Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЗ-РА", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЗ-РА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 | 464 | 264 | 566 | 1 222 | 1 538 | 1 334 | 2 009 | 3 997 | 4 047 | 3 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 | 147 | 51 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 243 | 147 | 51 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 | 317 | 213 | 566 | 1 222 | 1 538 | 1 334 | 2 009 | 3 997 | 4 047 | 3 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 41 | 130 | 522 | 422 | 449 | 576 | 1 760 | 3 675 | 3 595 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 797 | 3 | 3 619 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 276 | 83 | 42 | 539 | 289 | 754 | 249 | 322 | 452 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 385 | 314 | 464 | 264 | 566 | 1 222 | 510 | 1 334 | 2 009 | 3 997 | 4 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 | 147 | 51 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 243 | 147 | 51 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 71 | 317 | 213 | 566 | 1 222 | 510 | 1 334 | 2 009 | 3 997 | 4 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 23 | 41 | 130 | 522 | 422 | 279 | 580 | 1 760 | 3 675 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 | 146 | 3 595 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 48 | 276 | 83 | 42 | 539 | 85 | 754 | 249 | 322 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 | 464 | 264 | 566 | 1 222 | 1 538 | 1 334 | 2 009 | 3 997 | 4 047 | 3 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 332 | 1 540 | 1 747 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | 320 | 450 | 53 | 366 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 410 | 320 | 450 | 53 | 366 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 107 | 1 584 | 1 581 | 1 735 | 2 282 | 3 227 | 2 668 | 2 155 | 2 215 | 2 454 | 1 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 24 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 107 | 1 584 | 1 581 | 1 735 | 2 282 | 3 227 | 2 168 | 2 155 | 2 095 | 2 430 | 1 771 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 385 | 314 | 464 | 264 | 566 | 1 222 | 510 | 1 334 | 2 009 | 3 997 | 4 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 1 332 | 1 540 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 320 | 450 | 53 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 410 | 320 | 450 | 53 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 | 1 107 | 1 584 | 1 581 | 1 735 | 2 282 | 2 001 | 2 668 | 2 155 | 2 215 | 2 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 24 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 1 107 | 1 584 | 1 581 | 1 735 | 2 282 | 2 001 | 2 168 | 2 155 | 2 095 | 2 430 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 293 | 7 783 | 5 486 | 5 402 | 5 475 | 5 667 | 3 217 | 11 104 | 15 572 | 19 890 | 20 844 |
| Выручка за предыдущий год | 2 293 | 7 783 | 8 434 | 8 236 | 8 616 | 9 420 | 4 882 | 5 437 | 7 833 | 10 983 | 10 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 948 | 2 834 | 3 141 | 3 753 | 1 665 | 5 667 | 7 739 | 8 907 | 10 014 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 783 | 8 434 | 8 236 | 8 616 | 9 420 | 8 166 | 5 437 | 7 833 | 10 983 | 10 830 | 10 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 783 | 5 486 | 5 402 | 5 475 | 5 667 | 4 819 | 2 809 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 395 | 393 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 | 31 | 23 | 3 | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 494 | 5 506 | 5 255 | 5 077 | 5 271 | 5 178 | 3 039 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 948 | 2 834 | 3 141 | 3 753 | 3 347 | 2 628 | 7 739 | 8 907 | 10 014 | 9 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 124 | 395 | 393 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 | 31 | 23 | 3 | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 062 | 8 494 | 5 506 | 5 255 | 5 077 | 5 271 | 3 348 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 212 | 741 | 190 | 1 179 | 307 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 50 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 2 | 23 | 13 | 236 | 500 | 341 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 191 | 242 | 159 | 204 | 193 | 192 | 213 | 190 | 788 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 236 | 212 | 428 | 741 | 190 | 1 179 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 50 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 2 | 23 | 235 | 236 | 500 | 341 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 101 | 191 | 242 | 159 | 204 | 130 | 192 | 213 | 190 | 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 147 | 109 | 277 | 1 798 | 208 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 76 | 88 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 78 | 85 | 82 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 88 | 111 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 78 | 85 | 82 | 89 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 109 | 277 | 1 798 | 208 | 207 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 109 | 277 | 1 798 | 208 | 207 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 147 | 109 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 070 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 060 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 699 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 689 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 110 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | 110 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 110 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | 110 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | 629 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 326 | 629 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | 629 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 326 | 629 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 689 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 060 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 228 | 478 | 286 | 190 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 618 | 8 582 | 10 594 | 8 233 | 6 355 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 438 | 8 298 | 9 170 | 7 988 | 5 298 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 284 | 1 424 | 245 | 1 057 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 390 | 8 627 | 10 116 | 7 947 | 6 165 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 831 | 2 768 | 3 427 | 3 834 | 3 809 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 323 | 3 642 | 2 946 | 2 450 | 1 590 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 236 | 2 217 | 3 743 | 572 | 766 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 525 | 104 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 | 161 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | 161 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 677 | 57 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 677 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 410 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 228 | 478 | 239 | 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -626 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 208 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -466 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -33,4 % | +44,1 % | +40,2 % | -1,4 % | -2,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,50 | 0,93 | 1,80 | 1,65 | 2,19 | 1,99 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,50 | 0,93 | 1,80 | 1,65 | 2,19 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,28 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 2,19 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент автономии | -1,10 | -1,31 | -0,23 | 0,33 | 0,38 | 0,45 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,00 | 1,63 | 1,22 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | -4,4 % | -4,2 % | 1,2 % | 18,9 % | 7,5 % | 5,6 % | 6,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -7,7 % | -4,7 % | 3,5 % | 16,4 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,7 % | -19,0 % | 13,8 % | 45,0 % | 5,1 % | 5,3 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 135,0 % | 13,5 % | 11,8 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,31 | 4,08 | 3,90 | 2,75 | 2,68 | 2,72 | 1,71 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 39 дн. | 82 дн. | 122 дн. | 121 дн. | — | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 665).