Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ СИНЕМА СЫКТЫВКАР", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ СИНЕМА СЫКТЫВКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 135 | 42 557 | 56 440 | 51 677 | 51 431 | 56 372 | 58 862 | 17 499 | 16 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 773 | 37 631 | 42 918 | 41 404 | 36 405 | 31 546 | 26 785 | 16 262 | 16 269 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 201 | 187 | 134 | 81 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 773 | 37 393 | 37 513 | 31 291 | 24 659 | 18 541 | 12 313 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 238 | 5 405 | 9 912 | 11 559 | 12 836 | 14 391 | 16 262 | 16 269 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 362 | 4 926 | 13 522 | 10 273 | 15 026 | 24 826 | 32 077 | 1 236 | 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 561 | 2 059 | 2 211 | 2 119 | 2 181 | 167 | 237 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 235 | 2 129 | 4 868 | 7 606 | 3 866 | 14 113 | 23 478 | 912 | 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 002 | 8 002 | 8 002 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 236 | 303 | 372 | 959 | 506 | 376 | 88 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 292 | 84 | 80 | 24 | 54 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 442 | 43 152 | 56 440 | 51 677 | 51 431 | 55 973 | 37 066 | 17 697 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 773 | 38 214 | 42 918 | 41 404 | 36 405 | 31 375 | 16 335 | 16 262 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 201 | 187 | 134 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 773 | 37 968 | 37 513 | 31 291 | 24 659 | 18 541 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 246 | 5 405 | 9 912 | 11 559 | 12 700 | 16 335 | 16 262 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 669 | 4 938 | 13 522 | 10 273 | 15 026 | 24 598 | 20 731 | 1 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 672 | 2 059 | 2 211 | 2 119 | 2 181 | 738 | 237 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 542 | 2 030 | 4 868 | 7 606 | 3 866 | 13 853 | 19 936 | 1 112 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 002 | 8 002 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 236 | 303 | 372 | 959 | 506 | 57 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 292 | 84 | 80 | 56 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 135 | 42 557 | 56 440 | 51 677 | 51 431 | 56 372 | 58 862 | 17 499 | 16 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 17 600 | 17 600 | 16 300 | 15 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 600 | 17 600 | 16 300 | 15 350 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 118 | 26 250 | 60 854 | 75 419 | 82 787 | 108 168 | 117 479 | 84 567 | 76 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 214 | 15 952 | 33 810 | 40 482 | 40 686 | 56 407 | 59 621 | 80 704 | 73 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 904 | 10 298 | 27 044 | 34 937 | 42 101 | 51 761 | 57 858 | 3 863 | 3 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 442 | 43 152 | 56 440 | 51 677 | 51 431 | 55 973 | 37 066 | 17 697 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 17 600 | 17 600 | 16 300 | 15 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 600 | 17 600 | 16 300 | 15 350 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 425 | 26 905 | 60 854 | 75 419 | 82 787 | 107 231 | 105 198 | 84 766 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 214 | 15 952 | 33 810 | 40 482 | 40 686 | 55 654 | 73 335 | 80 704 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 211 | 10 953 | 27 044 | 34 937 | 42 101 | 51 577 | 31 863 | 4 062 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 266 | 5 575 | 6 108 | 4 552 | 6 461 | 413 | ||
| Выручка за предыдущий год | 262 | 266 | 28 083 | 28 189 | 23 702 | 28 253 | 10 400 | 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 | 22 508 | 22 081 | 19 150 | 21 792 | 13 115 | |||
| Выручка за отчетный год | 262 | 266 | 28 083 | 28 189 | 23 702 | 28 253 | 29 557 | 413 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 266 | 5 575 | 6 108 | 4 552 | 6 461 | 413 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 379 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 1 597 | 25 131 | 22 153 | 13 465 | 12 175 | 5 190 | 34 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 | 22 508 | 22 081 | 19 150 | 21 792 | 30 102 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 379 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 1 597 | 25 131 | 22 153 | 13 465 | 12 235 | 1 803 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 184 | 6 923 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 709 | 720 | 720 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 266 | 1 780 | 2 859 | 2 926 | 1 960 | 1 259 | 154 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 207 | 631 | 3 962 | 5 450 | 1 647 | 1 415 | 2 796 | 7 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 243 | 5 114 | 7 592 | 2 622 | 1 055 | 4 189 | 1 837 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 182 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 709 | 720 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 266 | 1 780 | 2 859 | 2 926 | 1 235 | 176 | 154 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 228 | 631 | 3 962 | 5 450 | 1 676 | 4 250 | 2 796 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 243 | 5 114 | 7 592 | 2 622 | 1 075 | 8 307 | 1 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 063 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 246 | 5 159 | 4 507 | 1 647 | 1 132 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 977 | 938 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 238 | 5 159 | 4 507 | 1 647 | 1 268 | 1 692 | |||
| Прочее за отчетный год | 938 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 1 064 | 6 929 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 1 064 | 6 929 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 1 063 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 309 | 20 661 | 18 027 | 6 664 | 5 094 | 7 359 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 309 | 20 661 | 18 027 | 6 664 | 5 094 | 7 359 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 309 | 20 661 | 18 027 | 6 664 | 5 094 | 7 359 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 309 | 20 661 | 18 027 | 6 664 | 5 094 | 7 359 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 969 | 1 800 | 490 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 | 27 891 | 28 373 | 22 366 | 18 559 | 20 284 | 26 550 | 1 105 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 260 | 27 872 | 28 365 | 20 396 | 18 559 | 20 229 | 14 328 | 849 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | 2 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 17 | 8 | 1 970 | 55 | 12 222 | 256 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 616 | 39 749 | 27 404 | 20 566 | 18 069 | 20 414 | 27 016 | 1 110 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 469 | 26 209 | 17 360 | 13 723 | 13 780 | 16 931 | 22 465 | 1 049 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 382 | 3 925 | 3 489 | 2 238 | 1 692 | 2 156 | 29 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 765 | 9 615 | 6 555 | 4 605 | 2 597 | 1 327 | 4 522 | 40 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 687 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 618 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 604 | 886 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 604 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 886 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 053 | 11 925 | 495 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 653 | 11 925 | 400 | 300 | 18 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 653 | 11 925 | 400 | 300 | 18 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 1 300 | 1 314 | 943 | 17 505 | 16 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 1 300 | 1 313 | 943 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 7 505 | 16 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 67 | 69 | 587 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 413 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -18,0 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | |
| Активы | 51,7 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -40,0 млн ₽ | -46,7 млн ₽ | -51,8 млн ₽ | -58,6 млн ₽ | -67,1 млн ₽ | -60,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,9 % | +19,2 % | +4,6 % | -98,6 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,27 | 0,01 | 0,00 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,91 | -0,92 | -1,00 | -3,83 | -3,66 | 0,26 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -56,9 % | -37,6 % | -20,2 % | -19,4 % | 91,8 % | — | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | -64,0 % | -28,1 % | -18,0 % | -24,9 % | 257,6 % | — | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,9 % | -12,9 % | -9,0 % | -12,5 % | 6,1 % | 42,2 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,02 | 0,00 | 0,97 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 60 дн. | 182 дн. | 290 дн. | 806 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 40 дн. | 37 дн. | 2 дн. | — | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -366 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 59.14 (компаний: 235).