Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 279 | 349 | 457 | 413 | 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 | 79 | 187 | 143 | 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 25 | 118 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 51 | 145 | 8 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 279 | 341 | 457 | 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 279 | 71 | 187 | 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 12 | 25 | 118 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 251 | 42 | 145 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 279 | 349 | 457 | 413 | 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 142 | 250 | 206 | 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 | 137 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 279 | 341 | 457 | 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 179 | 134 | 250 | 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 207 | 207 | 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 130 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 27 | |||
| Выручка за отчетный год | 130 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 27 | 32 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 | 116 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 7 | 6 | 17 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 116 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 6 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 116 | |||
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 116 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 116 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ |
| Активы | 457 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,69 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,61 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,50 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,00 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | -10,7 % | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,4 % | -21,4 % | -21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 776 дн. | 230 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.