Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА", Усть-кулом
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУЛОМСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 652 | 5 995 | 5 976 | 5 990 | 5 845 | 681 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 652 | 5 995 | 5 976 | 5 990 | 5 845 | 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 049 | 3 771 | 5 000 | 5 935 | 4 737 | 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 603 | 2 224 | 976 | 55 | 1 108 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 463 | 6 652 | 5 995 | 5 976 | 5 990 | 5 845 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 463 | 6 652 | 5 995 | 5 976 | 5 990 | 5 845 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 | 5 049 | 3 771 | 5 000 | 5 935 | 4 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 490 | 1 603 | 2 224 | 976 | 55 | 1 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 652 | 5 995 | 5 976 | 5 990 | 5 845 | 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 901 | 5 475 | 4 421 | 4 295 | 3 220 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 891 | 5 465 | 4 411 | 4 285 | 3 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 520 | 1 555 | 1 695 | 2 625 | 2 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 18 | 5 | 1 135 | 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 751 | 488 | 1 537 | 1 690 | 1 490 | 1 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 463 | 6 652 | 5 995 | 5 976 | 5 990 | 5 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 792 | 5 901 | 5 475 | 4 421 | 4 295 | 3 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 782 | 5 891 | 5 465 | 4 411 | 4 285 | 3 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 671 | 751 | 520 | 1 555 | 1 695 | 2 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 18 | 5 | 1 135 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 751 | 488 | 1 537 | 1 690 | 1 490 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 111 | 3 488 | 174 | 272 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 776 | 16 938 | 15 947 | 12 051 | 9 910 | 5 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 665 | 13 450 | 15 773 | 12 773 | 9 638 | 6 249 |
| Выручка за отчетный год | 16 938 | 15 947 | 12 051 | 9 910 | 5 427 | 2 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 488 | 174 | 272 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 488 | 174 | 272 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 450 | 15 773 | 12 773 | 9 638 | 6 249 | 7 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 111 | 3 488 | 174 | 272 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 488 | 118 | 158 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 5 | 2 | 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 508 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 46 | 112 | 55 | 58 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 111 | 3 488 | 118 | 158 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 5 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 46 | 112 | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 782 | 3 109 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 329 | 379 | 544 | 281 | ||
| Прочее за отчетный год | 379 | 544 | 281 | 284 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 109 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 109 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 782 | 3 109 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 465 | 4 411 | 4 285 | 3 210 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 475 | 4 421 | 4 295 | 3 220 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 411 | 4 285 | 3 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 421 | 4 295 | 3 220 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | 126 | 1 075 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 054 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | 126 | 1 075 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 054 | 126 | 1 075 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 421 | 4 295 | 3 220 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 475 | 4 421 | 4 295 | 3 220 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 379 | 9 132 | 6 605 | 4 167 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 379 | 9 132 | 6 605 | 3 597 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 570 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 627 | 10 054 | 6 686 | 5 275 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 883 | 8 114 | 5 176 | 4 114 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 381 | 927 | 692 | 227 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 2 | 138 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 358 | 1 011 | 818 | 796 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 135 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 135 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 135 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 054 |