Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДОСНАБЖЕНИЕ", Сегежа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 697 | 17 214 | 22 160 | 31 040 | 37 030 | 37 595 | 48 240 | 61 304 | 68 042 | 64 820 | 51 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 1 358 | 1 776 | 2 407 | 1 393 | 1 847 | 4 955 | 4 652 | 2 655 | 2 469 | 6 522 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 1 218 | 1 776 | 2 407 | 1 393 | 1 362 | 4 955 | 4 652 | 2 655 | 2 469 | 6 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 140 | 485 | 232 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 636 | 15 856 | 20 384 | 28 633 | 35 637 | 35 748 | 43 285 | 56 652 | 65 387 | 62 351 | 45 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 678 | 1 215 | 1 911 | 2 161 | 2 436 | 2 878 | 5 083 | 5 983 | 6 021 | 6 814 | 6 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 317 | 13 007 | 14 427 | 22 825 | 28 968 | 25 613 | 34 457 | 45 609 | 42 558 | 40 579 | 35 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | 400 | 2 502 | 790 | 210 | 2 078 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 641 | 1 634 | 3 295 | 3 247 | 1 731 | 6 436 | 3 535 | 2 982 | 16 808 | 14 958 | 3 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 | 14 697 | 17 214 | 22 160 | 31 040 | 37 030 | 44 519 | 48 240 | 61 304 | 68 042 | 64 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 1 358 | 1 776 | 2 407 | 1 393 | 5 512 | 4 955 | 4 652 | 2 655 | 2 469 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 1 218 | 1 776 | 2 407 | 1 393 | 5 512 | 4 955 | 4 652 | 2 655 | 2 469 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 140 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 14 636 | 15 856 | 20 384 | 28 633 | 35 637 | 39 007 | 43 285 | 56 652 | 65 387 | 62 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 678 | 1 215 | 1 911 | 2 161 | 2 436 | 5 112 | 5 083 | 5 983 | 6 021 | 6 814 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 12 317 | 13 007 | 14 427 | 22 825 | 28 968 | 32 396 | 34 457 | 45 609 | 42 558 | 40 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 750 | 400 | 2 502 | 203 | 210 | 2 078 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 1 641 | 1 634 | 3 295 | 3 247 | 1 731 | 1 296 | 3 535 | 2 982 | 16 808 | 14 958 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 697 | 17 214 | 22 160 | 31 040 | 37 030 | 37 595 | 48 240 | 61 304 | 68 042 | 64 820 | 51 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 315 | 10 546 | 15 258 | 22 733 | 24 552 | 21 671 | 32 182 | 44 169 | 40 425 | 35 945 | 44 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 310 | 10 536 | 15 248 | 22 723 | 24 542 | 21 661 | 32 172 | 44 159 | 40 415 | 35 935 | 44 891 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 382 | 6 668 | 6 902 | 8 307 | 12 478 | 15 924 | 15 846 | 17 135 | 27 617 | 28 875 | 6 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 382 | 6 268 | 6 902 | 8 307 | 12 478 | 15 924 | 15 846 | 17 135 | 27 617 | 28 875 | 6 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 | 14 697 | 17 213 | 22 160 | 31 040 | 37 030 | 44 519 | 48 240 | 61 304 | 68 042 | 64 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 315 | 10 546 | 15 258 | 22 733 | 24 552 | 23 124 | 32 182 | 44 169 | 40 425 | 35 945 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 310 | 10 536 | 15 248 | 22 723 | 24 542 | 23 114 | 32 172 | 44 159 | 40 415 | 35 935 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 212 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 3 382 | 6 668 | 6 902 | 8 307 | 12 478 | 21 395 | 15 846 | 17 135 | 27 617 | 28 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 400 | 1 044 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 382 | 6 268 | 6 902 | 8 307 | 12 478 | 20 351 | 15 846 | 17 135 | 27 617 | 28 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 109 | 5 461 | 12 591 | 13 177 | 2 084 | 9 979 | 28 132 | 28 341 | 19 769 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 769 | 42 271 | 45 998 | 58 078 | 60 262 | 64 350 | 73 197 | 82 287 | 89 883 | 91 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 29 660 | 42 487 | 40 537 | 45 487 | 47 085 | 62 266 | 63 218 | 54 155 | 61 542 | 72 039 |
