Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 830 | 412 251 | 263 211 | 567 876 | 760 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 320 | 351 750 | 145 530 | 205 825 | 565 110 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 319 | 351 726 | 145 508 | 205 802 | 565 088 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 24 | 22 | 22 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 510 | 60 501 | 117 681 | 362 051 | 194 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 505 | 9 824 | 155 | 1 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 873 | 11 433 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 958 | 41 031 | 106 519 | 343 963 | 190 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 647 | 15 000 | 1 540 | 1 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 834 | 3 889 | 25 | 2 478 | 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 440 | 2 482 | 481 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 612 | 128 226 | 407 408 | 263 212 | 567 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 382 | 116 320 | 351 743 | 145 530 | 205 825 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 376 | 116 319 | 351 722 | 145 508 | 205 803 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 21 | 22 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 11 905 | 55 665 | 117 682 | 362 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 505 | 9 824 | 155 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 873 | 11 433 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 10 353 | 36 194 | 106 520 | 344 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 647 | 15 000 | 1 540 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 834 | 3 889 | 25 | 2 218 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 439 | 2 482 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 830 | 412 251 | 263 211 | 567 876 | 760 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 966 | 18 219 | 9 847 | 4 160 | 3 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 209 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 081 | 70 304 | 69 140 | 44 032 | 22 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 080 | 69 506 | 69 139 | 44 031 | 22 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 798 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 783 | 323 729 | 184 224 | 519 684 | 733 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 978 | 35 717 | 44 260 | 49 694 | 49 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 242 | 6 614 | 39 647 | 61 328 | 67 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 563 | 281 398 | 100 317 | 408 662 | 617 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 612 | 128 226 | 407 408 | 263 212 | 567 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 990 | 20 750 | 9 847 | 4 160 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 740 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 75 081 | 69 507 | 69 140 | 44 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 080 | 69 506 | 69 139 | 44 031 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 625 | 39 155 | 317 151 | 184 225 | 519 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 32 979 | 35 717 | 44 260 | 49 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 225 | 1 613 | 34 034 | 39 648 | 61 317 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 563 | 247 400 | 100 317 | 408 662 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 857 | 45 523 | 13 883 | 17 701 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 932 | 47 841 | 13 883 | 30 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | 2 318 | 12 563 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 932 | 47 841 | 13 883 | 30 264 | 24 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 857 | 45 523 | 13 883 | 17 701 | 24 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 245 | 35 195 | 7 536 | 8 822 | 9 150 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 612 | 10 328 | 6 347 | 8 879 | 15 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 2 318 | 12 563 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 245 | 35 747 | 7 536 | 8 822 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 1 612 | 9 776 | 6 347 | 8 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 293 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 210 | 2 | 172 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 156 | 8 496 | 7 557 | 6 179 | 4 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 21 | 28 | 4 529 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 20 408 | 11 104 | 8 295 | 10 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 845 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 210 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 156 | 8 496 | 7 557 | 6 179 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 21 | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 106 | 20 408 | 11 104 | 8 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 760 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 3 | 65 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 19 | 1 | ||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 266 | 3 | 65 | 43 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 185 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 1 189 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 797 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 253 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 253 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 760 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 847 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 160 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 687 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 687 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 687 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 687 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 412 822 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 164 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 233 177 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 707 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 145 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 086 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 559 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 414 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 113 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 102 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 412,3 млн ₽ | 567,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.