	106 954	24 178
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					84 855	84 828	84 828	242 688	241 550	241 351	241 080	241 034
Резервный капитал на конец отчетного года		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 814	1 616
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	14	34	22	27 613	11 095	167	9 998	51 960	67 894	42 313	56 836	42 949
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				27 600	11 000		6 207	5 324	3 916	2 964	19 405
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	14	34	22	13	95	167	531	45 498	55 423	35 139	34 991	37 819
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							3 260	1 138	8 555	4 210	2 440	5 130
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	139 986	133 835	160 500	142 382	189 397	186 981	188 804	170 314	184 390	253 312	289 191	443 103
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	51 835	59 956	70 738	36 679	19 074	31 460	44 561	56 352	64 335	87 490	85 896	80 781
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	76 973	71 529	86 873	102 073	166 646	150 994	137 558	107 101	106 798	151 585	192 224	347 473
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 621	2 350	2 889	3 630	3 677	4 527	6 685	6 861	13 257	14 237	11 071	12 383
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	7 557											2 466
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		141 824	135 497	143 438	153 215	276 784	271 567	232 123	415 225	486 726	402 663	370 205
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		1 824	1 628			76 292	84 419	32 793	192 951	234 442	106 928	24 178
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						84 855	84 828	78 899	242 688	241 550	241 351	241 080
Резервный капитал на конец предыдущего года			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 814	1 616
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		14	34	22	27 613	11 095	167	15 221	51 960	67 894	42 423	56 836
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					27 600	11 000		6 690	5 324	3 916	2 964	19 405
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		14	34	22	13	95	167	6 169	45 498	55 423	35 250	34 991
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 362	1 138	8 555	4 209	2 440
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		139 986	133 835	160 500	142 382	189 397	186 981	184 109	170 314	184 390	253 312	289 191
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		51 835	59 956	70 738	36 679	19 074	31 460	61 967	56 352	64 335	87 490	85 896
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		76 973	71 529	86 873	102 073	166 646	150 994	112 560	107 101	106 798	151 585	192 224
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 621	2 350	2 889	3 630	3 677	4 527	9 582	6 861	13 257	14 237	11 071
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		7 557

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		4 096	17 560		6 300	42 178	33 742	21 776	96 863
Выручка за предыдущий год		127 587	379 439	386 296	386 910	441 501	468 655	494 479	549 985	567 065	554 683	576 567
Себестоимость продаж за предыдущий год		123 491	361 879	391 633	380 610	399 323	434 913	472 703	453 122	593 201	609 375	577 256
Выручка за отчетный год	127 587	379 439	386 296	386 910	441 501	468 655	521 783	549 985	567 065	554 683	576 567	593 155
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 096	17 560		6 300	42 178	33 742	51 234	96 863				12 477
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 096	17 560		6 300	42 178	33 742	51 234	35 892
Управленческие расходы за отчетный год								60 971	60 520	66 864	67 419	64 845
Себестоимость продаж за отчетный год	123 491	361 879	391 633	380 610	399 323	434 913	470 549	453 122	593 201	609 375	577 256	580 678
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 096	17 560		6 300	42 178	33 742	21 776	35 892
Управленческие расходы за предыдущий год									60 971	60 520	66 864	67 419
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 358	154		691	10 659	15 146
Проценты к получению за отчетный год		36	32	949	2 422	929			439			1
Проценты к уплате за отчетный год	35	442	2 794	4 988	5 124	2 791	3 670	4 705	6 712	7 809	9 689	11 780
Прочие доходы за отчетный год	408	21 512	13 953	17 521	40 415	77 586	40 192	71 780	60 215	7 278	4 774	7 205
Прочие расходы за отчетный год	2 111	38 512	28 936	19 091	69 232	94 320	107 299	106 003	75 901	29 480	28 102	38 285
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		2 358	154		691	10 659	15 146
Проценты к получению за предыдущий год			36	32	949	2 422	929	1		439
Проценты к уплате за предыдущий год		35	442	2 794	4 988	5 124	2 791	3 864	4 705	6 712	7 809	9 689
Прочие доходы за предыдущий год		408	21 512	13 953	17 521	40 415	77 586	54 542	71 780	60 215	7 278	4 774
Прочие расходы за предыдущий год		2 111	38 512	28 936	19 091	69 232	94 320	86 691	106 003	75 901	29 480	28 102
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 814			304	8 217	8 128
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		530	330				5 385			20 892	30 489	19 025
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		14	20
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				4 358
Прочее за предыдущий год									116	1 138
Текущий налог на прибыль за отчетный год	530	330				5 385	4 160		20 892	30 489	19 025	23 462
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	14	20			82
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			4 358				90
Прочее за отчетный год								116	1 138
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 814			304	93 072	8 102		160 222
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 814			304	8 217	8 128
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					84 855			204 845
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 814			304	93 072	8 102		160 222
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						84 855			204 845

