Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Сыктывкар

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	242 974	300 674	317 686	444 665	459 204	445 554	517 034	559 595	893 808	848 031	699 390	786 360
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	46 719	49 493	57 381	95 477	127 848	150 095	298 612	286 106	335 280	402 352	390 200	392 241
Нематериальные активы на конец отчетного года	548	648	524	524	523	522	725	778	720	663	673	160
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	44 412	47 148	54 719	92 216	123 948	135 807	182 379	188 399	241 337	311 955	303 448	309 416
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							104 574	94 161	90 562	86 964	83 365	79 767
Финансовые вложения на конец отчетного года	450	450	451	401	1 401	11 401	9 450	1 450	1 451	1 400	1 400	1 400
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	668	669	796	741	586	468	547	1 188	1 000	1 279	1 281	1 496
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	641	578	891	1 595	1 390	1 897	937	130	210	91	33	2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	196 255	251 181	260 305	349 188	331 356	295 459	218 422	273 489	558 528	445 679	309 190	394 119
Запасы на конец отчетного года	40 700	34 487	41 674	50 224	54 222	155 060	67 234	66 844	77 481	73 220	80 355	69 580
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				74	95	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	145 099	184 063	148 067	180 681	183 396	69 644	101 781	103 873	145 845	97 676	105 925	83 565
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6		20 000	91 367	87 232	59 521	4 898	8 940	1 460	257 786	94 632	222 072
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 607	31 696	49 145	25 513	5 746	10 960	43 209	93 394	333 161	16 304	26 311	17 393
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	843	935	1 419	1 329	666	272	1 300	438	581	693	1 967	1 509
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	186 437	242 974	301 016	317 686	462 900	459 316	445 554	541 930	611 783	893 808	848 031	699 390
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	45 243	46 719	49 493	57 381	119 057	137 906	150 095	273 753	338 294	335 280	402 352	390 200
Нематериальные активы на конец предыдущего года	495	548	648	524	523	523	522	726	778	720	663	673
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	42 227	44 412	47 148	54 719	114 666	123 948	135 807	172 438	240 587	241 337	311 955	303 448
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								97 759	94 161	90 562	86 964	83 365
Финансовые вложения на конец предыдущего года	455	450	450	451	1 801	11 401	11 401	1 450	1 450	1 451	1 400	1 400
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	700	668	669	796	683	644	468	1 092	1 188	1 000	1 279	1 281
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 366	641	578	891	1 385	1 390	1 897	288	130	210	91	33
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	141 194	196 255	251 523	260 305	343 843	321 410	295 459	268 177	273 489	558 528	445 679	309 190
Запасы на конец предыдущего года	42 354	40 700	34 829	41 674	45 675	54 221	155 060	59 600	66 844	77 481	73 220	80 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					190	95	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	41 444	145 099	184 063	148 067	195 482	183 450	69 644	90 645	103 873	144 223	97 676	105 925
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	33 606	6		20 000	89 060	77 232	59 521	12 570	8 940	311 082	257 786	94 632
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	22 637	9 607	31 696	49 145	12 864	5 747	10 960	104 796	93 394	25 161	16 304	26 311
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 153	843	935	1 419	572	665	272	566	438	581	693	1 967
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	242 974	300 674	317 686	444 665	459 204	445 554	517 034	559 595	893 808	848 031	699 390	786 360
ИТОГО капитал на конец отчетного года	198 681	248 848	257 924	337 556	341 115	366 343	373 540	375 689	404 341	431 491	436 655	425 408
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	18 388	18 388	18 388	18 388	18 388	18 388	18 388
Резервный капитал на конец отчетного года	1 087	1 087	1 087	1 087	665	665	665	2 807	5 015	6 446	8 566	9 373
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	158 089	208 256	217 332	297 386	300 945	326 173	333 370	372 275	398 719	424 438	427 482	415 428
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	33	43	192	50 253	24 197	524	26 760	62 056	254 153	160 409	139 521	190 519
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				50 000	23 595		25 111	60 560	213 590	134 095	115 509	153 908
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	33	43	192	253	602	524	1 649	1 496	2 133	1 753	1 656	2 362
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									38 430	24 561	22 356	34 249
