Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АКТЕОН", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АКТЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 069 | 33 031 | 33 062 | 33 613 | 42 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 441 | 282 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 441 | 282 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 070 | 33 031 | 32 889 | 33 172 | 41 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 065 | 2 065 | 7 467 | 5 245 | 6 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 547 | 243 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 122 | 30 891 | 18 359 | 19 184 | 28 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 381 | 5 666 | 5 666 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 883 | 75 | 135 | 2 834 | 490 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 941 | 10 069 | 33 031 | 33 062 | 33 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 441 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 441 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 941 | 10 070 | 33 031 | 32 889 | 33 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 4 065 | 2 065 | 7 467 | 5 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 328 | 547 | 243 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 436 | 4 122 | 12 970 | 18 359 | 19 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 593 | 6 381 | 5 666 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 427 | 1 883 | 75 | 135 | 2 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 069 | 33 031 | 33 062 | 33 613 | 42 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 400 | 1 954 | 2 057 | 1 081 | 1 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 037 | 1 061 | 1 404 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 669 | 31 077 | 31 005 | 32 532 | 40 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 601 | 3 500 | 1 832 | 5 600 | 6 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 068 | 27 577 | 29 173 | 26 932 | 34 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 941 | 10 069 | 33 031 | 33 062 | 33 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 966 | 1 400 | 1 954 | 2 057 | 1 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 944 | 2 037 | 1 061 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 975 | 8 669 | 31 077 | 31 005 | 32 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 601 | 3 500 | 1 832 | 5 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 975 | 6 068 | 27 577 | 29 173 | 26 932 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 4 680 | 12 303 | 20 366 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 559 | 46 838 | 98 553 | 62 060 | 95 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 033 | 46 535 | 93 873 | 49 757 | 75 296 |
| Выручка за отчетный год | 46 838 | 98 553 | 62 060 | 95 662 | 130 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 2 549 | 12 303 | 20 366 | 29 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 | 2 549 | 8 870 | 14 930 | 19 985 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 433 | 5 436 | 9 182 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 535 | 96 004 | 49 757 | 75 296 | 100 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 2 549 | 8 870 | 14 930 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 131 | 3 433 | 5 436 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 598 | 703 | 118 | 383 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 800 | 1 052 | 693 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 85 | 722 | 627 | 698 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 033 | 59 672 | 41 697 | 20 548 | 27 634 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 691 | 61 433 | 51 527 | 36 854 | 47 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 956 | 598 | 703 | 118 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 825 | 1 800 | 1 052 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 85 | 722 | 627 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 562 | 8 033 | 58 847 | 41 697 | 20 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 132 | 7 691 | 61 433 | 51 527 | 36 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 956 | 434 | 554 | 92 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 149 | 26 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 149 | 26 | 24 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 554 | 92 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 554 | 92 | 343 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 6,19 | 15,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,0 % | 28,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.