Финансы ООО "МАЛД ПЛЮС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛД ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 671 | 106 101 | 90 551 | 71 851 | 54 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 006 | 20 046 | 863 | 863 | 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 502 | 20 046 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 504 | 863 | 863 | 863 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 665 | 86 055 | 89 688 | 70 988 | 53 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 999 | 81 753 | 80 402 | 65 752 | 52 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 291 | 3 573 | 9 011 | 5 138 | 1 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 375 | 729 | 275 | 98 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 671 | 106 101 | 90 551 | 71 851 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 502 | 20 950 | 863 | 863 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 502 | 20 046 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 904 | 863 | 863 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 169 | 85 151 | 89 688 | 70 988 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 999 | 81 753 | 80 402 | 65 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 795 | 2 669 | 9 011 | 5 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 375 | 729 | 275 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 671 | 106 101 | 90 551 | 71 851 | 54 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 739 | 49 054 | 49 883 | 39 673 | 43 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 639 | 49 783 | 39 573 | 43 123 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 300 | 22 335 | 1 970 | 1 610 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 300 | 22 335 | 1 970 | 1 610 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 632 | 34 712 | 38 698 | 30 568 | 11 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 956 | 20 500 | 21 832 | 21 482 | 1 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 676 | 14 212 | 16 866 | 9 086 | 9 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 671 | 106 101 | 90 551 | 71 851 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 739 | 49 054 | 49 883 | 39 673 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 954 | 49 783 | 39 573 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 300 | 22 335 | 1 970 | 1 610 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 300 | 22 335 | 1 970 | 1 610 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 632 | 34 712 | 38 698 | 30 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 956 | 20 500 | 21 832 | 21 482 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 676 | 14 212 | 16 866 | 9 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 075 | 47 345 | 43 761 | 37 010 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 083 | 177 066 | 162 954 | 127 279 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 008 | 129 721 | 119 193 | 90 269 | |
| Выручка за отчетный год | 49 083 | 177 066 | 162 954 | 127 279 | 114 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 854 | 43 761 | 37 010 | 31 507 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 075 | 295 | 3 655 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 779 | 43 466 | 40 100 | 27 852 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 229 | 185 058 | 119 193 | 90 269 | 82 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 075 | 295 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 337 | 43 466 | 40 100 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 156 | 830 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 12 611 | 29 439 | 617 | 9 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 976 | 19 304 | 28 904 | 7 738 | 21 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 156 | 830 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 12 611 | 29 439 | 617 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 976 | 19 304 | 28 904 | 7 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 156 | 830 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 156 | 830 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 156 | 830 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 830 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 954 | 49 784 | 39 573 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 954 | 49 884 | 39 673 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 784 | 39 573 | 43 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 884 | 39 673 | 43 223 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | 3 550 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 930 | 3 550 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | 3 550 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 830 | 3 550 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 211 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 211 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 211 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 211 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 784 | 39 673 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 054 | 49 883 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 274 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 394 | 127 896 | 123 552 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 572 | 126 902 | 114 268 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 383 | 377 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 439 | 617 | 9 284 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 120 | 138 107 | 132 302 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 889 | 132 139 | 106 261 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 781 | 4 494 | 4 352 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 735 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 715 | 1 474 | 21 689 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,7 млн ₽ |
| Активы | 106,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.