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	44 260	51 783	59 570	56 856	93 891	78 687	116 734	121 850	235 314	256 131	123 214	170 433
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				119	31			3 614	56 722	75 310	2 843	14 986
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	42 864	40 562	45 645	45 031	69 629	45 080	79 673	100 851	146 466	106 734	91 862	85 772
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			717	408	99					3 695	2 950
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 395	11 221	13 208	11 298	24 132	33 607	37 061	17 385	32 126	52 907	12 301	52 193
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1									17 485	13 258	17 482
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	186 437	242 974	301 016	317 686	462 900	459 316	445 554	541 930	611 783	893 808	848 031	699 390
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	140 761	198 681	249 189	257 924	342 687	341 121	366 343	389 354	375 989	404 341	431 491	436 655
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	617	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510	20 510
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	18 388	18 388	18 388	18 388	18 388	18 388	18 388
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 087	1 087	1 087	1 087	665	665	665	665	2 807	5 015	6 446	8 566
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	100 159	158 089	208 597	217 332	302 517	300 951	326 173	388 082	372 575	398 719	424 438	427 482
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	25	33	43	192	37 700	24 304	524	40 848	113 944	254 153	160 409	139 521
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					37 226	23 595		38 241	60 560	213 590	134 095	115 509
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	25	33	43	192	473	709	524	2 607	1 496	2 133	1 753	1 656
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									51 888	38 430	24 561	22 356
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 651	44 260	51 784	59 570	82 513	93 891	78 687	111 728	121 850	235 314	256 131	123 214
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 200					31			3 614	56 722	75 310	2 843
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	44 451	42 864	40 562	45 645	74 866	69 629	45 080	71 646	100 851	146 466	106 734	91 862
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				717	176	99					3 695	2 950
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 395	11 222	13 208	7 472	24 132	33 607	40 082	17 385	32 126	52 907	12 301
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1									17 485	13 258

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	90 177	143 673	126 979	200 895	230 182	204 545	238 972	321 510	322 340	350 216	398 099	402 216
Выручка за предыдущий год	591 771	625 348	473 806	684 455	805 258	888 997	913 817	1 083 170	1 142 674	1 339 671	1 387 751	1 425 420
Себестоимость продаж за предыдущий год	501 594	481 675	346 827	483 560	575 076	684 452	674 845	761 660	820 334	989 455	989 652	1 023 204
Выручка за отчетный год	625 348	648 276	684 455	805 258	888 996	913 817	960 122	1 142 674	1 339 671	1 387 751	1 425 420	1 621 150
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	143 673	182 277	200 895	230 182	204 544	238 972	306 050	322 340	350 216	398 099	402 216	474 207
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	94 362	83 359	83 281	113 483	59 020	72 739	66 481	47 600	16 821	33 384		6 462
Коммерческие расходы за отчетный год	49 311	98 918	117 614	116 699	145 524	166 233	191 484	233 462	285 683	311 438	354 742	402 835
Управленческие расходы за отчетный год							48 085	41 278	47 712	53 277	53 326	64 910
Себестоимость продаж за отчетный год	481 675	465 999	483 560	575 076	684 452	674 845	654 072	820 334	989 455	989 652	1 023 204	1 146 943
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	78 806	94 362	58 025	83 281	113 483	59 021	72 739	55 291	47 600	16 821	33 384
Коммерческие расходы за предыдущий год	11 371	49 311	68 954	117 614	116 699	145 524	166 233	224 898	233 462	285 683	311 438	354 742
Управленческие расходы за предыдущий год								41 321	41 278	47 712	53 277	53 326
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	79 396	68 871	78 494	110 797	47 277	68 795	60 557	54 661	37 090	53 911	21 111	37 894
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 786	1 295	4 639	9 948	13 552	8 726	5 423	5 776	17 271	29 652	32 759	28 415
Проценты к уплате за отчетный год	489		322	2 662	4 879	903	11	873	4 848	9 967	7 156	8 079
Прочие доходы за отчетный год	2 787	1 566	4 110	6 829	9 521	5 849	8 761	18 964	27 056	18 143	22 404	25 125
Прочие расходы за отчетный год	19 050	17 349	13 214	16 801	29 937	17 616	20 097	16 806	19 210	17 301	21 044	14 029
