Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУНДРА-ТУРСЕРВИС. ВОРКУТА", Воркута
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУНДРА-ТУРСЕРВИС. ВОРКУТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 014 | 22 207 | 25 467 | 27 634 | 27 782 | 33 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 877 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 269 | 13 462 | 16 722 | 18 889 | 19 037 | 24 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 673 | 92 | 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 902 | 12 776 | 16 145 | 18 840 | 18 798 | 23 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 13 | 577 | 49 | 147 | 1 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 | 12 014 | 22 207 | 25 467 | 27 634 | 27 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 3 269 | 13 462 | 16 722 | 18 889 | 19 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 362 | 673 | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 2 901 | 12 776 | 16 145 | 18 840 | 18 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 6 | 13 | 577 | 49 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 014 | 22 207 | 25 467 | 27 634 | 27 782 | 33 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 060 | 15 151 | 19 950 | 23 218 | 23 306 | 29 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 954 | 7 056 | 5 517 | 4 416 | 4 476 | 4 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 954 | 7 056 | 5 517 | 4 416 | 4 476 | 4 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 | 12 014 | 22 207 | 25 467 | 27 634 | 27 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 060 | 15 151 | 19 950 | 23 218 | 23 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 | 8 954 | 7 056 | 5 517 | 4 416 | 4 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 8 954 | 7 056 | 5 517 | 4 416 | 4 476 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 870 | 11 470 | 4 933 | 3 492 | 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 146 | 8 652 | 18 132 | 12 164 | 8 979 | 6 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 529 | 4 782 | 6 662 | 7 231 | 5 487 | 6 040 |
| Выручка за отчетный год | 8 652 | 18 132 | 12 164 | 8 979 | 6 195 | 18 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 870 | 11 470 | 4 933 | 3 492 | 155 | 7 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 870 | 11 470 | 4 933 | 3 492 | 155 | 7 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 782 | 6 662 | 7 231 | 5 487 | 6 040 | 11 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 870 | 11 470 | 4 933 | 3 492 | 155 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 810 | 12 676 | 4 844 | 3 436 | 335 | 6 729 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 386 | 290 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 180 | 89 | 56 | 110 | 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 810 | 12 676 | 4 844 | 3 436 | 335 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 386 | 290 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 60 | 180 | 89 | 56 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 469 | 12 048 | 4 610 | 3 267 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 628 | 234 | 169 | 228 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 628 | 234 | 169 | 228 | 444 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 469 | 12 048 | 4 610 | 3 267 | 107 | 6 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 469 | 12 048 | 4 610 | 3 267 | 107 | 6 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 107 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 1,91 | 3,03 | 4,28 | 4,25 | 6,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 1,81 | 3,03 | 4,28 | 4,23 | 6,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,68 | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 2,93 | 0,47 | 0,28 | 0,19 | 0,19 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | 54,3 % | 18,1 % | 11,8 % | 0,4 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,4 % | 79,5 % | 23,1 % | 14,1 % | 0,5 % | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 37 дн. | — | — | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.