Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ ПЛЮС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 360 | 74 625 | 76 062 | 81 652 | 84 344 | 93 589 | 94 539 | 98 231 | 139 144 | 133 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 362 | 50 417 | 50 722 | 44 917 | 44 917 | 37 583 | 35 750 | 33 917 | 9 800 | 71 720 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 362 | 50 417 | 50 722 | 44 917 | 44 917 | 37 583 | 35 750 | 33 917 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 800 | 71 720 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 998 | 24 208 | 25 341 | 36 736 | 39 427 | 56 006 | 58 789 | 64 314 | 129 344 | 62 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 31 | 119 | 118 | 219 | 222 | 132 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 499 | 23 914 | 25 216 | 36 223 | 38 220 | 10 279 | 6 470 | 63 431 | 128 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 458 | 47 376 | 62 268 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 481 | 294 | 94 | 394 | 1 089 | 1 050 | 4 721 | 883 | 342 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 117 | 79 360 | 72 052 | 76 264 | 77 699 | 91 069 | 90 828 | 95 680 | 102 038 | 134 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 258 | 57 362 | 50 722 | 46 750 | 44 917 | 39 417 | 37 583 | 35 750 | 32 737 | 72 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 258 | 57 362 | 50 722 | 46 750 | 44 917 | 39 417 | 37 583 | 35 750 | 22 937 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 800 | 72 095 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 859 | 21 998 | 21 329 | 29 515 | 32 782 | 51 652 | 53 245 | 59 930 | 69 301 | 62 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 18 | 43 | 119 | 119 | 118 | 221 | 212 | 132 | 67 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 737 | 21 499 | 20 992 | 29 101 | 32 269 | 6 745 | 6 606 | 54 997 | 68 268 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 358 | 45 388 | 62 309 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 481 | 294 | 295 | 394 | 3 431 | 1 030 | 4 721 | 901 | 342 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 360 | 74 625 | 76 062 | 81 652 | 84 344 | 93 589 | 94 539 | 98 231 | 139 144 | 133 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 234 | 8 271 | 11 971 | 12 893 | 22 546 | 29 187 | 31 401 | 33 584 | 65 592 | 65 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 187 | 31 401 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 126 | 66 354 | 64 092 | 68 389 | 61 429 | 64 032 | 62 768 | 64 277 | 73 182 | 68 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 | 4 | 4 | 4 | 874 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 957 | 66 350 | 64 088 | 68 385 | 60 555 | 64 028 | 62 764 | 64 273 | 73 178 | 68 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 117 | 79 360 | 72 052 | 76 264 | 77 699 | 91 069 | 90 828 | 95 680 | 102 038 | 134 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 720 | 10 234 | 8 165 | 13 503 | 15 390 | 27 026 | 27 284 | 31 075 | 28 654 | 65 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 026 | 27 284 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 397 | 69 126 | 63 887 | 62 761 | 61 940 | 63 673 | 63 174 | 64 235 | 73 014 | 69 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 169 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 228 | 68 957 | 63 883 | 62 757 | 61 936 | 63 670 | 63 170 | 64 232 | 73 010 | 69 051 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 3 263 | 8 687 | 3 604 | 8 949 | 7 730 | 7 682 | 12 849 | 12 488 | 9 141 |
| Выручка за предыдущий год | 4 156 | 8 756 | 8 687 | 9 562 | 8 949 | 7 730 | 7 682 | 7 728 | 7 698 | 5 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 156 | 5 493 | 5 958 | 5 121 | 4 790 | 4 016 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 756 | 8 687 | 7 941 | 7 327 | 8 953 | 7 505 | 7 728 | 7 637 | 5 125 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 288 | 3 367 | 4 306 | 8 953 | 7 505 | 7 728 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 288 | 3 367 | 4 306 | 8 953 | 2 298 | 2 772 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 207 | 4 956 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 468 | 5 320 | 3 635 | 7 455 | 5 211 | 3 804 | 157 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 000 | 3 263 | 8 687 | 3 604 | 8 949 | 2 741 | 2 307 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 989 | 5 375 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 349 | 3 355 | 4 245 | 8 020 | 2 256 | 4 309 | 287 | 80 210 | 318 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 083 | 1 607 | 274 | 57 933 | 308 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 12 | 61 | 12 | 933 | 42 | 70 | 13 | 22 277 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 5 232 | 8 675 | 3 555 | 8 931 | 2 654 | 2 255 | 1 677 | 339 | 39 266 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 7 083 | 1 607 | 326 | 39 099 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 5 114 | 12 | 49 | 18 | 87 | 52 | 70 | 13 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 873 | 4 336 | 8 675 | 3 046 | 8 466 | 2 476 | 2 094 | 3 953 | 3 044 | 39 812 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 896 | 509 | 465 | 191 | 177 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 459 | 465 | 243 | 177 | 100 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 349 | 2 896 | 4 245 | 7 777 | 2 127 | 4 118 | 2 510 | 36 877 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 349 | 2 896 | 4 245 | 7 777 | 2 127 | 4 118 | 2 510 | 36 877 | 141 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 476 | 2 094 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 141 тыс. ₽ | ||
| Активы | 84,3 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,2 % | +3,0 % | -1,2 % | -32,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,77 | 0,91 | 2,11 ▼ | 3,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | 1,77 | 0,91 | 1,90 ▼ | 3,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,71 | 0,83 | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 1,35 ▼ | 2,63 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,47 | 0,49 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 2,21 | 2,01 | 1,92 | 1,12 | 1,04 | 0,27 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 30,6 % | 35,9 % | 31,8 % | 25,8 % | — | 12,4 % | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 86,9 % | 28,3 % | 53,3 % | 32,9 % | 719,6 % | — | 7,7 % | 20,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 2,3 % | 4,4 % | 2,6 % | 26,5 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | 7,3 % | 13,1 % | 7,5 % | 56,2 % | 0,2 % | 8,9 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 558 дн. | 500 дн. | 306 дн. | 3 032 дн. | 9 178 дн. | — | 113 дн. | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 4 502 дн. | 7 022 дн. | 158 787 дн. | 81 дн. ▼ | 130 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -1 470 дн. | 2 169 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,56 | -0,14 | -0,07 | 0,00 | 0,43 | -0,10 | 0,54 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,69 | 1,09 | 1,64 | — | — | — | 4,94 | 15,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).