Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО КЕЙТЕРИНГ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО КЕЙТЕРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 816 | 5 739 | 6 110 | 4 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 376 | 111 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 376 | 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 440 | 5 628 | 6 110 | 4 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 832 | 777 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 2 997 | 3 242 | 3 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 181 | 1 749 | 2 434 | 1 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 194 | 105 | 95 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 816 | 5 856 | 6 104 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 111 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 440 | 5 745 | 6 104 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 832 | 777 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 3 114 | 3 244 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 181 | 1 749 | 2 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 194 | 105 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 816 | 5 739 | 6 110 | 4 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 073 | 3 441 | 3 401 | 2 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 063 | 3 431 | 3 391 | 2 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 743 | 2 298 | 2 709 | 2 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 743 | 2 297 | 2 709 | 2 380 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 816 | 5 856 | 6 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 073 | 3 441 | 3 399 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 063 | 3 431 | 3 389 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 743 | 2 415 | 2 705 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 743 | 2 414 | 2 703 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 623 | 6 239 | 1 194 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 259 | 22 926 | 16 142 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 636 | 16 687 | 14 948 | |
| Выручка за отчетный год | 35 259 | 22 926 | 16 142 | 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 623 | 6 239 | 1 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 582 | 3 510 | 198 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 041 | 2 729 | 996 | 191 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 636 | 16 687 | 14 948 | 1 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 582 | 3 510 | 198 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 041 | 2 729 | 996 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 355 | 3 741 | 109 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 239 | 461 | 79 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 144 | 50 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 497 | 288 | 218 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 355 | 3 741 | 107 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 239 | 461 | 79 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 144 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 497 | 288 | 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 685 | 3 516 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 670 | 225 | 161 | |
| Прочее за отчетный год | 1 670 | 225 | 161 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 685 | 3 516 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 685 | 3 516 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 685 | 3 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -52 тыс. ₽ | -942 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,26 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 2,13 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,93 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,9 % | -0,9 % | -19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -38,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.