Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 149 | 56 353 | 50 120 | 43 937 | 40 869 | 28 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 981 | 44 411 | 40 715 | 37 014 | 24 748 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 981 | 44 411 | 40 715 | 37 014 | 24 748 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 149 | 8 372 | 5 709 | 3 221 | 3 855 | 3 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 655 | 3 261 | 3 119 | 571 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 489 | 4 988 | 2 575 | 2 220 | 3 665 | 3 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 123 | 15 | 430 | 190 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 230 | 85 387 | 56 353 | 50 120 | 43 936 | 40 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 631 | 47 981 | 44 411 | 40 715 | 37 014 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 631 | 47 981 | 44 411 | 40 715 | 37 014 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 230 | 49 756 | 8 372 | 5 709 | 3 221 | 3 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 097 | 1 945 | 3 261 | 3 119 | 571 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 121 | 47 806 | 4 988 | 2 575 | 2 220 | 3 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 5 | 123 | 15 | 430 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 149 | 56 353 | 50 120 | 43 937 | 40 869 | 28 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 531 | 24 | 144 | 657 | 14 024 | 16 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 913 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 913 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 618 | 56 329 | 49 976 | 43 279 | 26 845 | 9 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 211 | 55 016 | 47 338 | 41 162 | 22 014 | 8 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 407 | 1 313 | 2 638 | 2 117 | 4 831 | 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 230 | 85 387 | 56 353 | 50 120 | 43 936 | 40 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 950 | 670 | 24 | 144 | 657 | 14 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 280 | 84 717 | 56 329 | 49 976 | 43 279 | 26 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 278 | 78 300 | 55 016 | 47 338 | 41 162 | 22 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 002 | 6 417 | 1 313 | 2 638 | 2 117 | 4 831 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 055 | 7 883 | 4 784 | 11 351 | 10 617 | 16 925 |
| Выручка за предыдущий год | 11 326 | 19 627 | 10 633 | 25 492 | 25 447 | 29 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 271 | 11 744 | 5 849 | 14 141 | 14 830 | 12 612 |
| Выручка за отчетный год | 19 627 | 21 254 | 25 492 | 25 447 | 29 537 | 22 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 794 | 12 284 | 11 351 | 10 617 | 16 925 | 7 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 794 | 12 284 | 11 351 | 10 617 | 16 925 | 7 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 833 | 8 970 | 14 141 | 14 830 | 12 612 | 15 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 055 | 7 883 | 4 784 | 11 351 | 10 617 | 16 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 758 | 12 284 | 1 691 | 1 505 | 14 664 | 4 448 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 837 | 6 703 | 2 799 | 53 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 1 240 | 6 717 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 860 | 823 | 2 409 | 702 | 9 714 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 055 | 7 847 | 4 784 | 1 010 | 1 505 | 14 664 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 837 | 6 703 | 2 799 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 824 | 1 240 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 860 | 1 504 | 2 409 | 702 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 370 | 6 570 | 4 774 | 120 | 540 | 13 069 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 1 277 | 10 | 890 | 965 | 1 595 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 277 | 1 315 | 890 | 965 | 1 595 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 481 | 10 969 | 801 | 540 | 13 069 | 4 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 481 | 10 969 | 801 | 540 | 13 069 | 4 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 801 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 13,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 82,1 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 24 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,14 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,14 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,34 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 52,66 | 2 347,04 | 347,06 | 65,88 | 1,91 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 19,5 % | 1,6 % | 1,2 % | 32,0 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 488,6 % | 45 704,2 % | 556,3 % | 82,2 % | 93,2 % | 26,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 100 дн. | 133 дн. | 81 дн. | 14 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.