Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЭНЕРГОТРАНС", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРЭНЕРГОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 708 | 100 424 | 58 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 325 | 26 171 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 216 | 26 171 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 104 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 514 384 | 74 253 | 58 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 403 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 564 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 012 | 74 119 | 54 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 405 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 4 307 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 434 276 | 322 168 | 58 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 429 | 51 869 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 987 | 51 864 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 437 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 847 | 270 299 | 58 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 808 | 149 904 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 976 | 5 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 468 | 74 119 | 57 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 469 | 41 044 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 126 | 1 873 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 708 | 100 424 | 58 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 202 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 202 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 231 | 345 271 | 323 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 810 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 478 421 | 345 271 | 323 671 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 434 276 | 322 168 | 58 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 680 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 401 | 81 903 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 401 | 81 087 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 816 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 196 | 492 164 | 329 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 254 | 47 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 941 | 444 613 | 329 512 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 064 | 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 200 281 | 1 582 | 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 217 | 68 882 | |
| Выручка за отчетный год | 257 499 | 687 | 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 | 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 687 | 428 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 462 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 032 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 013 | 243 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 051 | 28 978 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 500 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 130 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 895 | 1 456 | 1 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 430 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 408 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 329 | 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 371 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 033 | 37 | 1 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 239 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 680 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 405 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 405 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 405 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 67 405 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 680 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 190 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 184 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 006 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 507 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 909 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 475 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 960 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 191 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 331 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 331 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 140 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 140 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 257,5 млн ₽ | 687 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -67,4 млн ₽ | -769 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | |
| Активы | 600,7 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -59,7 млн ₽ | -244,8 млн ₽ | -265,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,7 % | -37,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,22 | 0,18 | 1,54 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,22 | 0,18 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -2,44 | -4,54 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,60 |
| Рентабельность продаж | -27,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 5,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -26,2 % | -111,9 % | -254,7 % | 4,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | -0,8 % | -1,9 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 0,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 445 дн. | 39 379 дн. | 46 109 дн. | 233 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | — | — | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 621 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 26 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -3,65 | -4,54 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,56 | -26,45 | -45,62 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -454 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -254,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 77.3 (компаний: 820).