Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 614 | 2 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 1 290 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 100 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 190 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 599 | 1 079 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 099 | 890 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 | 3 614 | 2 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 15 | 1 290 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 15 | 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 190 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 3 599 | 1 079 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 500 | 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 2 099 | 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 614 | 2 369 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 722 | 725 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 662 | 665 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 892 | 1 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 435 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 500 | 1 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 | 3 614 | 2 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 1 722 | 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 1 662 | 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 1 892 | 1 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 392 | 435 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 209 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 3 398 | 4 896 |
| Выручка за предыдущий год | 614 | 3 398 | 8 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 679 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 398 | 8 575 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 398 | 4 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 697 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 701 | 4 917 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 679 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 1 697 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 585 | 1 701 | 4 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 663 | 256 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 1 663 | 256 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 34 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 663 | 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 663 | 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 663 | 256 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 1 663 | 256 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 469 | 725 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 725 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 256 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 256 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 933 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 222 | 1 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 256 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 725 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +152,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,11 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 2,27 |
| Рентабельность продаж | 49,9 % | -0,2 % |
| Чистая рентабельность | 48,9 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,0 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 35,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 3,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 161 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.