Финансы ООО ИК "СЕВЕРСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСТРОЙ"
Ликвидировано
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 239 | 87 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 568 | 212 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 85 568 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 212 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 671 | 87 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 117 | 87 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 522 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 711 | 192 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 568 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 568 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 711 | 106 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 653 | 106 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 705 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 239 | 87 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 055 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 181 055 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 084 | 84 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 339 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 084 | 7 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 711 | 192 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 181 055 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 181 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 911 | 8 084 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 084 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 192,2 млн ₽ | 87,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,20 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,20 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,74 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 61,01 | 27,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.