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	58 916	79 396	53 511	78 494	110 797	47 278	68 795	54 451	54 661	37 090	53 911	21 111
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					1 305
Проценты к получению за предыдущий год	1 401	1 786	794	4 639	9 948	13 552	8 726	4 175	5 776	17 271	29 652	32 759
Проценты к уплате за предыдущий год	4 620	489		322	2 662	4 879	903	733	873	4 848	9 967	7 156
Прочие доходы за предыдущий год	6 815	2 787	903	4 110	5 524	9 521	5 849	10 283	18 964	27 056	18 143	22 404
Прочие расходы за предыдущий год	23 486	19 050	6 211	13 214	16 801	29 937	17 616	14 565	16 806	19 210	17 301	21 044
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 738	57 932	42 422	62 199	87 802	34 421	54 166	42 844	44 143	28 629	42 400	16 131
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	14 262	18 424	11 104	16 205	22 704	12 303	14 684
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		8	9	149	61		186
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	99		24	127
Прочее за предыдущий год	15	3 000		68	175		45
Текущий налог на прибыль за отчетный год	18 424	14 593	16 205	22 704	12 357	14 684	11 713
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 585	818			3 407	916
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 361	2 585	392		660	3 402	916
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	8	10	149	60	350	186
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1	127				79
Прочее за отчетный год	3 000	3 000	68	214		45
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	57 932	51 269	62 199	87 764	34 414	54 166	47 786	44 143	28 629	42 400	16 131	27 492
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	57 932	51 269	62 199	87 764	34 414	54 166	47 786	44 143	28 629	42 400	16 131	27 492
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	44 738	57 932	42 422	62 199	87 802	34 421	54 166	42 844	44 143	28 629	42 400	16 131
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	617	607	607	607	607	607	607
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	38 898	38 898	38 898	38 898	38 898	38 898	38 898
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 087	1 087	1 087	1 087	665	665	665
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 159	158 089	208 597	217 332	302 517	300 951	326 173
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	140 761	198 681	249 189	257 924	342 687	341 121	366 343
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	607	607	607	607	607	607	607
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	38 898	38 898	38 898	38 898	38 898	38 898	38 898
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 087	1 087	1 087	1 087	665	665	665
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	158 089	208 256	217 332	297 386	300 945	326 173	333 370
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	198 681	248 848	257 924	337 556	341 115	366 343	373 540
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 930	51 269	62 199	87 764	34 414	56 193	47 786
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	57 930	51 269	62 199	87 764	34 414	56 193	47 786
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 930	51 269	62 199	87 764	34 414	54 166	47 786
Чистая прибыль (ИТОГО)	57 930	51 269	62 199	87 764	34 414	54 166	47 786
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						2 027
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						2 027
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)				422
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 102	53 464	7 710	35 986	30 971	40 589
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10	1 102	53 464	8 132	35 986	30 971	40 589
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 270	1 210	200	971	2 114
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			1 270	1 210	200	971	2 114
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	10
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	10
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			52 194	6 500	35 786	30 000	38 475
Дивиденды (ИТОГО)			52 194	6 500	35 786	30 000	38 475
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	158 312	248 848	257 925	337 556	341 115	366 343	373 540
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	140 762	198 681	249 190	257 925	342 687	341 121	366 343

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		36 514	101 857	44 082	47 846	88 865	84 387	40 140	124 445	62 172	6 882	122 507
Поступления – всего за отчетный год	636 160	647 245	752 151	796 089	984 529	940 410	975 301	1 156 630	1 369 852	1 430 391	1 498 975	1 684 428
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	606 113	640 511	677 655	783 552	956 214	903 325	955 493	1 127 014	1 326 462	1 385 801	1 427 155	1 623 437
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	181	155	108	63			1 567	7 673	8 446	9 713	10 059	10 053
