Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНЪЕЛЬСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНЪЕЛЬСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 020 | 11 266 | 19 473 | 20 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 649 | 10 577 | 17 901 | 19 742 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 100 | 5 333 | 11 996 | 11 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 502 | 917 | 917 | 964 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 047 | 4 328 | 4 988 | 6 782 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 371 | 689 | 1 572 | 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 715 | 613 | 277 | 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 655 | 73 | 1 295 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 021 | 9 169 | 11 266 | 20 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 280 | 8 742 | 10 577 | 18 434 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 100 | 4 100 | 5 333 | 11 996 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 917 | 917 | 917 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 180 | 3 725 | 4 328 | 5 521 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 742 | 427 | 689 | 1 572 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 738 | 392 | 613 | 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 34 | 73 | 1 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 020 | 11 266 | 19 473 | 20 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 411 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 762 | 3 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 523 | 3 043 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 239 | 301 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 609 | 20 004 | 24 574 | 29 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 035 | 11 658 | 11 756 | 12 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 8 345 | 12 817 | 17 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 021 | 9 169 | 11 266 | 20 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 032 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 547 | 2 762 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 523 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 547 | 239 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 15 469 | 20 004 | 24 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 008 | 11 658 | 11 756 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 1 461 | 8 345 | 12 817 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 630 | 5 313 | 5 963 | 5 513 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | 5 612 | 5 313 | 5 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 452 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 476 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 305 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 479 | 4 059 | 2 674 | 753 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 292 | 1 786 | 2 637 | 1 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 452 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 476 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 6 073 | 4 059 | 2 674 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 8 851 | 1 786 | 2 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 1 408 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 547 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 177 | 1 678 | 603 | 1 194 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 819 | 1 045 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 1 045 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 561 | 603 | 1 194 | 1 261 |
| Прочее за отчетный год | 286 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 408 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 408 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 1 408 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 032 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 848 | 4 848 | 4 848 | 4 848 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 411 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 880 | 874 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 880 | 874 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 880 | 874 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 880 | 874 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 499 | 2 437 | 5 262 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 499 | 2 437 | 5 262 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 499 | 2 437 | 5 262 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 499 | 2 437 | 5 262 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 411 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 032 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 740 | 319 | 601 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 740 | 319 | 601 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 143 | 2 290 | 10 647 | 1 859 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 884 | 1 859 | 9 481 | 1 228 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 602 | 227 | 218 | 205 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 657 | 204 | 948 | 426 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 535 | 2 010 | 11 869 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 535 | 2 110 | 11 869 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 535 | 2 110 | 11 869 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 1 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,78 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,6 % | 7,2 % | -26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.