Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 316 | 12 797 | 24 149 | 39 798 | 57 549 | 61 083 | 63 830 | 173 597 | 197 889 | 382 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 140 | 8 331 | 16 927 | 28 440 | 18 396 | 10 955 | 8 276 | 67 530 | 107 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 478 | 14 948 | 26 311 | 17 970 | 10 818 | 7 869 | 66 799 | 103 960 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 140 | 853 | 3 602 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 979 | 2 129 | 427 | 137 | 408 | 731 | 183 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 266 | 12 657 | 15 818 | 22 871 | 29 109 | 42 687 | 52 875 | 165 321 | 130 359 | 275 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 252 | 4 488 | 78 | 2 241 | 79 | 1 243 | 22 608 | 50 475 | 72 789 | 71 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 140 | 1 | 681 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 980 | 8 168 | 15 704 | 11 503 | 27 884 | 39 752 | 29 180 | 114 671 | 55 957 | 193 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 375 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 | 36 | 10 | 6 | 404 | 30 | 171 | 1 613 | 9 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 115 | 1 288 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 562 | 9 316 | 12 797 | 24 149 | 39 798 | 91 131 | 61 083 | 63 830 | 173 597 | 197 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 50 | 140 | 8 331 | 16 927 | 19 533 | 18 396 | 10 955 | 8 276 | 67 530 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 478 | 14 948 | 19 420 | 17 970 | 10 818 | 7 869 | 66 799 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 50 | 140 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 853 | 1 979 | 113 | 427 | 137 | 408 | 731 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 524 | 9 266 | 12 657 | 15 818 | 22 871 | 71 598 | 42 687 | 52 875 | 165 321 | 130 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 342 | 4 252 | 4 488 | 78 | 2 241 | 28 524 | 1 243 | 22 608 | 50 475 | 72 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 675 | 1 | 681 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 782 | 4 980 | 8 168 | 5 189 | 11 503 | 28 722 | 39 752 | 29 180 | 114 671 | 55 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 422 | 375 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 400 | 34 | 1 | 36 | 10 | 810 | 404 | 30 | 171 | 1 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 093 | 9 115 | 12 867 | 1 288 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 316 | 12 797 | 24 149 | 39 798 | 57 549 | 61 083 | 63 830 | 173 597 | 197 889 | 382 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 257 | 1 311 | 1 441 | 1 504 | 5 441 | 20 338 | 21 534 | 21 832 | 25 787 | 36 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 494 | 5 431 | 20 328 | 21 524 | 21 822 | 25 777 | 36 077 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 26 | 435 | 8 068 | 2 767 | 6 186 | 36 936 | 41 958 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 435 | 178 | 463 | 617 | 2 016 | 5 940 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 7 890 | 2 304 | 5 569 | 34 920 | 36 018 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 059 | 11 486 | 22 707 | 38 268 | 51 673 | 32 677 | 39 529 | 145 579 | 135 166 | 304 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 6 666 | 6 018 | 3 631 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 059 | 11 486 | 22 707 | 28 268 | 45 007 | 26 660 | 35 898 | 145 579 | 135 166 | 304 721 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 562 | 9 316 | 12 797 | 24 149 | 39 798 | 91 131 | 61 083 | 63 830 | 173 597 | 197 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 400 | 1 257 | 1 311 | 1 441 | 1 504 | 19 720 | 20 338 | 21 534 | 21 832 | 25 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 431 | 1 494 | 19 710 | 20 328 | 21 524 | 21 822 | 25 777 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 26 | 3 189 | 8 068 | 2 767 | 6 186 | 36 936 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 26 | 62 | 178 | 463 | 617 | 2 016 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 127 | 7 890 | 2 304 | 5 569 | 34 920 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 162 | 8 059 | 11 486 | 22 707 | 38 268 | 68 222 | 32 677 | 39 529 | 145 579 | 135 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 8 208 | 6 018 | 3 631 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 162 | 8 059 | 11 486 | 22 707 | 28 268 | 60 014 | 26 660 | 35 898 | 145 579 | 135 166 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 856 | 108 | 3 512 | 6 993 | 22 974 | 20 502 | 19 462 | 22 896 | 26 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 170 | 4 339 | 22 731 | 70 168 | 89 739 | 136 140 | 122 912 | 46 691 | 275 689 | 173 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 314 | 4 401 | 22 623 | 66 656 | 82 746 | 113 166 | 102 410 | 27 229 | 252 793 | 146 500 |
