Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС МОТОРС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 388 | 84 479 | 138 460 | 110 627 | 144 485 | 152 591 | 129 576 | 142 913 | 287 020 | 385 259 | 264 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 450 | 8 578 | 8 557 | 8 528 | 7 538 | 4 719 | 1 918 | 3 272 | 9 380 | 39 714 | 33 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 755 | 8 578 | 7 583 | 5 761 | 4 287 | 2 181 | 1 918 | 3 272 | 9 380 | 27 207 | 12 983 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 695 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 974 | 2 767 | 3 251 | 2 538 | 12 507 | 20 206 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 938 | 75 901 | 129 902 | 102 100 | 136 947 | 147 872 | 127 658 | 139 641 | 277 640 | 345 546 | 230 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 737 | 49 669 | 107 409 | 73 599 | 98 181 | 124 915 | 74 806 | 63 774 | 143 873 | 308 832 | 204 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 136 | 14 859 | 10 506 | 7 842 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 523 | 3 411 | 7 845 | 11 632 | 20 042 | 6 067 | 2 675 | 5 002 | 104 279 | 7 044 | 4 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 714 | 12 384 | 12 900 | 12 384 | 12 406 | 27 019 | 40 861 | 12 384 | 12 384 | 12 384 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 678 | 10 244 | 1 592 | 3 391 | 5 717 | 4 066 | 22 720 | 29 750 | 1 941 | 6 148 | 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 862 | 671 | 572 | 487 | 418 | 438 | 254 | 303 | 632 | 781 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 395 | 83 388 | 84 479 | 138 460 | 110 627 | 144 485 | 121 460 | 129 595 | 142 913 | 287 020 | 388 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 3 452 | 8 578 | 8 557 | 8 528 | 7 538 | 6 726 | 1 918 | 3 272 | 9 380 | 42 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 2 755 | 8 578 | 7 583 | 5 761 | 4 287 | 3 177 | 1 918 | 3 272 | 9 380 | 27 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 697 | 974 | 2 767 | 3 251 | 3 549 | 15 612 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 325 | 79 937 | 75 901 | 129 902 | 102 100 | 136 947 | 114 734 | 127 678 | 139 641 | 277 640 | 345 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 737 | 49 669 | 107 409 | 73 599 | 98 181 | 70 775 | 74 806 | 63 774 | 143 873 | 308 832 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 6 | 136 | 1 | 14 859 | 10 506 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 325 | 31 525 | 3 411 | 7 845 | 11 632 | 20 042 | 3 961 | 2 694 | 5 002 | 104 279 | 7 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 235 | 11 714 | 12 384 | 12 900 | 12 384 | 17 633 | 27 019 | 40 861 | 12 384 | 12 384 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 678 | 10 244 | 1 592 | 3 391 | 5 717 | 22 021 | 22 720 | 29 750 | 1 941 | 6 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 757 | 862 | 671 | 572 | 487 | 343 | 438 | 254 | 303 | 632 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 388 | 84 479 | 138 460 | 110 627 | 144 485 | 152 591 | 129 576 | 142 913 | 287 020 | 385 259 | 264 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 206 | 10 786 | 6 229 | 8 840 | 10 036 | 52 536 | 105 204 | 131 843 | 135 732 | 100 069 | 76 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 100 | 13 710 | 13 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 786 | 34 494 | 61 133 | 65 022 | 29 359 | 5 455 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 633 | 48 040 | 69 650 | 54 978 | 41 881 | 32 000 | 94 508 | 112 699 | 79 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 633 | 48 040 | 69 650 | 54 978 | 41 881 | 32 000 | 92 270 | 99 470 | 78 970 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 694 | 445 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 197 | 12 535 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 549 | 25 653 | 62 581 | 46 809 | 92 568 | 68 055 | 24 372 | 11 070 | 56 781 | 172 491 | 108 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 829 | 3 939 | 22 231 | 19 796 | 26 941 | 11 446 | 871 | 749 | 48 371 | 49 977 | 9 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 720 | 21 714 | 40 349 | 27 013 | 65 626 | 56 609 | 23 500 | 10 321 | 8 410 | 122 514 | 98 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 395 | 83 388 | 84 479 | 138 460 | 110 627 | 144 485 | 121 460 | 129 595 | 142 913 | 287 020 | 388 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 998 | 7 206 | 10 786 | 6 229 | 8 840 | 10 036 | 67 998 | 105 235 | 131 843 | 135 732 | 100 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 100 | 13 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | 23 710 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 786 | 34 525 | 61 133 | 65 022 | 29 444 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | 67 633 | 48 040 | 69 650 | 54 978 | 41 881 | 10 500 | 94 508 | 103 298 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 394 | 67 633 | 48 040 | 69 650 | 54 978 | 41 881 | 10 500 | 92 270 | 99 470 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 3 828 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 197 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 8 550 | 25 653 | 62 581 | 46 809 | 92 568 | 42 962 | 24 361 | 11 070 | 56 781 | 184 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 829 | 3 939 | 22 231 | 19 796 | 26 941 | 879 | 871 | 749 | 48 371 | 49 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 7 721 | 21 714 | 40 349 | 27 013 | 65 626 | 42 083 | 23 489 | 10 321 | 8 410 | 122 401 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 105 | 37 812 | 23 697 | 23 288 | 24 367 | 63 570 | 89 706 | 63 098 | 38 356 | 42 306 | |
| Выручка за предыдущий год | 84 509 | 660 236 | 444 409 | 454 896 | 642 623 | 1 071 934 | 1 038 262 | 485 321 | 363 904 | 746 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 81 404 | 622 424 | 420 712 | 431 608 | 618 256 | 1 008 364 | 948 556 | 422 223 | 325 548 | 704 598 |