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	1 404	1 303
Прочие поступления за отчетный год	28 462	5 276	74 388	12 474	28 315	37 085	18 241	21 943	34 944	10 390	25 521	21 364
Платежи – всего за отчетный год	658 574	610 731	650 294	752 007	936 683	851 545	890 914	1 116 490	1 245 407	1 368 219	1 492 093	1 561 921
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	398 188	366 106	338 118	427 197	523 985	458 637	465 280	629 628	764 709	750 819	808 935	828 138
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	134 057	148 391	174 414	195 742	215 371	357 242	378 616	449 837	441 941	566 940	645 615	678 381
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	19 225	17 683		2 542	4 966	934	3	873	4 678	10 027	6 595	7 986
Налога на прибыль организаций за отчетный год	90 200	23 233	13 807	27 507	19 327	18 174	16 511	16 103	12 427	15 302	2 983	12 160
Прочие платежи за отчетный год	16 904	55 318	123 955	99 019	173 034	16 558	30 504	17 798	19 342	23 092	25 447	32 589
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										8 813	109 161
Поступления – всего за отчетный год	358	4	2 769	3 405	21 627	89 333	12 245	22 466	29 773	60 585	159 671
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	358	4	1 769		23	111	1 864	750		625
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				2 100	14 412	75 332	8 983	15 530	13 980	2 960	171
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					7 192	13 890	1 398	6 186	15 793
Прочие поступления за отчетный год			1 000	1 305
Платежи – всего за отчетный год	14 710	12 644	18 021	96 082	43 411	108 314	65 905	76 396	93 878	51 772	50 510	152 139
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	14 710	12 644	18 021	32 550	32 411	30 693	65 905	59 496	88 877	51 772	50 510	23 539
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					1 000				1
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						77 621		16 900	5 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				63 532	10 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	23 736			34 900			1 522	2 388	179 427			20 715
Поступления – всего за отчетный год	34 954	1 209	79 283	53 870	81 821	64 797	25 111	37 610	259 038	117 003	115 500	101 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	33 400		77 000	50 000	81 821	64 797	25 111	37 610	259 038	117 003	115 500	101 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	1 111
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	443	1 209	2 283	3 870
Платежи – всего за отчетный год	11 218	2 992	149 060	18 970	137 788	129 468	23 589	35 222	79 611	196 845	221 536	80 285
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	2 467	2 106		422
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			52 060	6 614	19 562	41 076	23 589	23 545	26 540	18 996	15 000	30 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 200	886	97 000		118 226	88 392		11 677	53 071	177 849	206 536	50 285
Прочие платежи за отчетный год	7 551			11 934
Сальдо денежных потоков за отчетный период		22 091	16 828			5 213	32 249		239 767		10 007
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			620		203

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	1,14 млрд ₽	1,34 млрд ₽	1,39 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,62 млрд ₽
Чистая прибыль	44,1 млн ₽	28,6 млн ₽	42,4 млн ₽	16,1 млн ₽	27,5 млн ₽
Активы	559,6 млн ₽	893,8 млн ₽	848,0 млн ₽	699,4 млн ₽	786,4 млн ₽
Капитал и резервы	375,7 млн ₽	404,3 млн ₽	431,5 млн ₽	436,7 млн ₽	425,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,2 %	+3,6 %	+2,7 %	+13,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,24	2,37	1,74	2,51	2,31	1,56 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	1,69	2,04	1,45	1,84	1,90	0,91 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,84	1,42	1,07	0,98	1,41	0,32 ▲
Коэффициент автономии	0,67	0,45	0,51	0,62	0,54	0,41 ▲
Финансовый рычаг	0,49	1,21	0,97	0,60	0,85	0,84 ▼
Рентабельность продаж	4,2 %	1,3 %	2,4 %	-0,4 %	0,4 %	3,5 % ▼
Чистая рентабельность	3,9 %	2,1 %	3,1 %	1,1 %	1,7 %	1,3 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	7,9 %	3,2 %	5,0 %	2,3 %	3,5 %	1,4 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	11,7 %	7,1 %	9,8 %	3,7 %	6,5 %	7,6 % ▼
Оборачиваемость активов	2,04	1,50	1,64	2,04	2,06	1,63 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	33 дн.	40 дн.	26 дн.	27 дн.	19 дн.	45 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	30 дн.	29 дн.	27 дн.	29 дн.	22 дн.	44 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	45 дн.	54 дн.	39 дн.	33 дн.	27 дн.	—
Финансовый цикл	18 дн.	14 дн.	13 дн.	23 дн.	14 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,55	0,58	0,43	0,60	0,57	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,75	4,97	4,61	5,68	5,15	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1176).