| Выручка за отчетный год | 4 339 | 22 731 | 70 168 | 89 739 | 134 119 | 122 912 | 46 691 | 275 689 | 173 441 | 544 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 1 252 | 6 993 | 17 071 | 20 502 | 19 462 | 22 896 | 26 941 | 74 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 1 252 | 3 037 | 8 876 | 4 623 | 4 741 | 16 783 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 956 | 8 195 | 15 879 | 14 721 | 26 152 | 31 217 | 57 808 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 401 | 22 623 | 68 916 | 82 746 | 117 048 | 102 410 | 27 229 | 252 793 | 146 500 | 470 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 856 | 108 | 1 252 | 3 037 | 5 449 | 4 623 | 4 741 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 260 | 3 956 | 17 525 | 15 879 | 14 721 | 26 152 | 31 217 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 87 | 4 938 | 439 | 1 915 | 1 838 | 7 147 | 18 536 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 80 | 11 | 262 | 544 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 011 | 1 562 | 1 768 | 2 074 | 759 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 10 | 4 517 | 19 864 | 10 874 | 8 866 | 16 744 | 10 031 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 407 | 1 087 | 2 044 | 6 893 | 22 280 | 11 706 | 3 024 | 5 583 | 8 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 727 | 63 | 175 | 87 | 439 | 1 915 | 1 838 | 7 147 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 105 | 80 | 11 | 262 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 011 | 665 | 1 768 | 2 074 | 759 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 3 081 | 19 864 | 10 874 | 8 866 | 16 744 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 113 | 98 | 1 087 | 2 044 | 8 396 | 22 280 | 11 706 | 3 024 | 5 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 343 | 131 | 63 | 3 414 | 618 | 1 196 | 298 | 5 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 5 | 309 | 757 | 1 125 | 183 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 713 | 1 126 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 243 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 757 | 1 125 | 759 | 183 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 126 | 150 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 3 920 | 618 | 1 196 | 298 | 3 955 | 10 453 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 3 920 | 618 | 1 196 | 298 | 3 955 | 10 453 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 | 63 | 3 414 | 618 | 1 196 | 298 | 5 323 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 134,1 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 275,7 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 545,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 618 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 298 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | 382,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,4 % | -62,0 % | +490,5 % | -37,1 % | +214,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,31 | 1,34 | 1,14 | 0,96 | 0,90 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,23 | 0,75 | 0,79 | 0,43 | 0,66 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,33 | 0,34 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,58 | 2,00 | 1,96 | 6,95 | 6,67 | 9,61 | 1,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 3,8 % | 10,2 % | -1,2 % | -2,5 % | 3,1 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 0,5 % | 2,6 % | 0,1 % | 2,3 % | 1,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 1,0 % | 1,9 % | 0,2 % | 2,0 % | 2,7 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,0 % | 3,0 % | 5,6 % | 1,4 % | 15,3 % | 29,0 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,33 | 2,01 | 0,73 | 1,59 | 0,88 | 1,42 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 118 дн. | 228 дн. | 152 дн. | 118 дн. | 129 дн. | 139 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 303 дн. | 73 дн. | 181 дн. | 56 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 95 дн. | 481 дн. | 210 дн. | 337 дн. | 236 дн. | 149 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -64 дн. | 27 дн. | 50 дн. | 15 дн. | -38 дн. | -51 дн. | 17 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,78 | 0,23 | 0,25 | 0,12 | -0,04 | -0,11 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,58 | 2,73 | 3,21 | 1,38 | 0,67 | 0,23 | 2,20 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).