Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДООТВЕДЕНИЕ", Сегежа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ВОДООТВЕДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 165 | 31 082 | 30 893 | 34 381 | 29 066 | 32 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 380 | 10 590 | 8 368 | 6 838 | 4 572 | 2 673 |
| Основные средства на конец отчетного года | 380 | 8 130 | 8 236 | 6 632 | 4 406 | 2 587 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 460 | 133 | 206 | 166 | 86 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 785 | 20 492 | 22 525 | 27 544 | 24 494 | 30 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 662 | 1 110 | 1 516 | 1 939 | 1 360 | 1 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 479 | 15 477 | 17 085 | 23 036 | 22 205 | 24 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 930 | 170 | 90 | 90 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 644 | 3 466 | 2 956 | 2 360 | 800 | 3 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 | 23 165 | 31 082 | 30 893 | 34 382 | 29 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 | 10 590 | 8 368 | 6 838 | 4 572 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 380 | 8 130 | 8 236 | 6 632 | 4 406 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 460 | 133 | 206 | 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 22 785 | 20 492 | 22 525 | 27 544 | 24 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 662 | 1 110 | 1 516 | 1 939 | 1 360 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 19 479 | 15 478 | 17 085 | 23 036 | 22 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 930 | 170 | 90 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 2 644 | 3 466 | 2 956 | 2 360 | 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 165 | 31 082 | 30 893 | 34 381 | 29 066 | 32 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 046 | 25 502 | 19 368 | 22 870 | 14 828 | 18 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 041 | 25 492 | 19 358 | 22 860 | 14 818 | 18 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 119 | 5 580 | 11 525 | 11 512 | 14 238 | 14 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 252 | 540 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 119 | 5 580 | 11 525 | 11 512 | 11 986 | 14 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 | 23 165 | 31 082 | 30 893 | 34 382 | 29 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 046 | 25 502 | 19 368 | 22 870 | 14 828 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 041 | 25 492 | 19 358 | 22 860 | 14 818 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 11 119 | 5 580 | 11 525 | 11 512 | 14 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 2 252 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 11 119 | 5 580 | 11 525 | 11 512 | 11 986 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 976 | 14 320 | 4 820 | 4 827 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 326 | 56 102 | 45 509 | 51 830 | 53 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 27 350 | 41 782 | 46 014 | 47 010 | 48 193 |
| Выручка за отчетный год | 40 326 | 56 102 | 45 509 | 51 830 | 53 020 | 54 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 976 | 14 320 | 4 820 | 4 827 | 4 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 976 | 14 320 | 4 820 | 4 827 | 4 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 350 | 41 782 | 46 014 | 47 010 | 48 193 | 49 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 976 | 14 320 | 4 820 | 4 827 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 733 | 14 164 | 3 954 | 3 909 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 348 | 604 | 187 | 884 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 504 | 784 | 1 053 | 13 319 | 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 733 | 14 164 | 3 954 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 348 | 604 | 187 | 884 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 247 | 504 | 784 | 1 053 | 13 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 049 | 13 451 | 3 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | 713 | 454 | 452 | 434 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 684 | 713 | 454 | 452 | 434 | 646 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 049 | 13 451 | 3 501 | 3 263 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 049 | 13 451 | 3 501 | 3 263 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 049 | 13 451 | 3 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.