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)						84 855	84 828
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 814	1 616
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		1 824	1 628			76 292	84 419
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)					84 855	84 828	84 828
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 814	1 616
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 824	1 628			76 292	84 419	60 442
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					84 855
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 814			304	8 217	8 154
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 824			304	93 072	8 154
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 814			304	8 217	8 128
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 814			304	8 217	8 128
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					84 855
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						26
Переоценка имущества (ИТОГО)					84 855	26
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						27
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		196	18 712				23 977
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		196	18 712			27	23 977
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		196	18 712				23 977
Убыток (ИТОГО)		196	18 712				23 977
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						27
Переоценка имущества (ИТОГО)						27
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		2
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 824	1 628			76 292	84 419	60 442
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		1 824	1 628			76 292	84 419

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				15 140	47 817	5 239		19 070	8 233	20 743		42 687
Поступления – всего за отчетный год	68 044	383 601	380 315	403 921	416 064	497 375	546 255	576 320	579 328	570 938	625 569	594 067
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	68 038	367 501	355 678	379 535	385 445	451 875	530 693	556 618	559 930	559 080	600 372	576 831
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год			6 300
Прочие поступления за отчетный год	6	16 100	18 337	24 386	30 619	45 500	15 562	13 802	19 398	11 858	25 197	17 236
Платежи – всего за отчетный год	74 456	400 159	384 537	388 781	368 247	492 136	551 196	557 250	571 095	550 195	627 447	551 380
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	57 862	287 497	262 337	260 973	237 873	318 165	343 654	362 842	366 718	354 180	398 681	312 367
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 209	73 548	75 732	79 014	83 854	98 762	125 426	156 618	153 777	173 588	198 648	210 134
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		291	2 110	4 009	949	4 337	2 955	4 902	4 757	6 258	9 761	9 632
Налога на прибыль организаций за отчетный год		550	402			1 111	15 908	11 123	6 062
Прочие платежи за отчетный год	6 385	38 273	43 956	44 785	45 571	69 761	63 253	21 765	39 781	16 169	5 000	6 269
Поступления – всего за отчетный год						487			8 400	612		333
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						487				612		333
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									8 400
Платежи – всего за отчетный год	34 483	1 293	6 634	6 516	13 348	7 429	15 690	12 127	19 951	28 117	2 946	26 352
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	34 483	1 293	6 634	6 516	4 948	7 429	15 690	12 127	10 551	28 117	2 946	26 352
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					8 400				9 400
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	51 800	8 091	10 568			3 000	18 707		4 046	4 835	15 196
Поступления – всего за отчетный год	51 800	24 592	98 832	35 000	20 000	41 000	55 850	52 000	61 725	77 400	93 889	50 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	51 800	24 592	98 832	35 000	20 000	41 000	55 850	52 000	61 725	77 400	93 889	50 000
Платежи – всего за отчетный год		16 501	88 264	42 158	55 300	38 000	37 143	58 366	57 679	72 565	78 693	76 403
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		16 501	88 264	42 158	55 300	38 000	37 143	58 366	55 748	72 565	78 693	76 403
Прочие платежи за отчетный год									1 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 905			1 466		1 297		577	728		10 372

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	550,0 млн ₽	567,1 млн ₽	554,7 млн ₽	576,6 млн ₽	593,2 млн ₽
Чистая прибыль	-3,6 млн ₽	-86,6 млн ₽	-121,1 млн ₽	-82,8 млн ₽	-71,8 млн ₽
Активы	415,2 млн ₽	486,7 млн ₽	402,6 млн ₽	370,2 млн ₽	438,5 млн ₽
Капитал и резервы	193,0 млн ₽	234,4 млн ₽	107,0 млн ₽	24,2 млн ₽	-47,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,1 %	-2,2 %	+3,9 %	+2,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	0,78	0,51	0,43	0,34	1,14 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,66	0,72	0,43	0,37	0,27	0,97 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,02	0,00	0,04	0,00	0,28 ▼
Коэффициент автономии	0,46	0,48	0,27	0,07	-0,11	0,43 ▼
Финансовый рычаг	1,15	1,08	2,76	14,31	—	0,79
Рентабельность продаж	6,5 %	-15,3 %	-21,9 %	-11,8 %	-8,8 %	2,7 % ▼
Чистая рентабельность	-0,7 %	-15,3 %	-21,8 %	-14,4 %	-12,1 %	1,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-0,9 %	-17,8 %	-30,1 %	-22,4 %	-16,4 %	0,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-1,9 %	-36,9 %	-113,2 %	-342,3 %	—	5,6 %
Оборачиваемость активов	1,32	1,17	1,38	1,56	1,35	0,95 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	74 дн.	83 дн.	71 дн.	60 дн.	74 дн.	78 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	6 дн.	6 дн.	9 дн.	9 дн.	12 дн.	11 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -12,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).