Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН СТРОЙСЕРВИС", Воркута
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН СТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 895 | 9 318 | 31 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 500 | 2 188 | 2 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 500 | 1 821 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 417 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 188 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 395 | 7 130 | 29 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 392 | 7 125 | 17 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 236 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 4 057 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 958 | 8 861 | 9 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 839 | 2 499 | 2 188 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 839 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 499 | 2 188 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 119 | 6 362 | 7 130 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 119 | 6 359 | 7 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 895 | 9 318 | 31 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 871 | 3 994 | 4 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 871 | 3 994 | 4 003 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 548 | 7 184 | 28 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 548 | 7 184 | 28 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 958 | 8 861 | 9 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 105 | 3 871 | 3 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 105 | 3 871 | 3 994 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 | 6 542 | 6 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 6 542 | 6 874 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 415 | 8 074 | 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 968 | 775 | |
| Выручка за отчетный год | 8 074 | 475 | 50 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 074 | 43 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | 1 032 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 886 | 42 092 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 773 | 7 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 106 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 362 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 1 013 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 15 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 81 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 25 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 1 013 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 1 013 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 013 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 013 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 185 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 041 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 154 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 887 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 856 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 017 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 687 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -311 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.