| Выручка за отчетный год | 84 509 | 660 236 | 444 409 | 454 896 | 642 623 | 764 257 | 1 038 262 | 485 321 | 363 904 | 746 904 | 598 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 812 | 23 697 | 23 288 | 24 367 | 33 434 | 89 706 | 63 098 | 38 356 | 42 306 | 12 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 984 | 45 801 | 31 869 | 6 035 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 580 | 24 544 | 22 387 | 23 810 | 27 437 | 32 563 | 23 254 | 25 300 | 42 299 | 45 655 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 248 | 6 953 | 6 114 | 5 859 | 7 164 | 11 342 | 7 975 | 7 021 | 8 260 | 8 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 546 | 622 424 | 420 712 | 431 608 | 618 256 | 730 823 | 948 556 | 422 223 | 325 548 | 704 598 | 586 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 984 | 25 071 | 45 800 | 31 869 | 6 035 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 391 | 25 580 | 24 544 | 22 387 | 23 810 | 30 638 | 32 564 | 23 254 | 25 300 | 42 299 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 751 | 6 248 | 6 953 | 6 114 | 5 859 | 7 861 | 11 342 | 7 975 | 7 021 | 8 260 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 540 | 6 925 | 47 180 | 33 275 | 4 882 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | 440 | 563 | 413 | 858 | 1 621 | 2 567 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 444 | 9 272 | 8 700 | 10 860 | 8 544 | 6 812 | 491 | 674 | 4 407 | 41 273 | 34 685 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 815 | 11 989 | 7 244 | 12 754 | 15 126 | 1 577 | 869 | 864 | 2 802 | 46 217 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 1 137 | 1 020 | 893 | 2 369 | 635 | 565 | 410 | 177 | 791 | 1 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 540 | 23 310 | 47 218 | 33 275 | 4 882 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 150 | 440 | 563 | 979 | 858 | 1 621 | 2 567 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 444 | 9 272 | 8 700 | 10 860 | 8 544 | 7 423 | 491 | 674 | 4 407 | 41 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 815 | 11 989 | 7 244 | 12 754 | 5 594 | 1 577 | 869 | 864 | 2 326 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 137 | 1 020 | 893 | 2 369 | 911 | 526 | 410 | 177 | 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 580 | 18 508 | 37 237 | 26 609 | 3 888 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 960 | 11 825 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 695 | 974 | 1 793 | 484 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 960 | 713 | 11 853 | 7 977 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 974 | 1 793 | 484 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 580 | 5 499 | 37 207 | 26 609 | 3 888 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 580 | 5 499 | 37 207 | 26 609 | 3 888 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 580 | 18 508 | 37 237 | 26 609 | 3 888 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 206 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 786 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 580 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 580 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 580 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 580 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 786 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 206 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 995 | 19 728 | 19 251 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 349 668 | 1 206 089 | 575 900 | 484 918 | 1 236 741 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 766 685 | 1 055 411 | 497 047 | 370 202 | 749 934 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 582 983 | 150 678 | 78 853 | 114 716 | 486 807 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 324 673 | 1 186 361 | 556 649 | 683 542 | 1 236 883 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 749 184 | 964 868 | 416 883 | 486 787 | 713 940 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 833 | 30 939 | 24 949 | 23 800 | 28 272 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 089 | 491 | 623 | 4 044 | 16 478 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 464 | 5 082 | 8 973 | 566 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 553 103 | 184 981 | 105 221 | 168 345 | 478 193 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 235 | 31 044 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 235 | 100 671 | 89 680 | 352 394 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 235 | 100 671 | 89 680 | 352 394 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 200 | 106 900 | 321 350 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 109 200 | 106 900 | 321 350 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 139 770 | 4 350 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 975 | 46 000 | 103 800 | 335 950 | 322 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 975 | 46 000 | 98 800 | 335 950 | 322 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 640 | 56 500 | 98 800 | 196 180 | 317 650 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 234 640 | 56 500 | 98 800 | 196 180 | 317 650 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 565 | 699 | 7 031 | 4 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 485,3 млн ₽ | 363,9 млн ₽ | 746,9 млн ₽ | 599,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 37,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | |
| Активы | 129,6 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | 287,0 млн ₽ | 385,3 млн ₽ | 264,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 105,2 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,3 % | -25,0 % | +105,2 % | -19,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,24 | 12,61 | 4,89 | 2,00 | 2,13 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 6,83 | 2,09 | 0,15 | 0,16 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,04 | 6,38 | 0,25 | 0,11 | 0,12 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,92 | 0,47 | 0,26 | 0,29 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,08 | 1,11 | 2,85 | 2,47 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 6,6 % | 1,7 % | -1,1 % | -7,1 % | 3,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 5,5 % | 1,1 % | -4,8 % | -4,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % | 18,6 % | 1,4 % | -9,3 % | -9,1 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % | 20,2 % | 2,9 % | -35,6 % | -31,5 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 8,01 | 3,40 | 1,27 | 1,94 | 2,27 | 1,42 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 4 дн. | 105 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 36 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 55 дн. | 161 дн. | 160 дн. | 127 дн. | 67 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2468).