Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 3Л", Емва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ 3Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 342 | 6 515 | 11 495 | 8 332 | 10 484 | 12 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 679 | 1 177 | 803 | 686 | 548 | 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 679 | 1 177 | 803 | 686 | 548 | 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 663 | 5 338 | 10 692 | 7 646 | 9 936 | 12 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 225 | 104 | 143 | 142 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 119 | 5 074 | 3 926 | 2 020 | 1 865 | 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | 6 657 | 5 464 | 7 893 | 10 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 39 | 5 | 19 | 36 | 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 442 | 7 342 | 6 515 | 11 495 | 8 332 | 10 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 027 | 1 679 | 1 177 | 803 | 686 | 548 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 027 | 1 679 | 1 177 | 803 | 686 | 548 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 415 | 5 663 | 5 338 | 10 692 | 7 646 | 9 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 504 | 505 | 225 | 104 | 143 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 596 | 5 137 | 378 | 3 926 | 2 020 | 1 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 168 | 4 696 | 6 657 | 5 464 | 7 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 21 | 39 | 5 | 19 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 342 | 6 515 | 11 495 | 8 332 | 10 484 | 12 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 596 | 3 032 | 4 847 | 5 707 | 7 945 | 9 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 581 | 4 832 | 5 692 | 7 930 | 9 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 434 | 2 761 | 1 469 | 1 216 | 2 160 | 3 136 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 434 | 2 761 | 1 469 | 1 216 | 2 160 | 3 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 312 | 722 | 5 179 | 1 409 | 379 | 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 622 | 5 079 | 1 409 | 379 | 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 442 | 7 342 | 6 515 | 11 495 | 8 332 | 10 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 522 | 1 596 | 3 032 | 4 847 | 5 707 | 7 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 507 | 3 017 | 4 832 | 5 692 | 7 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 4 434 | 2 761 | 1 469 | 1 216 | 2 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 4 434 | 2 761 | 1 469 | 1 216 | 2 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 1 312 | 722 | 5 179 | 1 409 | 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | 100 | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 1 212 | 622 | 5 079 | 1 409 | 383 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 361 | 1 682 | 4 290 | 3 351 | 2 062 | 3 595 |
| Выручка за предыдущий год | 2 198 | 9 776 | 8 644 | 5 393 | 3 072 | 4 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 837 | 8 094 | 4 354 | 2 042 | 1 010 | 671 |
| Выручка за отчетный год | 9 776 | 8 644 | 5 393 | 3 072 | 4 266 | 4 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 693 | 3 733 | 3 351 | 2 062 | 3 628 | 4 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 682 | 3 733 | 3 088 | 1 790 | 3 398 | 3 257 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 461 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 550 | 262 | 272 | 230 | 935 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 083 | 4 911 | 2 042 | 1 010 | 638 | 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 | 1 682 | 3 733 | 3 088 | 1 790 | 3 365 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 668 | 290 | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 212 | 267 | 262 | 272 | 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 074 | 1 436 | 1 815 | 860 | 2 403 | 1 308 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | 598 | 174 | 1 126 | 921 | 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 1 891 | 1 005 | 132 | 76 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 2 095 | 2 990 | 810 | 206 | 1 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 507 | 1 072 | 1 436 | 1 815 | 860 | 2 370 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 341 | 598 | 174 | 1 126 | 921 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 396 | 1 891 | 1 005 | 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 269 | 2 095 | 2 990 | 810 | 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 507 | 1 072 | 1 436 | 1 815 | 860 | 2 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 074 | 1 436 | 1 815 | 860 | 2 403 | 1 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 074 | 1 436 | 1 815 | 860 | 2 403 | 1 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 507 | 1 436 | 1 815 | 860 | 2 202 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 692 | 7 893 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 707 | 7 908 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 930 | 9 054 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 945 | 9 069 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 403 | 1 160 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 403 | 1 160 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 403 | 1 160 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 403 | 1 160 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 945 | 9 068 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 707 | 7 945 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 592 | 8 860 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 619 | 6 922 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 973 | 1 938 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 575 | 8 610 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 | 2 292 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 154 | 538 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 211 | 5 181 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 7,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.