Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ-ИНВЕСТ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 718 | 65 983 | 80 905 | 274 430 | 221 597 | 305 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 956 | 20 070 | 13 749 | 140 055 | 171 123 | 241 789 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 695 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 956 | 20 070 | 13 749 | 140 005 | 171 073 | 241 044 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 762 | 45 914 | 67 157 | 134 375 | 50 474 | 63 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 045 | 28 784 | 31 611 | 57 261 | 13 177 | 40 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 714 | 17 123 | 35 220 | 77 111 | 35 160 | 22 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 7 | 326 | 3 | 3 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 134 | 437 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 305 | 13 724 | 66 098 | 79 399 | 274 430 | 221 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 956 | 20 070 | 12 233 | 140 055 | 171 123 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 956 | 20 070 | 12 233 | 140 005 | 171 073 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 305 | 11 768 | 46 029 | 67 166 | 134 375 | 50 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 253 | 7 045 | 28 784 | 31 620 | 57 261 | 13 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 952 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | 4 720 | 17 238 | 35 220 | 66 452 | 35 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 7 | 326 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 708 | 2 134 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 718 | 65 983 | 80 905 | 274 430 | 221 597 | 305 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 776 | 5 819 | 17 136 | 126 679 | 121 523 | 189 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 023 | 189 117 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 600 | 2 520 | 13 993 | 32 868 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 600 | 2 520 | 30 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 993 | 2 868 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 942 | 53 564 | 61 249 | 147 752 | 86 081 | 82 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 694 | 3 805 | 280 | 26 979 | 18 310 | 45 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 248 | 49 759 | 60 969 | 120 773 | 67 771 | 37 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 305 | 13 724 | 66 098 | 79 399 | 274 430 | 221 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 | 776 | 5 819 | 17 897 | 126 679 | 121 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 179 | 121 023 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 600 | 2 520 | 50 529 | 13 993 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 600 | 2 520 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 529 | 13 993 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 094 | 12 947 | 53 679 | 58 982 | 97 222 | 86 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 357 | 1 694 | 3 805 | 280 | 26 979 | 18 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 737 | 11 253 | 49 874 | 58 702 | 70 243 | 67 771 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | 6 019 | 206 840 | 79 006 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 937 | 22 652 | 85 743 | 45 903 | 367 849 | 188 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 669 | 23 350 | 79 724 | 48 007 | 161 009 | 109 506 |
| Выручка за отчетный год | 22 652 | 85 743 | 167 511 | 367 849 | 188 512 | 285 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 019 | 6 849 | 124 599 | 79 006 | 166 070 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 019 | 6 849 | 124 599 | 82 364 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 048 | 56 282 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 530 | 27 424 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 350 | 79 724 | 160 662 | 243 250 | 109 506 | 119 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 6 019 | 124 599 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 534 | 76 048 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 707 | 9 530 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 641 | 5 235 | 11 090 | 123 630 | 3 969 | 82 350 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 | 542 | 960 | 2 277 | 5 047 | 7 161 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 670 | 10 399 | 14 402 | 12 581 | 22 057 | 78 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 10 641 | 9 201 | 11 273 | 6 471 | 71 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 641 | 5 235 | 1 432 | 123 630 | 3 969 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 283 | 542 | 304 | 2 277 | 5 047 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 670 | 10 399 | 6 673 | 12 581 | 22 057 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 48 | 10 641 | 2 833 | 11 393 | 6 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 564 | 5 043 | 1 254 | 108 784 | 1 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 77 | 192 | 178 | 14 752 | 2 292 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 192 | 263 | 14 846 | 2 292 | 10 542 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 5 043 | 10 827 | 108 784 | 1 356 | 71 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 5 043 | 10 827 | 108 784 | 1 356 | 71 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 784 | 1 356 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 179 | 121 023 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 679 | 121 523 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 023 | 189 195 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 523 | 189 695 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 | 71 393 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 900 | 71 393 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 | 71 393 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 900 | 71 393 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 221 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 221 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 221 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 221 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 523 | 189 617 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 679 | 121 523 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 774 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 115 | 313 787 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 273 900 | 308 059 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 215 | 5 728 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 341 | 369 927 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 624 | 244 078 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 592 | 47 207 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 047 | 4 850 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 523 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 078 | 61 269 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 | 2 040 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 479 | 2 040 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 | 2 200 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 335 | 2 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 690 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 457 | 83 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 457 | 83 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 375 | 26 310 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 375 | 26 310 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 564 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 71,3 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 274,4 млн ₽ | 305,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 776 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,86 | 1,10 | 0,91 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,32 | 0,58 | 0,52 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,21 | 0,46 | — |
| Финансовый рычаг | 16,68 | 10,34 | 3,72 | 1,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 7,6 % | 13,4 % | 39,6 % | 23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,7 % | 86,7 % | 63,2 % | 85,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 132 дн. | 72 дн. | 86 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.