| Выручка за отчетный год | 41 769 | 42 271 | 45 998 | 58 078 | 60 262 | 56 452 | 73 197 | 82 287 | 89 883 | 91 808 | 82 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 109 | 5 461 | 12 591 | 13 177 | 6 832 | 9 979 | 28 132 | 28 341 | 19 769 | 5 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 109 | 5 461 | 12 591 | 13 177 | 6 832 | 9 979 | 16 241 | 12 505 | 3 060 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 891 | 15 836 | 16 709 | 18 826 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 660 | 42 487 | 40 537 | 45 487 | 47 085 | 49 620 | 63 218 | 54 155 | 61 542 | 72 039 | 77 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 109 | 5 461 | 12 591 | 13 177 | 2 084 | 9 979 | 16 241 | 12 505 | 3 060 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 891 | 15 836 | 16 709 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 882 | 5 154 | 11 255 | 12 687 | 6 127 | 9 787 | 15 562 | 11 318 | 2 396 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 379 | 172 | 224 | 1 314 | 171 | 907 | 1 116 | 2 167 | 1 886 | 4 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 302 | 525 | 479 | 1 559 | 1 804 | 876 | 1 099 | 1 795 | 3 354 | 2 550 | 2 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 882 | 5 154 | 11 256 | 12 687 | 1 739 | 9 787 | 15 562 | 11 318 | 2 396 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 379 | 172 | 224 | 1 314 | 1 132 | 907 | 1 116 | 2 167 | 1 886 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 302 | 525 | 479 | 1 559 | 1 804 | 1 477 | 1 099 | 1 795 | 3 354 | 2 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 318 | 4 711 | 10 675 | 11 794 | 1 084 | 9 058 | 14 786 | 8 957 | 1 422 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 564 | 412 | 443 | 581 | 893 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 412 | 443 | 581 | 893 | 1 218 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 318 | 4 711 | 10 675 | 11 794 | 4 909 | 9 058 | 14 786 | 8 957 | 1 422 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 318 | 4 711 | 10 675 | 11 794 | 4 909 | 9 058 | 14 786 | 8 957 | 1 422 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 318 | 4 711 | 10 675 | 11 794 | 1 084 | 9 058 | 14 786 | 8 957 | 1 422 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,5 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,7 % | +12,4 % | +9,2 % | +2,1 % | -9,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 2,73 | 3,31 | 2,37 | 2,16 | 6,70 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 2,41 | 2,96 | 2,15 | 1,92 | 5,80 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,24 | 0,30 | 0,61 | 0,52 | 0,56 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,67 | 0,72 | 0,59 | 0,55 | 0,87 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,50 | 0,39 | 0,68 | 0,80 | 0,15 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | 13,6 % | 19,7 % | 13,9 % | 3,3 % | -16,1 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 8,7 % | 12,4 % | 18,0 % | 10,0 % | 1,5 % | -14,8 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 18,8 % | 24,1 % | 13,2 % | 2,2 % | -23,8 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | 28,1 % | 33,5 % | 22,2 % | 4,0 % | -27,3 % | 0,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,52 | 1,34 | 1,32 | 1,42 | 1,60 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. | 172 дн. | 202 дн. | 173 дн. | 161 дн. | 156 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 29 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 29 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 91 дн. | 115 дн. | 164 дн. | 146 дн. | 32 дн. | — |
| Финансовый цикл | 70 дн. | 110 дн. | 127 дн. | 45 дн. | 50 дн. | 153 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,58 | 0,54 | 0,85 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,86 | 9,37 | 10,99 | 8,23 | 6,75 | 13,24 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).