Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕГЕЖСКИЙ ДОМ", Сегежа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕГЕЖСКИЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 393 | 21 144 | 47 318 | 56 395 | 63 473 | 94 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 197 | 2 671 | 2 185 | 1 716 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 197 | 2 671 | 2 185 | 1 716 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 393 | 21 142 | 44 121 | 53 724 | 61 288 | 93 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 073 | 18 379 | 38 712 | 33 452 | 40 341 | 67 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | 1 220 | 1 220 | 1 114 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 2 763 | 4 349 | 19 042 | 19 717 | 24 045 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 12 393 | 23 598 | 37 721 | 56 422 | 63 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 156 | 2 671 | 2 185 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 156 | 2 671 | 2 185 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 12 393 | 23 598 | 34 565 | 53 751 | 61 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 073 | 18 337 | 29 133 | 33 479 | 40 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 220 | 1 220 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 320 | 2 743 | 4 371 | 19 042 | 19 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 516 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 393 | 21 144 | 47 318 | 56 395 | 63 473 | 94 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 033 | 2 063 | 5 215 | 4 655 | 5 747 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 053 | 5 205 | 4 645 | 5 737 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 883 | 21 493 | 12 217 | 14 141 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 680 | 570 | 340 | 340 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 203 | 20 923 | 11 877 | 13 801 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 360 | 22 128 | 38 372 | 29 687 | 46 601 | 74 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 372 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 935 | 22 128 | 29 687 | 46 601 | 74 851 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 425 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 12 393 | 23 598 | 37 721 | 56 422 | 63 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 6 033 | 2 029 | 5 215 | 4 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 019 | 5 205 | 4 645 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 883 | 21 493 | 12 217 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 680 | 570 | 340 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 203 | 20 923 | 11 877 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 6 360 | 24 581 | 28 809 | 29 714 | 46 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 581 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 3 935 | 28 809 | 29 714 | 46 601 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 425 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 889 | 4 483 | 4 767 | 1 209 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 798 | 59 553 | 62 586 | 59 832 | 71 132 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 38 909 | 59 903 | 58 103 | 55 065 | 69 923 |
| Выручка за отчетный год | 45 798 | 59 553 | 62 586 | 59 832 | 71 132 | 81 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 889 | 4 483 | 4 767 | 1 209 | 893 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 889 | 4 483 | 4 767 | 1 209 | 893 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 909 | 59 903 | 58 103 | 55 065 | 69 923 | 80 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 889 | 4 483 | 4 767 | 1 209 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 414 | 3 581 | 3 753 | 122 | 1 895 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 684 | 79 | 184 | 137 | 2 363 |
| Прочие расходы за отчетный год | 783 | 766 | 981 | 1 198 | 1 224 | 1 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 414 | 3 581 | 3 753 | 122 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 684 | 79 | 184 | 137 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 783 | 766 | 981 | 1 198 | 1 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 034 | 3 046 | 3 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 553 | 535 | 567 | 682 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | 553 | 535 | 567 | 682 | 795 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 034 | 3 046 | 3 186 | 1 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 034 | 3 046 | 3 186 | 1 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 046 | 3 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | -985 тыс. ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | -984 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,7 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.